COMUNICATO STAMPA
reso ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ss. mm. ii. e
dell'articolo 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. ii.
Approvata in data odierna la relazione annuale di gestione al 31 dicembre 2021
del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato
"Opportunità Italia" (ISIN: IT0004966294)
Approvata la proroga del periodo di grazia relativo alla durata del Fondo Opportunità Italia
Messa a disposizione del KID - "KEY INFORMATION DOCUMENT" ai sensi del REGOLAMENTO UE N. 1286/2014
Valore complessivo netto del FIA: Euro 132.357.311
Valore unitario della quota: Euro 2.292,060
Roma, 28 febbraio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. (la "SGR") nella riunione odierna ha approvato la relazione annuale di gestione al 31 dicembre 2021 (la "Relazione") del FIA immobiliare di tipo chiuso "Opportunità Italia" (il "FIA", il "Fondo" o "OPI").
Al 31 dicembre 2021, il valore del patrimonio complessivo netto ("NAV") del FIA risulta pari
ad Euro 132.357.311 a fronte di Euro 136.728.594 al 31 dicembre 2020, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 4.371.283 (-3,20%). Tale variazione è determinata interamente dalla perdita del periodo.
Il valore unitario della quota è passato da Euro 2.367,759 al 31 dicembre 2020 ad Euro 2.292,060 al 31 dicembre 2021, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 75,699.
Dal 27 gennaio 2014, data di avvio di OPI, fino al 31 dicembre 2021, il FIA ha rimborsato complessivamente Euro 12.786.528 (Euro 221,426 per quota) di cui Euro 3.066.876 a titolo di proventi (Euro 53,109 per quota) ed Euro 9.719.652 a titolo di rimborso parziale pro-quota (Euro 168,317 per quota).
Alla luce della stima dell'esperto indipendente, il valore degli immobili del FIA ammonta ad Euro 175.175.000 (a fronte di Euro 188.515.000 al 31 dicembre 2020) mentre il valore della partecipazione immobiliare in TMall RE S.r.l. è pari complessivamente ad Euro 2.344.574 (a fronte di Euro 823.828 al 31 dicembre 2020).
Il portafoglio immobiliare detenuto da OPI risulta composto dai seguenti asset immobiliari:
- unità del complesso immobiliare in via de' Musei - Palazzo Salimbeni, Bologna;
- unità del complesso immobiliare in via de' Toschi - Palazzo Mainetti Sanmarchi, Bologna;
- immobile ad uso ufficio in via Sicilia 194, Roma;
- immobile con destinazione commerciale in via Clavature 15, Bologna;
- i complessi immobiliari siti a Leccio, nel comune di Reggello, Firenze, all'interno dell'outlet "The Mall";
- immobile attualmente ad uso direzionale in via Bagutta 20, Milano;
- immobile attualmente ad uso direzionale in via di San Basilio 71, Roma.
La liquidità disponibile ammonta ad Euro 7.750.391 (Euro 5.995.065 al 31 dicembre 2020).
Alla data del 31 dicembre 2021, il FIA risulta avere debiti per finanziamenti bancari pari ad Euro 56.960.720 (a fronte di Euro 62.144.560 al 31 dicembre 2020); la percentuale di indebitamento rispetto al market value degli asset è pari al 32,52%.
Per quanto riguarda le voci del conto economico del Fondo alla data del 31 dicembre 2021, i canoni di locazione e gli altri proventi immobiliari sono pari ad Euro 7.979.341, le minusvalenze da valutazione nette sugli immobili ammontano ad Euro 5.226.247, gli oneri immobiliari e le imposte risultano pari ad Euro 1.383.422, la minusvalenza da valutazione sulla partecipazione in TMall RE S.r.l. risulta pari ad Euro 1.527.389, gli oneri finanziari ammontano ad Euro 1.555.952, gli oneri di gestione ammontano ad Euro 2.412.716, mentre il saldo tra altri ricavi ed oneri è negativo per Euro 108.896.
Si rinvia alla Relazione per una ricognizione degli eventi di rilievo del FIA avvenuti nel corso dell'esercizio 2021 e fino all'approvazione della stessa.
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2022, in sede di approvazione della Relazione, ha stabilito, alla luce delle previsioni di cassa, del momento di instabilità economica generale, delle concessioni concordate con i tenant dei centri commerciali colpiti in modo particolare dal Covid-19 e della rinegoziazione del contratto di finanziamento con MPS Capital Services S.p.A., di non effettuare distribuzioni.
La Relazione è disponibile presso la sede di Torre SGR, presso la sede del Depositario Société Générale Securities Services S.p.A. e sul sito internet (www.torresgr.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.
* * *
Informazioni fornite ai sensi del Richiamo di attenzione n. 1/21 del 16-2-2021 della Consob e del documento ESMA pubblicato in data 28 ottobre 2020 riguardante le priorità di vigilanza comuni europee 2020 ("European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports") in merito all'epidemia Covid-19 per quanto applicabili.
Il fattore di instabilità macroeconomica conseguente alla diffusione del virus Covid-19 è stato tenuto adeguatamente in conto nell'ambito del processo di stima degli amministratori con riferimento alla Relazione al 31 dicembre 2021 sulla base del quadro informativo disponibile non essendo, infatti, ancora possibile determinare con un elevato grado di certezza gli impatti che possano influenzare l'economia e il settore di riferimento nell'anno 2022 e tenendo comunque conto che tale emergenza possa rientrare almeno parzialmente in funzione delle misure di contenimento adottate dai governi, dalle autorità competenti nazionali ed europee ("Recovery and Resilience Facility Fund") nonché dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus.
Per quanto riguarda il conto economico dell'esercizio 2021, il maggiore impatto dovuto all'epidemia Covid-19, si è manifestato in conseguenza della riduzione di valore degli immobili del patrimonio del FIA, con minusvalenze nette per Euro 5,2 milioni, e della partecipazione nella società TMall Re per Euro 1,5 milioni che assorbe l'impatto della pandemia sulla gestione dell'Immobile Reggello.
Rispetto al 31 dicembre 2020, la diminuzione del market value del patrimonio immobiliare del FIA è principalmente attribuibile all'effetto congiunto: (i) della dismissione dell'immobile sito in Milano, Via Mecenate, avvenuta nel corso del secondo semestre 2021, (ii) della vendita di alcune unità delle porzioni residenziali dei complessi immobiliari siti in Bologna, in via de' Musei e via de' Toschi, avvenuta nel corso dell'anno 2021 (iii) dell'aggiornamento di alcuni parametri oggettivi (rent roll, assicurazione) e valutativi utilizzati dall'Esperto Indipendente, a seguito dell'attuale contesto di mercato (curva dell'inflazione, rivista al rialzo nei primi due periodi, variabili finanziarie e aumento dei tassi di attualizzazione), (iv) delle considerazioni valutative effettuate dall'Esperto Indipendente connesse con
il Covid-19, avuto riguardo alla situazione locativa degli asset.
Nello specifico, con riferimento agli asset di Reggello, è stata recepita una rimodulazione dei canoni di locazione, con la previsione di incassi ridotti per l'anno 2022; inoltre per tali immobili, in considerazione della situazione locativa e dello scenario di mercato attuale, sono stati recepiti: un aumento del tasso di capitalizzazione, un incremento della vacancy ed una rimodulazione del take up per la rilocazione degli spazi alla scadenza contrattuale.
***
A seguito dell'accordo raggiunto con MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in pari data, il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. ha approvato le modifiche al contratto di finanziamento.
Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 27 ottobre 2021, si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A., nell'esclusivo interesse degli investitori, ha deliberato di ricorrere al periodo di grazia per la durata massima prevista dall'art. 2 del regolamento di gestione del Fondo (i.e. due anni) e pertanto fino al 31 dicembre 2024 (il '"Periodo di Grazia"), nonché il piano di smobilizzo degli investimenti al 31 dicembre 2024 per il completamento della liquidazione degli asset presenti nel portafoglio del Fondo.
***
In data odierna è stato altresì pubblicato sul sito internet della SGR (www.torresgr.com), nella sezione dedicata al Fondo OPI il KID (Key Information Document) aggiornato, come prescritto dal Regolamento UE n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione.
La SGR si riserva di integrare/modificare i KID pubblicati sulla base degli orientamenti che verranno successivamente resi noti dalle competenti Autorità di Vigilanza.
Per ulteriori informazioni
Carlo Dottarelli
Investor Relator
Torre SGR S.p.A.
Tel. +39 06/4797.2159 opi.investors@torresgr.com
Relazione annuale di gestione del FIA Immobiliare di tipo chiuso
FONDO OPPORTUNITA' ITALIA AL 31.12.2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
ATTIVITÀ |
Situazione al 31/12/2021 |
Situazione a fine esercizio precedente |
|||
|
Valore complessivo |
In percentuale |
Valore complessivo |
In percentuale |
||
|
dell'attivo |
dell'attivo |
||||
|
A. |
STRUMENTI FINANZIARI |
||||
|
Strumenti finanziari non quotati |
2.344.574 |
1,22% |
823.828 |
0,41% |
|
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
2.344.574 |
1,22% |
823.828 |
0,41% |
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
||||
|
A3. |
Altri titoli di capitale |
||||
|
A4. |
Titoli di debito |
||||
|
A5. |
Parti di OICR |
||||
|
Strumenti finanziari quotati |
- |
- |
- |
- |
|
|
A6. |
Titoli di capitale |
||||
|
A7. |
Titoli di debito |
||||
|
A8. |
Parti di OICR |
||||
|
Strumenti finanziari derivati |
- |
- |
- |
- |
|
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e garanzia |
||||
|
A10. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
||||
|
A11. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
||||
|
derivati non quotati |
|||||
|
B. |
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
175.175.000 |
91,34% |
188.515.000 |
93,17% |
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
139.675.000 |
72,83% |
152.965.000 |
75,60% |
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
||||
|
B3. |
Altri immobili |
35.500.000 |
18,51% |
35.550.000 |
17,57% |
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
||||
|
C. |
CREDITI |
- |
- |
- |
- |
|
C1. |
Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione |
||||
|
C2. |
Altri |
||||
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
- |
- |
- |
- |
|
D1. |
A vista |
||||
|
D2. |
Altri |
||||
|
E. |
ALTRI BENI |
- |
- |
- |
- |
|
F. |
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ |
7.750.391 |
4,04% |
5.995.065 |
2,96% |
|
F1. |
Liquidità disponibile |
7.750.391 |
4,04% |
5.995.065 |
2,96% |
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
||||
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
||||
|
G. |
ALTRE ATTIVITÀ |
6.518.936 |
3,40% |
6.993.301 |
3,46% |
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
||||
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
119.317 |
0,06% |
71.181 |
0,04% |
|
G3. |
Risparmio di imposta |
15.012 |
0,01% |
||
|
G4. |
Altre |
3.377.815 |
1,76% |
3.084.314 |
1,52% |
|
G5. |
Crediti verso locatari |
3.021.804 |
1,58% |
3.822.794 |
1,89% |
|
G5A. Crediti lordi |
3.666.951 |
1,91% |
4.055.549 |
2,00% |
|
|
G5B. Fondo svalutazione crediti |
(645.147) |
-0,33% |
(232.755) |
-0,11% |
|
|
TOTALE ATTIVITÀ |
191.788.901 |
100,00% |
202.327.194 |
100,00% |
|
|
PASSIVITÀ E NETTO |
Situazione al 31/12/2021 |
Situazione a fine esercizio precedente |
||
|
H. |
FINANZIAMENTI RICEVUTI |
56.960.720 |
62.144.560 |
|
|
H1. |
Finanziamenti ipotecari |
56.960.720 |
62.144.560 |
|
|
H2. |
Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate |
|||
|
H3. |
Altri |
- |
- |
|
|
I. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
|||
|
I1. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
|||
|
I2. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non |
|||
|
quotati |
||||
|
- |
- |
|||
|
L. |
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
|||
|
L1. |
Proventi da distribuire |
|||
|
L2. |
Altri debiti verso i partecipanti |
2.470.870 |
3.454.040 |
|
|
M. |
ALTRE PASSIVITÀ |
|||
|
M1. |
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
1.014.581 |
1.033.180 |
|
|
M2. |
Debiti di imposta |
4.356 |
835.698 |
|
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
491.228 |
460.964 |
|
|
M4. |
Altre |
960.705 |
1.124.198 |
|
|
TOTALE PASSIVITÀ |
59.431.590 |
65.598.600 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
132.357.311 |
136.728.594 |
||
|
Numero delle quote in circolazione |
57.746 |
57.746 |
||
|
Valore unitario delle quote |
2.292,060 |
2.367,759 |
||
|
Rimborsi o proventi distribuiti per quota |
221,426 |
221,426 |
||
|
(*) Trattasi di rimborsi e proventi distribuiti per quota dall'avvio dell'operatività del FIA |
||||
|
- |
- |
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|
IMPORTI DA RICHIAMARE - RIMBORSI EFFETTUATI |
||||
|
31/12/21 |
31/12/2020 |
|||
|
Importi da richiamare |
||||
|
Valore unitario da richiamare |
||||
|
Rimborsi effettuati |
9.719.652 |
9.719.652 |
||
|
Valore unitario delle quote rimborsate |
168,317 |
168,317 |
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Allegati
Disclaimer
Opportunità Italia Fondo Comune dI Investimento Immobiliare di tipo chiuso ha pubblicato questo contenuto il 28 febbraio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 febbraio 2022 19:28:07 UTC.