INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART.114 DEL D.LGS. N.58/98
Cesena, 31 Dicembre 2018 - Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società ") così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, comunica, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
-
a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
-
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);
-
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
Di seguito vengono riportate le suddette integrazioni richieste.
a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 30 novembre 2018.
La Posizione Finanziaria Netta della Società al 30 novembre 2018 ammonta a 304,5 milioni di Euro ed è di seguito riportata:
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
30/11/2018 |
31/12/2017 |
Variazioni |
|
Debiti verso banche a breve termine |
(441.037) |
(422.918) |
(18.118) |
|
Debiti verso altri finanziatori a breve termine |
(35.112) |
(12.318) |
(22.794) |
|
Strumenti finanziari derivati a breve termine |
(454) |
(701) |
248 |
|
Disponibilità liquide a breve termine |
903 |
7.069 |
(6.166) |
|
Totale a breve termine |
(475.699) |
(428.869) |
(46.831) |
|
Debiti verso banche a medio lungo termine |
0 |
(10.076) |
10.076 |
|
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine |
(287) |
(29.469) |
29.181 |
|
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate |
171.529 |
303.350 |
(131.820) |
|
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine |
0 |
0 |
|
|
Totale medio lungo termine |
171.242 |
263.805 |
(92.563) |
|
Posizione Finanziaria Netta della Società |
(304.457) |
(165.064) |
(139.394) |
La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2017 ed al 30 novembre 2018 include la parziale svalutazione dei crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 novembre 2018 ammonta a 703,3 milioni di Euro ed è di seguito riportata:
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA |
30/11/2018 |
31/12/2017 |
Variazioni |
|
Debiti verso banche a breve termine |
(673.251) |
(645.023) |
(28.227) |
|
Debiti verso altri finanziatori a breve termine |
(71.503) |
(40.096) |
(31.406) |
|
Strumenti finanziari derivati a breve termine |
(467) |
(173) |
(294) |
|
Disponibilità liquide a breve termine |
77.084 |
146.301 |
(69.217) |
|
Totale a breve termine |
(668.136) |
(538.991) |
(129.145) |
|
Debiti verso banche a medio lungo termine |
0 |
(11.207) |
11.207 |
|
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine |
(35.146) |
(69.204) |
34.058 |
|
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine |
0 |
0 |
|
|
Totale medio lungo termine |
(35.146) |
(80.410) |
45.265 |
|
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo |
(703.282) |
(619.402) |
(83.880) |
Si precisa peraltro che il dato relativo alla posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo deve essere considerato preliminare e non definitivo, in quanto, non avendo la Società ancora approvato il Bilancio al 31 dicembre 2017, la Relazione Semestrale al 30 giugno 2018 ed il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018, tali dati sono di derivazione gestionale e non sono ancora stati sottoposti a verifica del Consiglio di Amministrazione della Società e della Società di Revisione.
b)
Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.).
|
Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. |
Gruppo Trevi |
|
|
in migliaia di Euro |
30/11/2018 |
30/11/2018 |
|
Debiti finanziari* Debiti commerciali Debiti tributari Debiti verso Istituti Previdenziali Debiti verso dipendenti |
244.866 10.562 - - - |
358.607 (**) 92.714 (*) 501 (**) - - |
|
Totale debiti scaduti |
255.428 |
451.822 (**) |
* Riferito a debiti bancari a breve e a medio-lungo termine scaduti e non rimborsati alla luce della situazione di standstill de facto. ** Comprensivo anche del debiti in capo alla Società.
Al 30 novembre 2018 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:
-
• relativamente a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; la Società ha ricevuto alcuni solleciti ed ingiunzioni per circa 7.9 milioni, alla data attuale ricomposte;
-
• relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggegato di tali posizioni è pari a circa Euro 15.5 milioni di cui circa Euro 11 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 4.5 milioni sono in corso di ricomposizione.
c)di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale:
Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.:
Importi in migliaia di Euro
|
Crediti finanziari medio lungo termine verso controllate |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
23.605 |
89.005 |
(65.400) |
|
Soilmec S.p.A. |
60.809 |
60.394 |
416 |
|
Drillmec S.p.A. |
35.490 |
169.008 |
(133.518) |
|
Petreven S.p.A. |
45.195 |
59.672 |
(14.477) |
|
Altri |
6.430 |
10.995 |
(4.565) |
|
TOTALE |
171.529 |
389.073 |
(217.544) |
|
Crediti commerciali ed altri crediti a breve termini verso controllate |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
13.828 |
8.504 |
5.324 |
|
Soilmec S.p.A. |
5.149 |
3.715 |
1.434 |
|
Drillmec S.p.A. |
14.526 |
10.750 |
3.776 |
|
Petreven S.p.A. |
2.960 |
2.935 |
25 |
|
Altri |
27.437 |
17.100 |
10.337 |
|
TOTALE |
63.901 |
43.005 |
20.896 |
|
Debiti commerciali ed altri debiti a breve termini verso controllate |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
13.828 |
8.504 |
5.324 |
|
Soilmec S.p.A. |
5.149 |
3.715 |
1.434 |
|
Drillmec S.p.A. |
14.526 |
10.750 |
3.776 |
|
Petreven S.p.A. |
2.960 |
2.935 |
25 |
|
Altri |
27.437 |
17.100 |
10.337 |
|
TOTALE |
63.901 |
43.005 |
20.896 |
|
Ricavi vendite e prestazioni |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
5.060 |
2.566 |
2.494 |
|
Soilmec S.p.A. |
2.431 |
983 |
1.449 |
|
Drillmec S.p.A. |
3.596 |
2.396 |
1.201 |
|
Petreven S.p.A. |
1.138 |
560 |
578 |
|
Altri |
11.022 |
6.758 |
4.264 |
|
TOTALE |
23.247 |
13.262 |
9.985 |
|
Consumi di materie prime e servizi esterni |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
3 |
|
Trevi S.p.A. |
10 |
85 |
(74) |
|
Soilmec S.p.A. |
28 |
7 |
22 |
|
Drillmec S.p.A. |
0 |
0 |
0 |
|
Petreven S.p.A. |
0 |
1 |
(1) |
|
Altri |
30 |
9 |
21 |
|
TOTALE |
69 |
101 |
(32) |
|
Proventi finanziari |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
2.143 |
1.954 |
189 |
|
Soilmec S.p.A. |
2.336 |
1.294 |
1.042 |
|
Drillmec S.p.A. |
5.966 |
4.100 |
1.865 |
|
Petreven S.p.A. |
1.983 |
1.230 |
752 |
|
Altri |
553 |
218 |
335 |
|
TOTALE |
12.981 |
8.797 |
4.184 |
|
Gruppo Trevi |
|||
|
Importi in migliaia di Euro |
|||
|
Crediti finanziari a lungo termine |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Porto Messina S.c.a.r.l. |
720 |
720 |
0 |
|
Filippella S.c.a.r.l. |
225 |
225 |
0 |
|
Pescara Park S.r.l. |
1.263 |
1.105 |
158 |
|
Altri |
325 |
331 |
(6) |
|
TOTALE |
2.533 |
2.381 |
152 |
|
Crediti commerciali a breve termine |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Parcheggi S.p.A. |
91 |
78 |
14 |
|
Roma Park S.r.l. |
597 |
561 |
37 |
|
Parma Park S.r.l. |
0 |
169 |
(169) |
|
Sofitre S.r.l. |
1.134 |
1.390 |
(255) |
|
Sub-totale |
1.823 |
2.197 |
(374) |
|
Porto di Messina S.c.a.r.l. |
764 |
745 |
19 |
|
Consorzio Trevi Adanti |
6 |
6 |
0 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
3.100 |
848 |
2.252 |
|
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli |
1.952 |
1.962 |
(9) |
|
Arge Baugrube Q110 |
331 |
331 |
0 |
|
Trevi Park PLC |
0 |
165 |
(165) |
|
Altri |
933 |
2.897 |
(1.964) |
|
Sub-totale |
7.087 |
6.953 |
134 |
|
TOTALE |
8.910 |
9.151 |
(241) |
|
Debiti commerciali a breve termine |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Parcheggi S.p.A. |
7 |
6 |
1 |
|
IFC Ltd |
130 |
72 |
58 |
|
Sofitre S.r.l. |
16 |
0 |
16 |
|
Sub-totale |
153 |
79 |
75 |
|
Trevi Adanti |
5 |
5 |
0 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
2.000 |
2.664 |
(664) |
|
Porto di Messina S.c.a.rl. |
343 |
7 |
336 |
|
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli |
93 |
14 |
78 |
|
Dach-Arghe Markt Leipzig |
0 |
517 |
(517) |
|
Trevi Park PLC |
0 |
100 |
(100) |
|
Altri |
743 |
240 |
504 |
|
Sub-totale |
3.184 |
3.547 |
(362) |
|
TOTALE |
3.338 |
3.626 |
(288) |
|
Ricavi vendite e prestazioni |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Roma Park Srl |
0 |
0 |
0 |
|
Parcheggi S.p.A. |
121 |
95 |
26 |
|
Sub-totale |
121 |
95 |
26 |
|
Hercules Foundation AB |
895 |
1.797 |
(902) |
|
Nuova Darsena |
14 |
387 |
(373) |
|
Porto di Messina S.c.a.r.l. |
0 |
||
|
Altri |
1.215 |
1.866 |
(652) |
|
Sub-totale |
2.123 |
4.050 |
(1.927) |
|
TOTALE |
2.244 |
4.146 |
(1.901) |
|
Consumi di materie prime e servizi esterni |
30/11/2018 |
30/06/2017 |
Variazioni |
|
Roma Park Srl |
0 |
0 |
(0) |
|
Sofitre Srl |
58 |
34 |
24 |
|
Parcheggi S.p.A. |
2 |
5 |
(4) |
|
Sub-totale |
60 |
40 |
20 |
|
Porto di Messica S.c.a.r.l. |
0 |
||
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
255 |
2.568 |
(2.313) |
|
Altri |
48 |
24 |
24 |
|
Sub-totale |
303 |
2.592 |
(2.289) |
|
TOTALE |
363 |
2.631 |
(2.268) |
***
Il C.F.O., Marco Andreasi, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Questo comunicato stampa contiene dichiarazione previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.
***
A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven
Allegati
Disclaimer
Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 dicembre 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 dicembre 2018 16:18:03 UTC