Approvato dal Consiglio di Amministrazione il Progetto di Bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
• Ricavi consolidati pari a 59,36 milioni di Euro (in crescita del 1% rispetto ai 58,78 milioni di Euro nel 2017);
• EBITDA consolidato a 7,65 milioni di Euro (+11,6% rispetto ai 6,76 milioni di Euro nel 2017);
• Risultato netto consolidato a 3,04 milioni di Euro (+25,7% rispetto al 2,41 milioni di Euro nel 2017);
• Posizione finanziaria netta consolidata -3,36 milioni di Euro rispetto ai -6,62 milioni di Euro nel 2017.
CdA delibera proposta di estensione del termine finale di esercizio dei 'Warrant Vetrya 2016-2019'
Orvieto, 28 marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Vetrya [VTY.MI], gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, ha approvato oggi il progetto di bilancio consolidato e di bilancio d'esercizio 2018, che verranno sottoposti all'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 29 aprile 2019.
Principali risultati economici
Il gruppo ha registrato nell'esercizio 2018 ricavi netti consolidati pari a 59,36 milioni di Euro (in crescita del 1% rispetto ai 58,78 milioni di Euro dell'esercizio precedente), in virtù dell'aumento di clienti, servizi innovativi, soluzioni digital, progetti e politica di internazionalizzazione della propria offerta.
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) si attesta nel 2018 a 7,65 milioni di Euro, con un incremento del 11,6% rispetto ai 6,76 milioni di Euro registrati nel 2017 grazie all'efficientamento dovuto alla riorganizzazione interna. L'EBIT consolidato si è attestato a 4,04 milioni di euro (+5% rispetto ai 3,83 milioni del 2017).
Il risultato netto consolidato è pari nel 2018 a 3,04 milioni di Euro. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di non distribuire utili e di riportarli a utile a nuovo.
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 è negativa per 3,36 rispetto ai 6,62 milioni di euro al 31 dicembre 2017.
Il patrimonio netto consolidato a fine anno è pari a 20,02 milioni di Euro (circa 18,04 milioni al 31 dicembre 2017). L'incremento è dovuto all'utile dell'anno.
Estensione del termine finale di esercizio dei 'Warrant Vetrya 2016-2019'
In linea con quanto comunicato il 9 gennaio 2019, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei portatori di warrant e all'Assemblea straordinaria degli Azionisti la proroga del termine finale di esercizio dei 'Warrant Vetrya 2016-2019' e di modificare di conseguenza l'attuale regolamento.
La proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede l'estensione del termine di scadenza dal 27 maggio 2019 al 27 maggio 2021, introducendo i seguenti altri due periodi di esercizio, al fine di concedere ai portatori degli stessi un tempo più esteso per il loro esercizio nella prospettiva di esercizio a condizioni di maggior favore rispetto a quelle offerte dall'andamento recente del titolo:
- quarto periodo di esercizio, inteso come il periodo ricompreso tra il 13 maggio 2020 al 27 maggio 2020 compresi;
- quinto periodo di esercizio, inteso come il periodo ricompreso tra il 13 maggio 2021 al 27 maggio 2021 compresi.
Il Consiglio ha proposto altresì di stabilire che il prezzo di esercizio dei Warrant collegato ai periodi temporali di cui sopra (quarto e quinto periodo di esercizio) rimanga invariato rispetto al prezzo di esercizio previsto per il terzo periodo di esercizio, ossia pari a Euro 7,99 per ciascuna azione di compendio sottoscritta con l'esercizio dei warrant.
In ipotesi di approvazione della proposta di modifica da parte degli azionisti, oltre che dei portatori di warrant, il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant, deliberato dall'assemblea degli azionisti del 6 aprile 2016, dovrà intendersi automaticamente prorogato alla data ultima per l'esercizio del diritto a questi connessi.
Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria e dell'Assemblea dei portatori dei warrant; documentazione
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare per il giorno 29 aprile 2019 l'Assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2018, nonché l'Assemblea straordinaria degli azionisti e l'Assemblea dei portatori dei warrant (quest'ultima da tenersi precedentemente all'Assemblea straordinaria degli azionisti) per deliberare in merito alle proposte di modifica del regolamento warrant.
La documentazione richiesta dalla normativa vigente sarà a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.vetrya.it, sezione Investors nei termini previsti dalla normativa vigente.
Dati Economici
|
Valore della produzione |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
56.055 |
58.580 |
|
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti |
- |
1.4 |
|
Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso |
2.712 |
2.010 |
|
Altri Ricavi |
1.431 |
97 |
|
Totale Valore della Produzione |
60.198 |
60.689 |
|
Costi della produzione |
||
|
Per materie prime sussidiarie di consumo e merci |
111 |
81 |
|
Per servizi |
49.042 |
49.443 |
|
Per godimento beni di terzi |
171 |
159 |
|
Per personale |
4.857 |
4.302 |
|
Oneri diversi di gestione |
165 |
144 |
|
Totale costi della produzione |
54.346 |
54.129 |
|
EBITDA |
5.852 |
6.559 |
|
Ammortamenti e Svalutazioni |
3.612 |
2.911 |
|
EBIT |
2.240 |
3.648 |
|
Proventi e Oneri Finanziari |
(39) |
(174) |
|
Svalutazioni Immob.Finanz |
(100) |
(7) |
|
Risultato prima delle imposte |
2.102 |
3.467 |
|
Imposte sul reddito |
346 |
1.184 |
|
Risultato netto |
1.756 |
2.283 |
Dati patrimoniali
|
Stato patrimoniale |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
Attivo Immobilizzato |
||
|
Immobilizzazioni Immateriali |
4.991 |
5.329 |
|
Immobilizzazioni Materiali |
7.119 |
5.737 |
|
Immobilizzazioni Finanziarie |
1.187 |
481 |
|
Capitale Immobilizzato |
13.297 |
11.547 |
|
Attivo circolante |
||
|
Rimanenze |
13 |
13 |
|
Crediti |
33.965 |
27.463 |
|
Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni |
35 |
35 |
|
Disponibilità Liquide |
8.293 |
12.309 |
|
Ratei e risconti attivi |
3.211 |
776 |
|
Capitale Immobilizzato |
||
|
Attività di esercizio a breve |
45.516 |
40.596 |
|
Debiti a breve |
||
|
Debiti verso banche |
2.284 |
2.677 |
|
Debiti verso altri finanziatori |
112 |
20 |
|
Debiti verso fornitori |
32.363 |
26.505 |
|
Debiti tributari |
459 |
186 |
|
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale |
385 |
187 |
|
Altri debiti |
684 |
810 |
|
Ratei e riscontri passivi |
21 |
36 |
|
Passività di esercizio a breve termine |
36.308 |
30.420 |
|
Patrimonio netto |
18.358 |
17.654 |
|
Passività a medio e lungo termine |
||
|
TRF |
733 |
594 |
|
Debiti verso banche oltre 12 mesi |
2.658 |
2.974 |
|
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi |
756 |
501 |
|
Passività a medio e lungo termine |
4.147 |
4.069 |
Dati finanziari
|
Rendiconto finanziario consolidato |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale |
||
|
Utile (perdita) dell'esercizio |
1.755 |
2.283 |
|
Imposte sul reddito |
346 |
1.184 |
|
Interessi passivi (attivi) |
38 |
174 |
|
(Dividendi) |
- |
- |
|
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
- |
- |
|
1. Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
2.139 |
3.641 |
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
|
Accantonamenti ai fondi |
418 |
366 |
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
3.450 |
2.773 |
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
- |
- |
|
Altre rettifiche per elementi non monetari |
- |
- |
|
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn |
6.007 |
6.780 |
|
Variazione del ccn |
||
|
Decremento/(incremento) delle rimanenze |
- |
(1,4) |
|
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti |
(5.923) |
14.196 |
|
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori |
5.242 |
(5.637) |
|
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi |
(2.435) |
(165) |
|
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi |
(14) |
22 |
|
Altre variazioni del capitale circolante netto |
1.105 |
(68) |
|
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn |
3.982 |
15.126 |
|
Altre rettifiche |
||
|
Interessi incassati/(pagati) |
(38) |
(274) |
|
(Imposte sul reddito pagate) |
(1.105) |
(1.029) |
|
Dividendi incassati |
- |
- |
|
(Utilizzo dei fondi) |
(243) |
(96) |
|
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche |
2.596 |
13.826 |
|
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) |
2.596 |
13.826 |
|
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento |
||
|
Immobilizzazioni materiali |
||
|
(Investimenti) |
(1.717) |
(1.269) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
- |
- |
|
Immobilizzazioni immateriali |
||
|
(Investimenti) |
(2.776) |
(2.025) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
- |
- |
|
Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate |
||
|
(Investimenti) |
(706) |
(219) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
- |
- |
|
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate |
||
|
(Investimenti) |
- |
51 |
|
Acquisizione/cessione società controllate o di rami d'azienda al netto delle dispon. liquide |
- |
|
|
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento |
(5.199) |
(3.462) |
|
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |
||
|
Mezzi di terzi |
||
|
Incremento (decremento) debiti verso banche |
(709) |
(6.936) |
|
Rimborso accensione finanziamenti |
347 |
435 |
|
Mezzi propri |
||
|
Aumento di capitale a pagamento |
2 |
5.266 |
|
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie |
- |
- |
|
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati |
(1.053) |
- |
|
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento |
(1.413) |
(1.236) |
|
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C) |
4.016 |
9.128 |
|
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D) |
12.309 |
3.180 |
|
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E) |
8.293 |
12.309 |
|
Flusso di cassa complessivo (D - E) |
(4.016) |
9.128 |
Dati Economici Consolidati
|
Valore della produzione |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
59.363 |
58.777 |
|
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti |
- |
1.4 |
|
Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso |
2.712 |
2.009 |
|
Altri Ricavi |
1.453 |
118 |
|
Totale Valore della Produzione |
63.528 |
60.906 |
|
Costi della produzione |
||
|
Per materie prime sussidiarie di consumo e merci |
111 |
81 |
|
Per servizi |
49.936 |
49.383 |
|
Per godimento beni di terzi |
186 |
133 |
|
Per personale |
5.473 |
4.394 |
|
Oneri diversi di gestione |
168 |
149 |
|
Totale costi della produzione |
55.874 |
54.142 |
|
EBITDA |
7.654 |
6.764 |
|
Ammortamenti e Svalutazioni |
3.614 |
2.930 |
|
EBIT |
4.040 |
3.834 |
|
Proventi e Oneri Finanziari |
(39) |
(177) |
|
Svalutazioni Immob.Finanz |
(110) |
(3) |
|
Risultato prima delle imposte |
3.891 |
3.655 |
|
Imposte sul reddito |
855 |
1.240 |
|
Risultato netto |
3.036 |
2.415 |
Dati patrimoniali Consolidati
|
Stato patrimoniale |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
Attivo Immobilizzato |
||
|
Immobilizzazioni Immateriali |
4.993 |
5.332 |
|
Immobilizzazioni Materiali |
7.121 |
5.871 |
|
Immobilizzazioni Finanziarie |
960 |
411 |
|
Capitale Immobilizzato |
13.074 |
11.615 |
|
Attivo circolante |
||
|
Rimanenze |
13 |
13 |
|
Crediti |
31.432 |
23.078 |
|
Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni |
34 |
34 |
|
Disponibilità Liquide |
9.134 |
12.886 |
|
Ratei e risconti attivi |
3.213 |
800 |
|
Capitale Immobilizzato |
||
|
Attività di esercizio a breve |
43.826 |
36.811 |
|
Debiti a breve |
||
|
Debiti verso banche |
2.284 |
2.677 |
|
Debiti verso altri finanziatori |
112 |
49 |
|
Debiti verso fornitori |
28.064 |
22.166 |
|
Debiti tributari |
988 |
253 |
|
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale |
493 |
191 |
|
Altri debiti |
732 |
850 |
|
Ratei e riscontri passivi |
21 |
36 |
|
Passività di esercizio a breve termine |
32.696 |
26.222 |
|
Patrimonio netto |
20.017 |
18.035 |
|
Passività a medio e lungo termine |
||
|
TRF |
773 |
604 |
|
Debiti verso banche oltre 12 mesi |
2.658 |
2.974 |
|
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi |
756 |
592 |
|
Passività a medio e lungo termine |
4.187 |
4.170 |
Dati finanziari Consolidati
|
Rendiconto finanziario consolidato |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale |
||
|
Utile (perdita) dell'esercizio |
3.036 |
2.415 |
|
Imposte sul reddito |
855 |
1.240 |
|
Interessi passivi (attivi) |
41 |
181 |
|
(Dividendi) |
- |
- |
|
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
- |
- |
|
1. Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
3.932 |
3.836 |
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
|
Accantonamenti ai fondi |
451 |
372 |
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
3.451 |
2.794 |
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
- |
- |
|
Altre rettifiche per elementi non monetari |
- |
- |
|
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn |
7.835 |
7.002 |
|
Variazione del ccn |
||
|
Decremento/(incremento) delle rimanenze |
- |
(1.4) |
|
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti |
(7.132) |
14.478 |
|
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori |
5.897 |
(6.031) |
|
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi |
(2.412) |
(191) |
|
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi |
(14) |
22 |
|
Altre variazioni del capitale circolante netto |
(2.803) |
578 |
|
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn |
1.371 |
15.856. |
|
Altre rettifiche |
||
|
Interessi incassati/(pagati) |
(41) |
(181) |
|
(Imposte sul reddito pagate) |
1.608 |
(1.232) |
|
Dividendi incassati |
- |
- |
|
(Utilizzo dei fondi) |
(247) |
(92) |
|
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche |
2.692 |
14.351 |
|
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) |
2.692 |
14.351 |
|
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento |
||
|
Immobilizzazioni materiali |
||
|
(Investimenti) |
(1.585) |
(1.304) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
- |
- |
|
Immobilizzazioni immateriali |
||
|
(Investimenti) |
(2.776) |
(2.025) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
- |
- |
|
Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate |
||
|
(Investimenti) |
(549) |
(210) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
- |
- |
|
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate |
||
|
(Investimenti) |
- |
51 |
|
Acquisizione/cessione società controllate o di rami d'azienda al netto delle dispon. liquide |
- |
- |
|
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento |
(4.910) |
(3.488) |
|
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |
||
|
Mezzi di terzi |
||
|
Incremento (decremento) debiti verso banche |
(709) |
(6.937) |
|
Rimborso accensione finanziamenti |
227 |
427 |
|
Mezzi propri |
||
|
Aumento di capitale a pagamento |
2 |
5.265 |
|
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie |
- |
- |
|
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati |
(1.053) |
- |
|
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento |
(1.534) |
(1.244) |
|
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C) |
(3.752) |
9.618 |
|
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D) |
12.886 |
3.268 |
|
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E) |
9.134 |
12.886 |
|
Flusso di cassa complessivo (D - E) |
(3.752) |
9.618 |
Allegati
Disclaimer
Vetrya S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 marzo 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 marzo 2019 20:42:01 UTC