INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98
CESENA, 31 GENNAIO 2020 -Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società "), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, comunica, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
- la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
- le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
Di seguito vengono riportate le suddette integrazioni richieste.
a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 31 dicembre 2019.
La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 dicembre 2019 ammonta a 407 milioni di Euro ed è di seguito riportata:
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|||
|
Debiti verso banche a breve termine |
(394.204) |
(441.359) |
47.155 |
|||
|
Debiti verso altri finanziatori a breve termine |
(111.234) |
(44.918) |
(66.316) |
|||
|
Strumenti finanziari derivati a breve termine |
(190) |
(237) |
47 |
|||
|
Disponibilità liquide a breve termine |
11.075 |
922 |
10.153 |
|||
|
Totale a breve termine |
(494.553) |
(485.592) |
(8.961) |
|||
|
Debiti verso banche a medio lungo termine |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine |
(249) |
(339) |
90 |
|||
|
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate |
87.763 |
86.949 |
814 |
|||
|
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale medio lungo termine |
87.514 |
86.610 |
904 |
|||
|
Posizione Finanziaria Netta della Società |
(407.039) |
(398.982) |
(8.057) |
|||
1
La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 31 dicembre 2019 include la parziale svalutazione dei crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2019 ammonta a 732,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|||
|
Debiti verso banche a breve termine |
(633.736) |
(665.271) |
31.535 |
|||
|
Debiti verso altri finanziatori a breve termine |
(164.249) |
(105.144) |
(59.105) |
|||
|
Strumenti finanziari derivati a breve termine |
(193) |
(246) |
53 |
|||
|
Disponibilità liquide a breve termine |
88.568 |
77.747 |
10.821 |
|
Totale a breve termine |
(709.609) |
(692.914) |
(16.695) |
|||
|
Debiti verso banche a medio lungo termine |
0 |
(451) |
451 |
|||
|
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine |
(23.356) |
(42.869) |
19.513 |
|||
|
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale medio lungo termine |
(23.356) |
(43.321) |
19.964 |
|||
|
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo |
(732.965) |
(736.235) |
3.269 |
- Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.).
|
Trevi |
|||
|
Finanziaria |
Gruppo Trevi |
||
|
Industriale |
|||
|
S.p.A. |
|||
|
in migliaia di Euro |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
|
|
Debiti finanziari* |
381.028 |
524.365 |
(**) |
|
Debiti commerciali |
13.622 |
96.120 |
(**) |
|
Debiti tributari |
594 |
||
|
Debiti verso Istituti Previdenziali |
182 |
||
|
Debiti verso dipendenti |
- |
||
|
Totale debiti scaduti |
394.650 |
621.261 |
(**) |
- Riferito a debiti bancari a breve e a medio-lungo termine scaduti e non rimborsati alla luce della situazione di standstill de facto. ** Comprensivo anche del debito in capo alla Società, ed espresso a parità di perimetro
2
Al 31 dicembre 2019 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:
-
- relativamente a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture;
- relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 3,7 milioni di cui circa Euro 2,3 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1,4 milioni sono in corso di ricomposizione.
- di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale:
Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.:
Importi in migliaia di Euro
|
Crediti finanziari medio lungo termine verso controllate |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
23.605 |
23.605 |
0 |
|
Soilmec S.p.A. |
57.155 |
57.156 |
(1) |
|
Drillmec S.p.A. |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
Petreven S.p.A. |
0 |
0 |
0 |
|
Altri |
6.430 |
6.615 |
(185) |
|
TOTALE |
88.190 |
87.376 |
814 |
|
Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
427 |
427 |
(0) |
|
TOTALE |
427 |
427 |
(0) |
|
Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
18.185 |
14.224 |
3.961 |
|
Soilmec S.p.A. |
9.559 |
6.897 |
2.662 |
|
Drillmec S.p.A. |
1.992 |
18.386 |
(16.393) |
|
Petreven S.p.A. |
541 |
3.882 |
(3.341) |
|
Altri |
11.888 |
22.993 |
(11.105) |
|
TOTALE |
42.164 |
66.382 |
(24.218) |
|
Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
12.624 |
12.484 |
140 |
|
Soilmec S.p.A. |
2.287 |
2.146 |
142 |
|
Drillmec S.p.A. |
0 |
14.631 |
(14.631) |
|
Petreven S.p.A. |
0 |
141 |
(141) |
|
Altri |
4.421 |
4.385 |
36 |
|
TOTALE |
19.333 |
33.787 |
(14.454) |
|
Ricavi vendite e prestazioni |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
10.322 |
4.047 |
6.275 |
|
Soilmec S.p.A. |
5.565 |
1.903 |
3.662 |
|
Drillmec S.p.A. |
3.013 |
1.634 |
1.379 |
|
Petreven S.p.A. |
456 |
360 |
96 |
|
Altri |
10.935 |
5.611 |
5.324 |
|
TOTALE |
30.292 |
13.556 |
16.736 |
3
|
Consumi di materie prime e servizi esterni |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
259 |
13 |
247 |
|
Soilmec S.p.A. |
270 |
0 |
270 |
|
Drillmec S.p.A. |
0 |
0 |
0 |
|
Petreven S.p.A. |
0 |
0 |
0 |
|
Altri |
3 |
0 |
3 |
|
TOTALE |
533 |
13 |
520 |
|
Proventi finanziari |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
953 |
471 |
483 |
|
Soilmec S.p.A. |
2.537 |
1.259 |
1.278 |
|
Drillmec S.p.A. |
4.291 |
2.128 |
2.163 |
|
Petreven S.p.A. |
1.868 |
1.002 |
866 |
|
Altri |
260 |
129 |
131 |
|
TOTALE |
9.908 |
4.988 |
4.920 |
|
Costi finanziari |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
18 |
0 |
18 |
|
0 |
0 |
||
|
TOTALE |
18 |
0 |
18 |
Gruppo Trevi
Importi in migliaia di Euro
|
Crediti finanziari a lungo termine |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Porto Messina S.c.a.r.l. |
720 |
720 |
0 |
|
Filippella S.c.a.r.l. |
225 |
225 |
0 |
|
Pescara Park S.r.l. |
637 |
515 |
122 |
|
Altri |
420 |
310 |
110 |
|
TOTALE |
2.002 |
1.769 |
233 |
|
Crediti commerciali e altre attività a breve termine |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Parcheggi S.p.A. |
63 |
75 |
(13) |
|
Roma Park S.r.l. |
634 |
634 |
0 |
|
Sofitre S.r.l. |
1.371 |
1.363 |
7 |
|
Altri |
0 |
29 |
(29) |
|
Sub-totale |
2.067 |
2.101 |
(34) |
|
Porto di Messina S.c.a.r.l. |
794 |
793 |
0 |
|
Consorzio Trevi Adanti |
7 |
7 |
0 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
822 |
1.170 |
(347) |
|
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli |
1.860 |
1.857 |
3 |
|
Trevi Nicholson JV |
2.128 |
2.128 |
|
|
Sep Sefi Trevi |
5.712 |
5.536 |
177 |
|
Gemac Srl |
1.525 |
1.525 |
|
|
Altri |
375 |
780 |
(405) |
|
Sub-totale |
13.224 |
10.142 |
3.082 |
|
TOTALE |
15.291 |
12.243 |
3.048 |
4
|
Debiti commerciali e altre passività a breve termine |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Parcheggi S.p.A. |
1 |
0 |
1 |
|
IFC Ltd |
139 |
130 |
8 |
|
Sofitre S.r.l. |
0 |
(5) |
5 |
|
Sub-totale |
139 |
126 |
14 |
|
Trevi Adanti |
9 |
8 |
1 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
0 |
0 |
0 |
|
Porto di Messina S.c.a.rl. |
395 |
386 |
9 |
|
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli |
43 |
32 |
11 |
|
Sep Sefi Trevi |
971 |
1.664 |
(693) |
|
Altri |
662 |
684 |
(22) |
|
Sub-totale |
2.080 |
2.774 |
(693) |
|
TOTALE |
2.220 |
2.899 |
(680) |
|
Ricavi vendite e prestazioni |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Roma Park S.r.l. |
0 |
0 |
0 |
|
Parcheggi S.p.A. |
263 |
106 |
158 |
|
Sofitre S.r.l. |
0 |
0 |
0 |
|
Sub-totale |
263 |
106 |
158 |
|
Hercules Foundation AB |
765 |
438 |
327 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
625 |
625 |
0 |
|
Sep Sefi-Trevi |
4.066 |
3.957 |
109 |
|
Trevi Nicholson JV |
1.800 |
0 |
1.800 |
|
Altri |
630 |
1 |
629 |
|
Sub-totale |
7.887 |
5.021 |
2.866 |
|
TOTALE |
8.151 |
5.127 |
3.024 |
|
Consumi di materie prime e servizi esterni |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Roma Park S.r.l. |
0 |
0 |
0 |
|
Sofitre S.r.l. |
28 |
21 |
7 |
|
Parcheggi S.p.A. |
0 |
0 |
0 |
|
Sub-totale |
28 |
21 |
7 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
118 |
53 |
65 |
|
Sep Sefi-Trevi |
3.453 |
2.706 |
747 |
|
Gemac Srl |
1.764 |
0 |
1.764 |
|
Altri |
18 |
0 |
18 |
|
Sub-totale |
5.353 |
2.759 |
2.594 |
|
TOTALE |
5.381 |
2.780 |
2.601 |
|
Proventi finanziari |
31/12/2019 |
30/06/2019 |
Variazioni |
|
Hercules Foundation AB |
933 |
0 |
933 |
|
0 |
0 |
||
|
TOTALE |
933 |
0 |
933 |
***
Il C.F.O., Massimo Sala, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
5
Questo comunicato stampa contiene dichiarazione previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.
***
A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com
Group Communications Officer: Franco Cicognani - e-mail:fcicognani@trevifin.com- tel: +39/0547 319503
Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231
Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it
Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it
6
Allegati
Disclaimer
Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 gennaio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 gennaio 2020 21:57:00 UTC