COMUNICATO STAMPA
reso ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ss. mm. ii. e
dell'articolo 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. ii.
Approvata in data odierna la relazione annuale di gestione al 31 dicembre 2022
del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato
"Opportunità Italia" (ISIN: IT0004966294)
Valore complessivo netto del FIA: Euro 114.344.198
Valore unitario della quota: Euro 1.980,123
Roma, 28 febbraio 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. nella riunione odierna ha approvato la relazione annuale di gestione al 31 dicembre 2022 (la "Relazione") del FIA immobiliare di tipo chiuso "Opportunità Italia" (il "FIA", il "Fondo" o "OPI").
Al 31 dicembre 2022, il valore del patrimonio complessivo netto ("NAV") del FIA risulta pari ad Euro 114.344.198 a fronte di Euro 132.357.311 al 31 dicembre 2021, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 18.013.113 (-13,61%). Tale variazione è determinata dall'effetto combinato della perdita del periodo pari ad Euro 4.013.115 ed al rimborso parziale pro quota, effettuato a seguito della dismissione dell'immobile di Via Bagutta 20, Milano, per Euro 13.999.998.
Il valore unitario della quota è passato da Euro 2.292,060 al 31 dicembre 2021 ad Euro 1.980,123 al 31 dicembre 2022, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 311,937 (Euro 242,441 relativo al rimborso parziale pro quota).
Dal 27 gennaio 2014, data di avvio di OPI, fino al 31 dicembre 2022, il FIA ha rimborsato complessivamente Euro 26.786.526 (Euro 463,867 per quota) di cui Euro 3.066.876 a titolo di proventi (Euro 53,109 per quota) ed Euro 23.719.650 a titolo di rimborso parziale pro-quota (Euro 410,758 per quota).
Il Tasso Interno di Rendimento del FIA risulta pari a -0,27%1.
Alla luce della stima dell'esperto indipendente, il valore degli immobili del FIA ammonta ad Euro 136.450.000 (a fronte di Euro 175.175.000 al 31 dicembre 2021) mentre il valore della partecipazione immobiliare in TMall RE S.r.l. è pari complessivamente ad Euro 3.026.970 (a fronte di Euro 2.344.574 al 31 dicembre 2021).
Il portafoglio immobiliare detenuto da OPI risulta composto dai seguenti asset immobiliari:
- unità del complesso immobiliare in via de' Musei - Palazzo Salimbeni, Bologna;
- unità del complesso immobiliare in via de' Toschi - Palazzo Mainetti Sanmarchi, Bologna;
- immobile ad uso ufficio in via Sicilia 194, Roma;
- immobile con destinazione commerciale in via Clavature 15, Bologna;
- i complessi immobiliari siti a Leccio, nel comune di Reggello, Firenze, all'interno dell'outlet "The Mall";
- immobile attualmente ad uso direzionale in via di San Basilio 71, Roma.
La liquidità disponibile ammonta ad Euro 6.520.129 (Euro 7.750.391 al 31 dicembre 2021).
- La metodologia di calcolo, richiesta dal Provvedimento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, è basata sull'assunto che il partecipante abbia sottoscritto le quote alla data di avvio del FIA e che gli venga rimborsato alla data di riferimento della Relazione (in questo caso il 31 dicembre 2022) il valore del NAV per quota.
Alla data del 31 dicembre 2022, il FIA risulta avere debiti per finanziamenti bancari pari ad Euro 34.305.952 (a fronte di Euro 56.960.720 al 31 dicembre 2021); la percentuale di indebitamento rispetto al market value degli asset è pari al 25,14%.
Per quanto riguarda le voci del conto economico del Fondo alla data del 31 dicembre 2022, i canoni di locazione e gli altri proventi immobiliari sono pari ad Euro 8.159.831, le minusvalenze da valutazione nette sugli immobili ammontano ad Euro 2.447.814, gli oneri immobiliari e le imposte risultano pari ad Euro 2.173.160, la minusvalenza da valutazione sulla partecipazione in TMall RE S.r.l. risulta pari ad Euro 3.511.804, gli oneri finanziari ammontano ad Euro 1.448.778, gli oneri di gestione ammontano ad Euro 2.009.788, mentre il saldo tra altri ricavi ed oneri è negativo per Euro 39.901.
Si rinvia alla Relazione per una ricognizione degli eventi di rilievo del FIA avvenuti nel corso dell'esercizio 2022 e fino all'approvazione della stessa.
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2023, in sede di approvazione della Relazione, ha stabilito, alla luce delle previsioni di cassa, del momento di instabilità economica generale e a seguito della rinegoziazione del contratto di finanziamento con MPS Capital Services S.p.A., di non effettuare distribuzioni di proventi né rimborsi di equity.
La Relazione è disponibile presso la sede di Torre SGR, presso la sede del Depositario Société Générale Securities Services S.p.A. e sul sito internet (www.torresgr.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.
Per ulteriori informazioni
Alessandro Perrucci Investor Relator Torre SGR S.p.A.
Tel. +39 06/4797.2159 opi.investors@torresgr.com
Relazione annuale di gestione del FIA Immobiliare di tipo chiuso
FONDO OPPORTUNITA' ITALIA AL 31.12.2022
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
Situazione al 31/12/2022 |
Situazione a fine esercizio precedente |
||||
|
ATTIVITÀ |
In percentuale |
In percentuale |
|||
|
Valore complessivo |
Valore complessivo |
||||
|
dell'attivo |
dell'attivo |
||||
|
A. |
STRUMENTI FINANZIARI |
||||
|
Strumenti finanziari non quotati |
3.026.970 |
2,00% |
2.344.574 |
1,22% |
|
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
3.026.970 |
2,00% |
2.344.574 |
1,22% |
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
||||
|
A3. |
Altri titoli di capitale |
||||
|
A4. |
Titoli di debito |
||||
|
A5. |
Parti di OICR |
||||
|
Strumenti finanziari quotati |
- |
- |
- |
- |
|
|
A6. |
Titoli di capitale |
||||
|
A7. |
Titoli di debito |
||||
|
A8. |
Parti di OICR |
||||
|
Strumenti finanziari derivati |
- |
- |
- |
- |
|
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e garanzia |
||||
|
A10. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
||||
|
A11. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
||||
|
derivati non quotati |
|||||
|
B. |
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
136.450.000 |
90,28% |
175.175.000 |
91,34% |
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
136.450.000 |
90,28% |
139.675.000 |
72,83% |
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
||||
|
B3. |
Altri immobili |
35.500.000 |
18,51% |
||
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
||||
|
C. |
CREDITI |
- |
- |
- |
- |
|
C1. |
Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione |
||||
|
C2. |
Altri |
||||
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
- |
- |
- |
- |
|
D1. |
A vista |
||||
|
D2. |
Altri |
||||
|
E. |
ALTRI BENI |
- |
- |
- |
- |
|
F. |
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ |
6.520.129 |
4,31% |
7.750.391 |
4,04% |
|
F1. |
Liquidità disponibile |
6.520.129 |
4,31% |
7.750.391 |
4,04% |
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
||||
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
||||
|
G. |
ALTRE ATTIVITÀ |
5.143.374 |
3,41% |
6.518.936 |
3,40% |
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
||||
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
136.055 |
0,09% |
119.317 |
0,06% |
|
G3. |
Risparmio di imposta |
||||
|
G4. |
Altre |
3.499.711 |
2,32% |
3.377.815 |
1,76% |
|
G5. |
Crediti verso locatari |
1.507.608 |
1,00% |
3.021.804 |
1,58% |
|
G5A. Crediti lordi |
3.085.318 |
2,04% |
3.666.951 |
1,91% |
|
|
G5B. Fondo svalutazione crediti |
(1.577.710) |
-1,04% |
(645.147) |
-0,33% |
|
|
TOTALE ATTIVITÀ |
151.140.473 |
100,00% |
191.788.901 |
100,00% |
|
|
PASSIVITÀ E NETTO |
Situazione al 31/12/2022 |
Situazione a fine esercizio precedente |
||
|
H. |
FINANZIAMENTI RICEVUTI |
34.305.952 |
56.960.720 |
|
|
H1. |
Finanziamenti ipotecari |
34.305.952 |
56.960.720 |
|
|
H2. |
Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate |
|||
|
H3. |
Altri |
|||
|
I. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
- |
- |
|
|
I1. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
|||
|
I2. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non |
|||
|
quotati |
||||
|
L. |
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
- |
- |
|
|
L1. |
Proventi da distribuire |
|||
|
L2. |
Altri debiti verso i partecipanti |
|||
|
M. |
ALTRE PASSIVITÀ |
2.490.323 |
2.470.870 |
|
|
M1. |
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
769.210 |
1.014.581 |
|
|
M2. |
Debiti di imposta |
40.793 |
4.356 |
|
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
494.849 |
491.228 |
|
|
M4. |
Altre |
1.185.471 |
960.705 |
|
|
TOTALE PASSIVITÀ |
36.796.275 |
59.431.590 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
114.344.198 |
132.357.311 |
||
|
Numero delle quote in circolazione |
57.746 |
57.746 |
||
|
Valore unitario delle quote |
1.980,123 |
2.292,060 |
||
|
Rimborsi o proventi distribuiti per quota |
463,867 |
221,426 |
||
|
(*) Trattasi di rimborsi e proventi distribuiti per quota dall'avvio dell'operatività del FIA |
||||
|
- |
- |
|||
|
IMPORTI DA RICHIAMARE - RIMBORSI EFFETTUATI |
||||
|
31/12/22 |
31/12/21 |
|||
|
Importi da richiamare |
||||
|
Valore unitario da richiamare |
||||
|
Rimborsi effettuati |
23.719.650 |
9.719.652 |
||
|
Valore unitario delle quote rimborsate |
410,758 |
168,317 |
Relazione annuale di gestione del FIA Immobiliare di tipo chiuso
FONDO OPPORTUNITA' ITALIA AL 31.12.2022
SEZIONE REDDITUALE
Relazione al 31/12/2022
Relazione dell'esercizio precedente
- STRUMENTI FINANZIARI
|
Strumenti finanziari non quotati |
(3.511.804) |
(1.527.389) |
|||
|
A1. |
PARTECIPAZIONI |
||||
|
A1.1 dividendi e altri proventi |
|||||
|
A1.2 utili/perdite da realizzi |
|||||
|
A1.3 plus/minusvalenze |
(3.511.804) |
(1.527.389) |
|||
|
A2. |
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI |
||||
|
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi |
|||||
|
A2.2 utili/perdite da realizzi |
|||||
|
A2.3 plus/minusvalenze |
|||||
|
Strumenti finanziari quotati |
- |
- |
|||
|
A3. |
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI |
||||
|
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi |
|||||
|
A3.2 utili/perdite da realizzi |
|||||
|
A3.3 plus/minusvalenze |
|||||
|
Strumenti finanziari derivati |
(435.345) |
(270.657) |
|||
|
A4. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
||||
|
A4.1 di copertura |
(435.345) |
(270.657) |
|||
|
A4.2 non di copertura |
|||||
|
Risultato gestione strumenti finanziari |
(3.947.149) |
(1.798.046) |
|||
|
B. |
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
3.432.501 |
1.504.327 |
||
|
B1. |
CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI |
8.159.831 |
7.979.341 |
||
|
B2. |
UTILI/PERDITE DA REALIZZI |
(106.356) |
134.655 |
||
|
B3. |
PLUS/MINUSVALENZE |
(2.447.814) |
(5.226.247) |
||
|
B4. |
ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI |
(1.815.174) |
(958.319) |
||
|
B5. |
AMMORTAMENTI |
||||
|
B6. |
IMU, TASI E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE |
(357.986) |
(425.103) |
||
|
Risultato gestione beni immobili |
3.432.501 |
1.504.327 |
|||
|
C. |
CREDITI |
- |
- |
||
|
C1. |
Interessi attivi e proventi assimilati |
||||
|
C2. |
Incrementi/decrementi di valore |
||||
|
Risultato gestione crediti |
- |
- |
|||
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
- |
- |
||
|
D1. |
Interessi attivi e proventi assimilati |
||||
|
E. |
ALTRI BENI |
- |
- |
||
|
E1. |
Proventi |
||||
|
E2. |
Utile/perdita da realizzi |
||||
|
E3. |
Plusvalenze/minusvalenze |
||||
|
Risultato gestione investimenti |
(514.648) |
(293.719) |
Allegati
Disclaimer
Opportunità Italia Fondo Comune dI Investimento Immobiliare di tipo chiuso ha pubblicato questo contenuto il 28 febbraio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 febbraio 2023 19:20:25 UTC.