INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98
Cesena, 31 agosto 2023 - Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società"), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), comunica le seguenti informazioni aggiornate al 31 luglio 2023
- Posizione finanziaria netta di Trevifin e del Gruppo Trevi, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine
La Posizione Finanziaria Netta di Trevifin ammonta a Euro 59,2 milioni.
|
Descrizione (in migliaia di Euro) |
31/07/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
|
A |
Disponibilità liquide |
1.036 |
3.273 |
(2.237) |
|
B |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
0 |
6.446 |
(6.446) |
|
C |
Altre attività finanziarie correnti |
87.102 |
67.411 |
19.691 |
|
D |
Liquidità (A+B+C) |
88.138 |
77.130 |
11.008 |
|
E |
Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito) |
6.116 |
129.396 |
(123.280) |
|
F |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
2.666 |
2.566 |
100 |
|
G |
Indebitamento finanziario corrente (E+F) |
8.783 |
131.962 |
(123.180) |
|
H |
Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) |
(79.356) |
54.833 |
(134.188) |
|
I |
Debito finanziario non corrente |
88.568 |
13.815 |
74.753 |
|
J |
Strumenti di debito |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
K |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) |
138.568 |
63.815 |
74.753 |
|
M |
Totale indebitamento finanziario (H+L) |
59.213 |
118.648 |
(59.435) |
|
(rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021) |
I principali effetti positivi di riduzione delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2022 a fine luglio
2023 sono attribuibili a:
- completamento dell'operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento, perfezionata a gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022 (la "Manovra Finanziaria 2022"), attraverso (i) l'incasso di Euro 25 milioni a titolo di aumento di capitale per cassa e (ii) la conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per Euro 32,7 milioni, unitamente al riscadenziamento del debito bancario corrente non convertito a fine anno 2026;
- applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto migliorativo per circa Euro 11,2 milioni.,
Si evidenzia, inoltre, che, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori della Società sono diminuiti di circa Euro
1
123,3 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.
La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2022 e al 31 luglio 2023 include la parziale svalutazione di crediti finanziari intercompany; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Trevi ammonta a 196,8 milioni di Euro.
|
Descrizione (in migliaia di Euro) |
31/07/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
|
A |
Disponibilità liquide |
79.722 |
88.519 |
(8.797) |
|
B |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
4.060 |
9.835 |
(5.775) |
|
C |
Altre attività finanziarie correnti |
13.625 |
14.156 |
(531) |
|
D |
Liquidità (A+B+C) |
97.407 |
112.510 |
(15.103) |
|
E |
Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito) |
43.494 |
269.126 |
(225.632) |
|
F |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
21.959 |
17.664 |
4.295 |
|
G |
Indebitamento finanziario corrente (E+F) |
65.454 |
286.790 |
(221.336) |
|
H |
Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) |
(31.954) |
174.280 |
(206.234) |
|
I |
Debito finanziario non corrente |
177.997 |
25.609 |
152.388 |
|
J |
Strumenti di debito |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
K |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
730 |
1.290 |
(560) |
|
L |
Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) |
228.727 |
76.899 |
151.828 |
|
M |
Totale indebitamento finanziario (H+L) |
196.773 |
251.179 |
(54.406) |
|
(rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021) |
I principali effetti positivi di riduzione delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2022 a fine luglio
2023 sono attribuibili a:
flusso generato dall'attività operativa di gestione del capitale circolante (incasso di crediti commerciali e pagamento di debiti commerciali);
- rimborso di debiti finanziari a società di leasing;
- Manovra Finanziaria 2022;
- applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto migliorativo per circa Euro 17,6 milioni.
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo Trevi sono diminuite di circa Euro 14,6 milioni rispetto a quelle disponibili al 31 dicembre 2022; nello stesso periodo, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori sono diminuiti di circa Euro 225,6 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.
La voce "altre attività finanziarie correnti" della Società e del Gruppo Trevi include un finanziamento fruttifero di 10 milioni di Euro erogato a MEIL Global Holdings BV il 31 marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall'operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa"). Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi non è ancora stato rimborsato dalla controparte.
2
- Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, ecc.).
|
31/07/2023 |
31/07/2023 |
|
|
Descrizione (in migliaia di Euro) |
Trevifin |
Gruppo Trevi |
|
Debiti finanziari |
- |
- |
|
Debiti commerciali |
1.785 |
34.736 |
|
Debiti tributari |
- |
- |
|
Debiti verso Istituti Previdenziali |
- |
- |
|
Debiti verso dipendenti |
- |
- |
|
Totale debiti scaduti |
1.785 |
34.736 |
Al 31 luglio 2023, non vi sono solleciti o ingiunzioni su posizioni debitorie scadute, sia per Trevifin che per il Gruppo Trevi, e non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture.
- Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF
Al 31 luglio 2023, Trevifin ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").
Rapporti patrimoniali 31 luglio 2023
Descrizione (in migliaia di Euro)
Trevi S.p.A.
Soilmec S.p.A.
Altri
TOTALE
31 dicembre 2022
Descrizione (in migliaia di Euro)
Trevi S.p.A.
Soilmec S.p.A.
Altri
TOTALE
|
Crediti |
Debiti |
Crediti |
Debiti |
|
finanziari |
finanziari |
commerciali |
commerciali |
|
23.487 |
- |
11.131 |
9.541 |
|
53.885 |
- |
6.033 |
4.952 |
|
153 |
4.417 |
10.661 |
3.328 |
|
77.525 |
4.417 |
27.825 |
17.821 |
|
Crediti |
Debiti |
Crediti |
Debiti |
|
finanziari |
finanziari |
commerciali |
commerciali |
|
17.383 |
- |
16.185 |
9.527 |
|
40.248 |
- |
4.913 |
4.158 |
|
153 |
4.500 |
15.882 |
4.277 |
|
57.784 |
4.500 |
36.980 |
17.962 |
3
Rapporti economici 7M 2023
|
Descrizione (in migliaia di Euro) |
Ricavi |
Consumi |
Proventi |
|
finanziari |
|||
|
Trevi S.p.A. |
2.305 |
322 |
542 |
|
Soilmec S.p.A. |
1.981 |
757 |
1.188 |
|
Altri |
3.809 |
11 |
43 |
|
TOTALE |
8.094 |
1.090 |
1.773 |
12M 2022
|
Descrizione (in migliaia di Euro) |
Ricavi |
Consumi |
Proventi |
|
finanziari |
|||
|
Trevi S.p.A. |
3.991 |
293 |
370 |
|
Soilmec S.p.A. |
4.291 |
358 |
936 |
|
Altri |
8.825 |
543 |
39 |
|
TOTALE |
17.106 |
1.194 |
1.345 |
Al 31 luglio 2023, il Gruppo Trevi ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.
Rapporti patrimoniali
|
Crediti finanziari (in migliaia di Euro) |
31/07/2023 |
31/12/2022 |
|
Porto di Messina S.c.a.r.l. |
720 |
713 |
|
Pescara Park S.r.l. |
635 |
626 |
|
Overturning S.c.a.r.l |
2.569 |
2.964 |
|
Altri |
130 |
100 |
|
TOTALE |
4.054 |
4.403 |
|
Crediti commerciali (in migliaia di Euro) |
31/07/2023 |
31/12/2022 |
|
Porto di Messina S.c.a.r.l. |
830 |
826 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
149 |
0 |
|
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli |
1.861 |
1.861 |
|
Trevi Nicholson JV |
0 |
37 |
|
Italthai Trevi |
173 |
430 |
|
Sep Trevi Sefi |
87 |
89 |
|
Altri |
78 |
21 |
|
TOTALE |
3.178 |
3.263 |
|
Debiti commerciali (in migliaia di Euro) |
31/07/2023 |
31/12/2022 |
|
I.F.C. L.dt |
173 |
173 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
173 |
173 |
|
Porto di Messina S.c.a.r.l. |
234 |
234 |
|
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli |
90 |
90 |
|
Overturning S.c.a.r.l. |
310 |
0 |
|
Altri |
91 |
212 |
|
TOTALE |
1.070 |
881 |
4
Rapporti economici
|
Ricavi (in migliaia di Euro) |
7M 2023 |
Esercizio 2022 |
|
Hercules Foundation AB |
0 |
273 |
|
Trevi Nicholson JV |
0 |
37 |
|
Italthai Trevi |
529 |
804 |
|
Altri |
32 |
5 |
|
TOTALE |
561 |
1.119 |
|
Costi operativi (in migliaia di Euro) |
7M 2023 |
Esercizio 2022 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
0 |
174 |
|
Overturning S.c.a.r.l. |
29 |
0 |
|
Altri |
0 |
0 |
|
TOTALE |
29 |
174 |
|
Proventi finanziari (in migliaia di Euro) |
7M 2023 |
Esercizio 2022 |
|
Hercules Foundation AB |
0 |
0 |
|
Altri |
14 |
20 |
|
TOTALE |
14 |
20 |
5
Allegati
Disclaimer
Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 agosto 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 agosto 2023 17:36:08 UTC.