Sant'Elpidio a Mare, 12 marzo 2020
TOD'S S.p.A. - vendite del Gruppo pari a 916 milioni, buona la crescita di E-COMMERCE e DOS; utile netto di 46,3 milioni nell'esercizio 2019.
Proposto un dividendo di 0,60 Euro per azione.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio dell'esercizio 2019
Ricavi del Gruppo: 916 milioni di Euro
EBITDA adjusted1: 150,2 milioni di Euro
EBIT adjusted: 104,4 milioni di Euro
Utile netto del Gruppo: 46,3 milioni di Euro
Indebitamento finanziario netto adjusted: 12,1 milioni di Euro
Dividendo: 0,60 Euro per azione
Il Consiglio di Amministrazione di Tod's S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier, ha approvato oggi il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Commento del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo
Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato:
"Nel 2019 è proseguita l'esecuzione del piano strategico di medio periodo cercando di avvicinarci più rapidamente possibile agli obiettivi prefissati.
Gli ultimi mesi dell'anno ci hanno dato segnali positivi, e risultati ancora migliori stavamo ottenendo nelle prime settimane di quest'anno, fino all'arrivo del Coronavirus. Questo ci conferma che tutte le iniziative intraprese stavano andando nella giusta direzione, considerando anche la desiderabilità che rende i nostri prodotti speciali e quindi competitivi con le collezioni di altri famosi marchi di importanza mondiale. Anche i grandi investimenti effettuati nella rete Dos e in ricerca e sviluppo vanno correttamente in questa direzione. L'obiettivo più importante rimane quello di incrementare il traffico nei
- Con l'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 16, a partire dal 1° gennaio 2019, viene introdotto un nuovo trattamento contabile delle locazioni, che genera un significativo effetto su EBITDA, EBIT, Capitale investito netto, Posizione Finanziaria netta e Flusso di cassa generato dall'attività operativa. Tutti i dati indicati come "adjusted" si intendono al netto dell'applicazione di tale principio.
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nostri negozi diretti e nei nostri franchising, in modo da controllare sempre di più la distribuzione diretta, che oggi rappresenta oltre il 70% del nostro fatturato.
L'e-commerce cresce molto bene e sempre di più investiremo in questo canale di vendita per accelerarne la crescita. Quando i nostri negozi e l'e-commerce saranno a regime, i fatturati, ma ancor di più, i profitti del Gruppo, cresceranno più che proporzionalmente.
Questa la strategia di medio termine, ma veniamo ad oggi.
L'arrivo del Coronavirus ci ha costretto a rivedere la strategia del primo semestre 2020 ed ora, in un clima di forte incertezza, abbiamo predisposto un piano che ci permetta di tagliare costi immediati e gestire il flusso delle merci con grande prudenza, cercando di dosare al meglio le quantità di merce che metteremo sul mercato. Siamo comunque pronti a ripartire in fretta quando il mercato si normalizzerà. Credo che non prima della fine di aprile si potrà avere percezione di come si prospetterà il semestre.
Ora però il nostro primo obiettivo è occuparci della salute dei nostri dipendenti, aiutandoli per tutti i problemi che il Coronavirus può creare, anche indirettamente, nella gestione della vita quotidiana di ogni famiglia.
Notoriamente il nostro Gruppo è sempre stato vicino ai propri dipendenti e questa volta lo sarà ancora di più.."
Commento ai dati di Fatturato del Gruppo
Nell'esercizio 2019, il fatturato consolidato del Gruppo Tod's ammonta a 916 milioni di Euro (-2,6% rispetto al 2018). Nel solo quarto trimestre dell'anno i ricavi ammontano a 238,3 milioni di Euro, con una crescita dell'1,7% rispetto al quarto trimestre 2018.
Nell'esercizio, i cambi hanno dato un contributo positivo ai risultati, particolarmente per i marchi Tod's e Roger Vivier, che hanno la maggiore presenza all'estero; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dell'anno 2018, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi del Gruppo sono pari a 905,6 milioni di Euro.
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Suddivisione del Fatturato per Marchio
(valori in milioni di euro)
|
esercizio 2019 |
esercizio |
variazione % |
||||
|
cambi correnti |
cambi costanti |
2018 |
cambi correnti |
cambi costanti |
||
|
Tod's |
461,8 |
455,3 |
498,7 |
- 7,4% |
- 8,7% |
|
|
Roger Vivier |
200,5 |
197,3 |
173,5 |
+15,5% |
+13,7% |
|
|
Hogan |
196,5 |
195,8 |
206,1 |
- 4,7% |
- 5,0% |
|
|
Fay |
56,3 |
56,3 |
61,3 |
- 8,0% |
- 8,1% |
|
|
Altro |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
n.s. |
n.s. |
|
|
TOTALE |
916,0 |
905,6 |
940,5 |
-2,6% |
-3,7% |
I ricavi del marchio Tod's ammontano a 461,8 milioni di Euro nell'esercizio 2019; positivi i risultati del canale retail. Buon avvio delle vendite del nuovo progetto T Timeless, sia di calzature, sia di pelletteria.
Le vendite del marchio Roger Vivier ammontano a 200,5 milioni di Euro, con una crescita del 15,5% rispetto al 2018. Risultati positivi in tutte le aree geografiche in cui il marchio opera; ottimo riscontro sulle nuove famiglie di prodotto.
Il marchio Hogan ha registrato ricavi pari a 196,5 milioni di Euro; crescita a doppia cifra dei ricavi in Greater China, nonostante la delicata situazione di Hong Kong.
Infine, le vendite del marchio Fay ammontano a 56,3 milioni di Euro; il calo rispetto all'esercizio precedente riflette soprattutto la persistente debolezza del mercato domestico.
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Suddivisione del Fatturato per Categoria Merceologica
(valori in milioni di euro)
|
esercizio 2019 |
esercizio |
variazione % |
|||||||
|
cambi correnti |
cambi costanti |
2018 |
cambi correnti |
cambi costanti |
|||||
|
Calzature |
730,7 |
722,9 |
743,7 |
-1,7% |
-2,8% |
||||
|
Pelletteria e |
121,7 |
119,2 |
128,6 |
-5,4% |
-7,3% |
||||
|
accessori |
|||||||||
|
Abbigliamento |
62,7 |
62,6 |
67,3 |
-6,7% |
-6,9% |
||||
|
Altro |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
n.s. |
n.s. |
||||
|
TOTALE |
916,0 |
905,6 |
940,5 |
-2,6% |
-3,7% |
I ricavi delle calzature ammontano a 730,7 milioni di Euro nell'esercizio; positivo l'andamento della categoria nel quarto trimestre dell'anno.
Le vendite di pelletteria e accessori sono state complessivamente pari a 121,7 milioni di Euro. Positivi i risultati delle nuove famiglie di borse del marchio Tod's.
Infine, i ricavi di abbigliamento ammontano a 62,7 milioni di Euro; l'andamento rispecchia sostanzialmente quello del marchio Fay.
Suddivisione del Fatturato per Area Geografica
(valori in milioni di euro)
|
esercizio 2019 |
esercizio |
variazione % |
||||||||
|
cambi correnti |
cambi costanti |
2018 |
cambi correnti |
cambi costanti |
||||||
|
Italia |
260,6 |
260,6 |
282,2 |
-7,7% |
-7,7% |
|||||
|
Europa |
237,6 |
236,8 |
243,9 |
-2,6% |
-2,9% |
|||||
|
(escl. Italia) |
||||||||||
|
Americhe (*) |
70,6 |
67,9 |
73,0 |
-3,2% |
-7,0% |
|||||
|
Greater China |
215,1 |
211,0 |
210,3 |
+2,3% |
+0,4% |
|||||
|
(**) |
||||||||||
|
Resto del |
132,1 |
129,2 |
131,1 |
+0,8% |
-1,4% |
|||||
|
Mondo |
||||||||||
|
TOTALE |
916,0 |
905,6 |
940,5 |
-2,6% |
-3,7% |
(*) include l'intero continente americano (Nord e Sud America).
(**) comprende: Cina Continentale, Hong Kong SAR, Macao SAR e Taiwan Region.
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I ricavi del Gruppo nel mercato domestico ammontano a 260,6 milioni di Euro; positivo l'andamento dei ricavi nel quarto trimestre dell'anno, con un miglioramento del trend dei risultati su entrambi i canali di vendita.
Nel resto dell'Europa, i ricavi del Gruppo ammontano complessivamente a 237,6 milioni di Euro; positivo il quarto trimestre dell'anno, grazie al contributo della distribuzione diretta.
Nelle Americhe il Gruppo ha registrato complessivamente 70,6 milioni di Euro di vendite; anche in quest'area è positivo il risultato del quarto trimestre, in cui entrambi i canali evidenziano un miglioramento del loro trend.
I ricavi del Gruppo nel mercato della Greater China ammontano a 215,1 milioni di Euro, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. Ai positivi risultati registrati in Mainland China, che rappresenta più del 60% di questa regione, si è contrapposto il forte rallentamento della piazza di Hong Kong, dovuto alle note tensioni politiche.
Infine, nell'area "Resto del Mondo", il Gruppo ha complessivamente registrato ricavi pari a 132,1 milioni di Euro, in crescita dello 0,8% rispetto al 2018.
Suddivisione del Fatturato per Canale distributivo
(valori in milioni di euro)
|
esercizio 2019 |
esercizio |
variazione % |
|||||||
|
cambi correnti |
cambi costanti |
2018 |
cambi correnti |
cambi costanti |
|||||
|
Retail |
645,8 |
636,9 |
607,8 |
+6,2% |
+4,8% |
||||
|
(DOS+online) |
|||||||||
|
Clienti terzi |
|||||||||
|
(Franchising + |
270,2 |
268,7 |
332,8 |
-18,8% |
-19,2% |
||||
|
Indipendenti) |
|||||||||
|
TOTALE |
916,0 |
905,6 |
940,5 |
-2,6% |
-3,7% |
Nell'esercizio 2019, i ricavi del canale diretto ammontano a 645,8 milioni di Euro, in crescita del 6,2% rispetto al 2018, e rappresentano più del 70% del fatturato del Gruppo. Su base omogenea2, l'incremento delle vendite di
- Come già ricordato nei precedenti comunicati, con l'acquisizione di Italiantouch, a partire dal 1° ottobre 2018, la relativa parte dei ricavi e-commerce è stata contabilizzata nei ricavi retail, e non più nel canale wholesale. Di conseguenza, nei primi nove mesi del 2019, il confronto dei ricavi per canale distributivo era disomogeneo, mentre, dal quarto trimestre, i dati tornano ad essere confrontabili.
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questo canale è pari al 4,4% nel solo quarto trimestre dell'anno, grazie alla crescita a doppia cifra dell'e-commerce ed al contributo delle nuove aperture.
Il dato di Same Store Sales Growth (SSSG), calcolato a cambi costanti come media a livello mondiale dei tassi di crescita dei ricavi registrati nei DOS, è pari a -4,0% nell'esercizio 2019, in progressivo miglioramento negli ultimi mesi dell'anno. Tale dato sarebbe migliore di oltre un punto percentuale a cambi correnti.
Al 31 dicembre 2019, la rete distributiva del Gruppo è composta da 290 DOS e 115 negozi in franchising, rispetto ai 284 DOS e 120 negozi in franchising al 31 dicembre 2018.
I ricavi a clienti terzi ammontano complessivamente a 270,2 milioni di Euro; il calo a doppia cifra riflette principalmente la debolezza del mercato domestico ed europeo.
Commento alle principali voci di Conto Economico
I principali indicatori economici e patrimoniali relativi all'esercizio 2019 sono stati significativamente impattati dall'applicazione del nuovo principio contabile IFRS16, relativo al trattamento contabile dei contratti di leasing, che
- stato adottato per la prima volta a partire dal 1^ gennaio 2019. Il valore dell'EBITDA, tenuto conto del nuovo principio contabile IFRS 16, ammonta a 255,4 milioni di Euro, con un margine sulle vendite del 27,9%. Tale valore include un provento non ricorrente di 97,5 milioni di euro legato alla cessione dell'immobile di Omotesando, comunicata in data 11 marzo 2019 (si rimanda al comunicato diffuso in tale data per i dettagli dell'operazione). Al netto dell'effetto del principio contabile IFRS16, l'EBITDA adjusted del Gruppo ammonta a 150,2 milioni di Euro, con un'incidenza sulle vendite del 16,4%. Nonostante il lieve miglioramento del margine industriale, rispetto a quello del 2018, il risultato operativo ha fortemente risentito dal significativo aumento dei costi operativi, necessari a difendere il posizionamento dei marchi in un contesto di forte competizione, e dei costi di sviluppo della rete distributiva, elementi necessari per perseguire la strategia di business del Gruppo. In particolare, sono aumentati in modo significativo: il costo del lavoro (pari al 23,4% dei ricavi nel 2019, rispetto al 21,1% del 2018), principalmente legato all'aumento degli organici del Gruppo3, soprattutto per l'espansione della rete distributiva diretta ed il rafforzamento delle funzioni Corporate, il costo per l'utilizzo di beni di terzi (pari al 17,6% nel 2019 ante IFRS16, rispetto al 15,1% del 2018) ed i costi dei servizi (pari al 26,1% dei ricavi nel 2019, rispetto al 25% del 2018), legati soprattutto ai maggiori costi di comunicazione e delle lavorazioni esterne.
- Gli organici del Gruppo sono pari a 4.815 unità al 31 dicembre 2019, rispetto alle 4.705 del 31 dicembre 2018.
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Nell'esercizio 2019, l'EBIT adjusted del Gruppo è pari a 104,4 milioni di Euro, con un margine sulle vendite dell'11,4%; sostanzialmente stabile l'incidenza sui ricavi degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, al netto degli ammortamenti sulle Attività per diritto d'uso (che sono pari a 105,2 milioni di Euro).
A cambi costanti e secondo i principi IFRS16, l'EBITDA e l'EBIT sarebbero pari, rispettivamente, a 245,2 milioni di Euro e 93,9 milioni di Euro.
L'utile ante imposte del Gruppo ammonta a 77 milioni di euro, anche a causa dei maggiori oneri finanziari legati all'applicazione dell'IFRS16. Al netto delle imposte sul reddito e delle interessenze dei terzi, il risultato netto del Gruppo ammonta a 46,3 milioni di Euro.
Commento alle principali voci di Stato Patrimoniale e Cashflow
Nell'esercizio 2019, gli investimenti in capitale fisso ammontano a 47.2 milioni di Euro, in lieve crescita rispetto ai 44 milioni di Euro dell'anno precedente. Come sempre, la maggior parte delle risorse è stata destinata all'espansione ed al rinnovamento della rete dei DOS, tra cui segnaliamo in particolare l'apertura del nuovo flagship store del marchio Tod's in Via Montenapoleone, a Milano. Il resto degli investimenti è, come di consueto, riferito al continuo ammodernamento a livello industriale e di struttura corporate.
Il capitale circolante netto operativo è pari a 344,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2019, in aumento rispetto al valore di fine 2018, principalmente per il più favorevole andamento dei processi di produzione, che ha determinato un aumento delle giacenze delle collezioni primaverili, pronte per le spedizioni.
L'indebitamento finanziario netto adjusted al 31 dicembre 2019 è pari a 12,1 milioni di Euro; tale valore diventa 451,2 milioni di Euro, includendo l'effetto del principio contabile IFRS 16.
Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2019 è pari a 1.080,5 milioni di Euro, che si confronta con i 1.064,7 milioni di Euro di fine 2018.
Commento ai principali dati economico-finanziari della Capogruppo Tod's SpA
Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato il progetto di bilancio 2019 della capogruppo Tod's SpA, che ha registrato ricavi di vendita per 606,8 milioni di Euro, rispetto ai 665,4 milioni di Euro dell'esercizio 2018 pro- forma (che include, cioè, gli effetti delle fusioni di Del.Com Srl, Italiantouch Srl e Holpaf BV).
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L'utile netto è stato pari a 30,3 milioni di Euro, pari al 5% dei ricavi; l'utile base è pari a 0,92 Euro per azione.
Nel corso del 2019, la capogruppo ha realizzato investimenti complessivi pari 15,9 milioni di Euro, esclusi i trasferimenti di assets relativi alle fusioni, rispetto ai 17,6 milioni dell'esercizio precedente.
L'indebitamento finanziario netto adjusted della capogruppo al 31 dicembre 2019 è pari a 78.1 milioni di Euro ed il patrimonio netto ammonta a 959 milioni di Euro.
Proposta di dividendo
Il Consiglio ha deciso di proporre un dividendo per azione pari a 0,60 Euro4, che corrisponde ad un pay-out sull'utile netto del Gruppo di circa il 43%.
Tale proposta sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il prossimo 22 aprile, alle ore 11.00 presso la sede sociale, così come quella di destinare l'1% dell'utile netto consolidato, e quindi la somma di 456.588 Euro, ad iniziative di solidarietà.
Per quanto riguarda la seconda convocazione, in data odierna, il Consiglio ha deliberato di modificare la data dell'eventuale seconda convocazione dal 29 aprile al 29 maggio 2020, stessi luogo ed ora, per tenere conto dei possibili impedimenti legati ad un eventuale negativo decorso dell'epidemia da COVID-19 in atto.
Lo stacco della cedola numero ventuno avverrà comunque in data 22 giugno 2020, con record date il 23 giugno 2020 e pagamento il 24 giugno 2020.
Situazione di emergenza da COVID-19
La situazione di emergenza generatasi negli ultimi mesi a causa della epidemia da coronavirus ha comportato grandi cambiamenti nello scenario globale.
Il Gruppo ha implementato una serie di azioni a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti, fra le quali l'adozione dello smartworking, la chiusura dei negozi nelle aree più a rischio, e la diffusione ai dipendenti delle regole di salvaguardia della salute. Il Gruppo ha anche ritenuto opportuno farsi carico di assistere i propri dipendenti, anche dando un sostegno economico, per le necessità specifiche legate alla gestione della situazione di emergenza.
Le conseguenze dal punto di vista economico di questa situazione sono di difficile valutazione, secondo uno scenario che cambia costantemente. Il Gruppo ha rapidamente messo in atto provvedimenti per il contenimento
- Al lordo delle eventuali ritenute di legge.
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di tutti i costi operativi, concentrando le spese sulle attività più direttamente collegate ai risultati di business, e limitando gli investimenti alle sole attività prioritarie e necessarie.
Rimangono invariati il nostro impegno e la nostra missione di offrire ai nostri Clienti prodotti di altissima qualità, frutto della rinomata competenza manifatturiera italiana e della passione creativa che caratterizza l'italianità nel Mondo.
Siamo vicini e grati a tutte quelle persone che, in Italia e nel Mondo, stanno dedicando sè stessi alla prevenzione e alla cura delle persone coinvolte in questa emergenza globale. Siamo convinti che il rispetto delle regole e delle disposizioni di sicurezza e salvaguardia della salute siano in questo momento più che mai di importanza fondamentale per il ripristino più rapido possibile di una situazione di normalità.
Altre delibere
Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato (i) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2019 redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e (ii) la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98.
I citati documenti verranno messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16, entro il 1 aprile 2020 presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.
Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i
quali non è stata completata l'attività di revisione legale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rodolfo Ubaldi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51
e-mail: c.oglio@todsgroup.com
Sito corporate: www.todsgroup.com
SEGUONO I PROSPETTI BILANCIO DEL GRUPPO E DELLA CAPOGRUPPO
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Gruppo TOD'S
Conto Economico Consolidato
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
euro/000 |
|||
|
Eserc. 19 |
Eserc. 18 |
||
|
Ricavi |
|||
|
Ricavi delle vendite |
915.983 |
940.499 |
|
|
Altri ricavi |
108.641 |
10.850 |
|
|
di cui Altri ricavi non-ricorrenti |
97.503 |
||
|
Totale ricavi |
1.024.624 |
951.349 |
|
|
di cui Totale ricavi non-ricorrenti |
97.503 |
||
|
Costi Operativi |
|||
|
Variazione rimanenze PF e SL |
19.130 |
47.033 |
|
|
Costi per materie prime e di consumo |
(244.114) |
(272.656) |
|
|
Spese per servizi |
(238.732) |
(234.680) |
|
|
Costi per utilizzo beni di terzi |
(55.736) |
(142.141) |
|
|
Costo per il personale |
(213.884) |
(198.368) |
|
|
Altri oneri operativi |
(35.891) |
(32.201) |
|
|
Totale costi operativi |
(769.228) |
(833.014) |
|
|
EBITDA |
255.396 |
118.335 |
|
|
di cui Altri ricavi non-ricorrenti |
97.503 |
||
|
Ammortamenti e svalutazioni |
|||
|
Ammortamenti attività immateriali |
(8.775) |
(9.073) |
|
|
Ammortamenti attività materiali |
(35.113) |
(34.001) |
|
|
Ammortamenti diritto d'uso |
(105.269) |
||
|
Rivalutazioni (Svalutazioni) |
(3.210) |
(1.402) |
|
|
Totale ammortamenti e svalutazioni |
(152.367) |
(44.475) |
|
|
Accantonamenti |
(1.969) |
(2.100) |
|
|
EBIT |
101.060 |
71.760 |
|
|
di cui Altri ricavi non-ricorrenti |
97.503 |
||
|
Proventi e oneri finanziari |
|||
|
Proventi finanziari |
21.855 |
21.818 |
|
|
Oneri finanziari |
(45.945) |
(27.827) |
|
|
Proventi (oneri) finanziari |
(24.090) |
(6.009) |
|
|
Proventi (oneri) da partecipazioni |
|||
|
Risultato prima delle imposte |
76.971 |
65.751 |
|
|
di cui Altri ricavi non-ricorrenti |
97.503 |
||
|
Imposte sul reddito |
(31.312) |
(19.293) |
|
|
di cui Imposte sul reddito non-ricorrenti |
(30.078) |
||
|
Risultato netto consolidato |
45.659 |
46.458 |
|
|
di cui Altri ricavi non-ricorrenti al netto di imposte non-ricorrenti |
67.425 |
||
|
Risultato di pertinenza di terzi |
625 |
688 |
|
|
Risultato netto del Gruppo |
46.283 |
47.146 |
|
|
di cui Altri ricavi non-ricorrenti al netto di imposte non-ricorrenti |
67.425 |
||
|
Utile base per azione |
1,40 |
1,42 |
|
|
Utile diluito per azione |
1,40 |
1,42 |
|
|
euro/000 |
|||
|
Riconciliazione dei principali indicatori economici |
Eserc. 19 |
% |
|
|
EBITDA |
(a) |
255.396 |
27,9 |
|
Canoni di locazione IFRS 16 |
(b) |
105.173 |
|
|
EBITDA adjusted |
(c) = (a) - (b) |
150.223 |
16,4 |
|
Ammortamenti riv./sva., acc. (*) |
(d) |
(45.857) |
|
|
EBIT adjusted |
(c) + (d) |
104.366 |
1,5 |
(*) Esclusi gli ammortamenti per dirittod'uso e svalutazioni
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Gruppo TOD'S
Conto economico complessivo consolidato
Dati non assoggettati a revisione contabile
euro/000
|
Esercizio 19 |
Esercizio 18 |
||
|
Utile (perdita) del periodo (A) |
45.659 |
46.458 |
|
|
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati |
|||
|
nell'utile/(perdita) d'esercizio: |
|||
|
Utile/(perdita) sulla parte efficace degli strumenti di copertura (cash flow hedge) |
481 |
(81) |
|
|
Utile/(perdita) da conversione dei bilanci delle controllate estere |
3.611 |
7.518 |
|
|
Utili/(Perdite) su cambi da investimenti netti in gestioni estere |
(3.697) |
(2.508) |
|
|
Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati |
|||
|
nell'utile/(perdita) d'esercizio (B) |
395 |
4.929 |
|
|
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati |
|||
|
nell'utile/(perdita) d'esercizio: |
|||
|
Utili/(perdite) attuariali cumulati sui piani a benefici definiti |
383 |
183 |
|
|
Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente |
|||
|
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio (C) |
383 |
183 |
|
|
Totale utili/(perdite) complessivi (A) + (B) + (C) |
46.437 |
51.570 |
|
|
Di cui: |
|||
|
Soci controllante |
47.075 |
52.247 |
|
|
Interessenze di terzi |
(638) |
(677) |
|
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Gruppo TOD'S
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
Dati non assoggettati a revisione contabile
euro/000
|
31.12.19 |
31.12.18 |
|
|
Attività non correnti |
||
|
Attività per diritto d'uso |
||
|
Attività per diritto d'uso |
446.126 |
|
|
Totale attività per diritto d'uso |
446.126 |
|
|
Attività immateriali |
||
|
Attività a vita utile indefinita |
565.934 |
565.934 |
|
Attività a vita utile definita |
13.510 |
|
|
Altre attività a vita utile definita |
24.619 |
25.264 |
|
Totale attività immateriali |
590.552 |
604.708 |
|
Attività materiali |
||
|
Immobili e terreni |
55.533 |
112.587 |
|
Impianti e macchinari |
11.086 |
12.169 |
|
Attrezzature |
11.945 |
11.498 |
|
Opere su beni di terzi |
37.229 |
33.867 |
|
Altre |
34.796 |
33.769 |
|
Totale attività materiali |
150.589 |
203.890 |
|
Altre attività |
||
|
Investimenti immobiliari |
15 |
18 |
|
Partecipazioni |
||
|
Attività fiscali differite |
51.913 |
56.151 |
|
Altre |
19.027 |
19.598 |
|
Totale altre attività |
70.955 |
75.767 |
|
Totale attività non correnti |
1.258.222 |
884.364 |
|
Attività correnti |
||
|
Rimanenze |
384.632 |
362.168 |
|
Crediti commerciali |
97.170 |
101.222 |
|
Crediti tributari |
12.954 |
11.577 |
|
Attività per derivati |
1.393 |
1.998 |
|
Altre |
91.355 |
64.326 |
|
Disponibilità liquide |
184.072 |
191.268 |
|
Totale attività correnti |
771.576 |
732.559 |
|
Totale attività |
2.029.798 |
1.616.923 |
|
continua |
||
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|
euro/000 |
||
|
(continua) |
31.12.19 |
31.12.18 |
|
Patrimonio netto del Gruppo |
||
|
Capitale sociale |
66.187 |
66.187 |
|
Riserve di capitale |
416.588 |
416.588 |
|
Riserva copertura e traduzione |
15.441 |
11.348 |
|
Altre riserve |
537.138 |
523.882 |
|
Risultato di periodo |
46.283 |
47.146 |
|
Patrimonio netto del Gruppo |
1.081.637 |
1.065.150 |
|
Di terzi |
||
|
Capitale e riserve di terzi |
(464) |
236 |
|
Risultato di periodo di terzi |
(625) |
(688) |
|
Patrimonio netto di terzi |
(1.089) |
(452) |
|
Totale Patrimonio netto |
1.080.548 |
1.064.699 |
|
Passività non correnti |
||
|
Fondi per rischi e oneri |
11.530 |
5.476 |
|
Passività fiscali differite |
39.047 |
47.740 |
|
Fondi relativi al personale |
16.416 |
14.189 |
|
Passività per derivati |
225 |
672 |
|
Passività finanziarie non correnti |
84.023 |
77.804 |
|
Passività per leasing non correnti |
344.201 |
|
|
Altre |
13.779 |
14.569 |
|
Totale passività non correnti |
509.221 |
160.450 |
|
Passività correnti |
||
|
Debiti commerciali |
137.191 |
148.989 |
|
Debiti tributari |
22.869 |
5.851 |
|
Passività per derivati |
2.385 |
3.170 |
|
Altre |
69.409 |
43.850 |
|
Passività finanziarie correnti |
112.130 |
188.715 |
|
Passività per leasing correnti |
94.879 |
|
|
Fondi per rischi e oneri |
1.166 |
1.200 |
|
Totale passività correnti |
440.028 |
391.774 |
|
Totale Patrimonio netto e passività |
2.029.798 |
1.616.923 |
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Gruppo TOD'S
Rendiconto finanziario consolidato
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
euro/000 |
|||
|
31.12.19 |
31.12.18 |
||
|
Utile (Perdita) del periodo |
45.659 |
46.458 |
|
|
Rettifiche per riconciliare l'utile netto con i flussi di cassa generati |
|||
|
(utilizzati) dalla gestione operativa: |
|||
|
Ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni e accantonamenti |
157.798 |
47.448 |
|
|
Altri oneri/(proventi) non monetari |
(84.717) |
(7.528) |
|
|
Imposte del periodo |
31.312 |
19.293 |
|
|
Variazioni nelle attività e passività operative: |
|||
|
Crediti commerciali |
4.514 |
6.011 |
|
|
Rimanenze |
(28.356) |
(52.640) |
|
|
Crediti e debiti tributari |
(1.397) |
(3.237) |
|
|
Debiti Commerciali |
(11.797) |
(18.101) |
|
|
Altre attività e passività |
(2.937) |
(8.330) |
|
|
Variazione fondi per il personale |
1.830 |
1.266 |
|
|
Flussi di cassa della gestione operativa |
111.908 |
30.640 |
|
|
Interessi (pagati)/incassati |
(124) |
||
|
Interessi (pagati) sulle passività per leasing |
(13.105) |
||
|
Imposte sul reddito (pagate)/rimborsate |
(2.898) |
(5.085) |
|
|
Flussi di cassa netti della gestione operativa (A) |
95.905 |
25.431 |
|
|
Incrementi netti delle attività immateriali e materiali |
(47.538) |
(41.116) |
|
|
Acquisizione del gruppo Italiantouch |
(19.350) |
||
|
Acquisizione altre partecipazioni |
(1.150) |
||
|
Altre variazioni delle immobilizzazioni |
|||
|
Cessione dell'immobile di Omotesando |
140.477 |
||
|
Flussi di cassa ottenuti (impiegati) dall'attività d'investimento (B) |
92.939 |
(61.615) |
|
|
Dividendi distribuiti |
(33.094) |
(46.331) |
|
|
Aumento di capitale sociale |
|||
|
Altre variazioni del Patrimonio netto |
|||
|
Rimborsi delle passività per leasing |
(91.645) |
||
|
Rimborsi delle passività finanziarie |
(225.961) |
(48.883) |
|
|
Accensioni delle passività finanziarie |
150.000 |
100.000 |
|
|
Flussi di cassa ottenuti (impiegati) dall'attività di finanziamento (C) |
(200.700) |
4.786 |
|
|
Differenze cambi di conversione (D) |
(880) |
(956) |
|
|
Flussi di cassa dell'attività in funzionamento (E) = (A)+(B)+(C)+(D) |
(12.735) |
(32.355) |
|
|
Flussi di cassa delle attività in dismissione (F) |
|||
|
Flussi di cassa ottenuti (impiegati) (G) = (E)+(F) |
(12.735) |
(32.355) |
|
|
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo |
173.344 |
205.699 |
|
|
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo |
160.609 |
173.344 |
|
|
Variazione delle disponibilità liquide nette |
(12.735) |
(32.355) |
|
|
euro/000 |
|||
|
Rendiconto finanziario |
31.12.19 |
31.12.18 |
|
|
Flussi di cassa netti della gestione operativa |
(a) |
95.905 |
25.431 |
|
Rimborsi delle passività per leasing |
(b) |
(91.645) |
|
|
Flussi di cassa netti della gestione operativa adjusted |
(a) + (b) |
4.260 |
25.431 |
TOD'S S.P.A. - CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V. - SEDE SOCIALE: SANT'ELPIDIO A MARE (FM)-VIAFILIPPO DELLA VALLE N. 1
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Gruppo TOD'S
Variazioni del patrimonio netto consolidato
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
Esercizio 2019 |
Quota |
||||||
|
euro/000 |
attribuita |
||||||
|
Riserve di |
ad azionisti |
Quota |
|||||
|
Capitale |
Riserve di |
copertura e |
Riserve di |
della |
attribuita ai |
||
|
sociale |
capitale |
traduzione |
utili |
capogruppo |
terzi |
Totale |
|
|
Saldo al 01.01.19 |
66.187 |
416.588 |
11.348 |
571.027 |
1.065.150 |
(452) |
1.064.698 |
|
Da conto economico |
46.283 |
46.283 |
(625) |
45.659 |
|||
|
Da altri utili/(perdite) |
4.092 |
(3.301) |
791 |
(13) |
778 |
||
|
Utili/(perdite) complessivi |
4.092 |
42.982 |
47.075 |
(638) |
46.437 |
||
|
Dividendi versati |
(33.094) |
(33.094) |
(33.094) |
||||
|
Aumenti di capitale |
|||||||
|
Pagamenti basati su azioni |
|||||||
|
Altre variazioni |
2.505 |
2.505 |
2.505 |
||||
|
Saldo al 31.12.19 |
66.187 |
416.588 |
15.441 |
583.421 |
1.081.637 |
(1.089) |
1.080.548 |
|
Esercizio 2018 |
Quota |
||||||
|
euro/000 |
attribuita |
||||||
|
Riserve di |
ad azionisti |
Quota |
|||||
|
Capitale |
Riserve di |
copertura e |
Riserve di |
della |
attribuita ai |
||
|
sociale |
capitale |
traduzione |
utili |
capogruppo |
terzi |
Totale |
|
|
Saldo al 01.01.18 |
66.187 |
416.588 |
6.360 |
597.137 |
1.086.272 |
880 |
1.087.152 |
|
Modifica principi (IFRS 15) |
(4.334) |
(4.334) |
(4.334) |
||||
|
Saldo al 01.01.18 |
66.187 |
416.588 |
6.360 |
592.803 |
1.081.938 |
880 |
1.082.818 |
|
Da conto economico |
47.146 |
47.146 |
(688) |
46.458 |
|||
|
Da altri utili/(perdite) |
4.988 |
113 |
5.101 |
11 |
5.112 |
||
|
Utili/(perdite) complessivi |
4.988 |
47.259 |
52.247 |
(677) |
51.570 |
||
|
Dividendi versati |
(46.331) |
(46.331) |
(46.331) |
||||
|
Aumenti di capitale |
|||||||
|
Pagamenti basati su azioni |
|||||||
|
Altre variazioni |
(22.704) |
(22.704) |
(655) |
(23.359) |
|||
|
Saldo al 31.12.18 |
66.187 |
416.588 |
11.348 |
571.027 |
1.065.150 |
(452) |
1.064.699 |
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Gruppo TOD'S
Indebitamento finanziario netto
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
euro/000 |
||
|
Indebitamento finanziario netto |
31.12.19 |
31.12.18 |
|
Attività finanziarie correnti |
||
|
Disponibilità liquide |
184.072 |
191.268 |
|
Disponibilità liquide (A) |
184.072 |
191.268 |
|
Passività finanziarie correnti |
||
|
Scoperti di conto corrente |
23.463 |
17.924 |
|
Quota corrente di indebitamento a m/l termine |
88.668 |
170.792 |
|
Passività per leasing correnti |
94.879 |
|
|
Indebitamento finanziario corrente (B) |
207.009 |
188.715 |
|
Indebitamento/(surplus) finanziario netto a breve (C) = (B) - (A) |
22.937 |
(2.553) |
|
Passività finanziarie non correnti |
||
|
Indebitamento a m/l termine |
84.023 |
77.804 |
|
Passività per leasing non correnti |
344.201 |
|
|
Indebitamento finanziario non corrente (D) |
428.225 |
77.804 |
|
Indebitamento/(surplus) finanziario netto (C) + (D) |
451.162 |
75.252 |
|
euro/000 |
||
|
Indebitamento finanziario netto adjusted |
31.12.19 |
31.12.18 |
|
Indebitamento/(surplus) finanziario netto (a) |
451.162 |
75.252 |
|
Passività per leasing correnti |
94.879 |
|
|
Passività per leasing non correnti |
344.201 |
|
|
Totale passività per leasing (b) |
439.080 |
|
|
Indebitamento/(surplus) finanziario netto adjusted (a) - (b) |
12.082 |
75.252 |
TOD'S S.P.A. - CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V. - SEDE SOCIALE: SANT'ELPIDIO A MARE (FM)-VIAFILIPPO DELLA VALLE N. 1
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TOD'S S.p.A.
Conto economico
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
euro/000 |
|||
|
Esercizio 19 |
Esercizio 18 |
||
|
Ricavi |
|||
|
Ricavi delle vendite (1) |
606.834 |
636.863 |
|
|
Altri ricavi e proventi |
6.997 |
6.196 |
|
|
Totale ricavi |
613.831 |
643.059 |
|
|
Costi operativi |
|||
|
Variazione rimanenze PF e SL |
3.026 |
42.084 |
|
|
Costi per materie prime e di consumo |
(223.267) |
(250.682) |
|
|
Costi per servizi |
(191.990) |
(193.228) |
|
|
Costi per utilizzo beni di terzi |
(25.533) |
(27.484) |
|
|
Costi per il personale |
(107.088) |
(88.704) |
|
|
Altri oneri operativi |
(17.492) |
(15.539) |
|
|
Totale costi operativi |
(562.344) |
(533.553) |
|
|
EBITDA |
51.488 |
109.506 |
|
|
Ammortamenti e svalutazioni |
|||
|
Ammortamenti attività immateriali |
(8.407) |
(7.157) |
|
|
Ammortamenti attività materiali |
(13.623) |
(10.863) |
|
|
Ammortamenti diritto d'uso |
(24.753) |
||
|
Rivalutazioni (Svalutazioni) |
|||
|
Totale ammortamenti e svalutazioni |
(46.783) |
(18.020) |
|
|
Accantonamenti |
(1.907) |
(1.774) |
|
|
EBIT |
2.797 |
89.712 |
|
|
Proventi e oneri finanziari |
|||
|
Proventi finanziari |
15.838 |
14.689 |
|
|
Oneri finanziari |
(31.180) |
(19.824) |
|
|
Proventi (oneri) finanziari |
(15.341) |
(5.135) |
|
|
Proventi (oneri) da partecipazioni |
37.757 |
6.072 |
|
|
Risultato prima delle imposte |
25.213 |
90.650 |
|
|
Imposte sul reddito |
5.131 |
(21.954) |
|
|
Risultato netto |
30.344 |
68.696 |
|
|
Utile base |
0,92 |
2,08 |
|
|
Utile diluito |
0,92 |
2,08 |
|
|
euro/000 |
|||
|
Riconciliazione dei principali indicatori economici |
Esercizio 19 |
% |
|
|
EBITDA |
(a) |
51.488 |
8,5 |
|
Canoni di locazione IFRS 16 |
(b) |
25.645 |
|
|
EBITDA adjusted |
(c) = (a) - (b) |
25.843 |
4,3 |
|
Ammortamenti riv./sva., acc. (*) |
(d) |
(23.937) |
|
|
EBIT adjusted |
(c) + (d) |
1.906 |
0,3 |
(*) Esclusi gli ammortamenti per diritto d'uso
Nota:
- La voce Ricavi delle Vendite include operazioni con entità del Gruppo pari a 236,1 e 278,7 milioni di euro, rispettivamente negli esercizi 2019 e 2018.
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17
TOD'S S.p.A.
Conto economico complessivo
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
euro/000 |
||
|
Eserc. 19 |
Eserc. 18 |
|
|
Utile/(perdita) del periodo (A) |
30.344 |
68.696 |
|
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente |
||
|
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio: |
||
|
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (cash |
328 |
(270) |
|
flow hedge) |
||
|
Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente |
||
|
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio (B) |
328 |
(270) |
|
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente |
||
|
riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio: |
||
|
Utili/(Perdite) attuariali cumulati sui piani a benefici definiti |
(474) |
156 |
|
Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno |
||
|
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio (C) |
(474) |
156 |
|
Totale utili/(perdite) complessivo (A)+(B)+(C) |
30.198 |
68.582 |
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TOD'S S.p.A.
Situazione patrimoniale-finanziaria
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
euro/000 |
||
|
31.12.19 |
31.12.18 |
|
|
Attività non correnti |
||
|
Attività per diritto d'uso |
||
|
Attività per diritto d'uso |
158.839 |
|
|
Totale attività per diritto d'uso |
158.839 |
|
|
Attività immateriali |
||
|
Attività a vita utile indefinita |
150.919 |
150.919 |
|
Altre attività |
22.928 |
22.431 |
|
Totale attività immateriali |
173.847 |
173.350 |
|
Attività materiali |
||
|
Immobili e terreni |
55.432 |
56.353 |
|
Impianti e macchinari |
10.278 |
11.171 |
|
Attrezzature |
9.421 |
9.061 |
|
Opere su beni di terzi |
12.058 |
3.173 |
|
Altre |
8.306 |
4.576 |
|
Totale attività materiali |
95.494 |
84.335 |
|
Altre attività |
||
|
Investimenti immobiliari |
15 |
18 |
|
Partecipazioni |
505.699 |
608.734 |
|
Attività fiscali differite |
||
|
Altre |
4.353 |
4.320 |
|
Totale altre attività |
510.067 |
613.072 |
|
Totale attività non correnti |
938.246 |
870.757 |
|
Attività correnti |
||
|
Rimanenze |
252.306 |
233.277 |
|
Crediti commerciali (1) |
186.062 |
211.575 |
|
Crediti tributari |
9 |
11 |
|
Attività per derivati |
1.246 |
1.307 |
|
Altre |
78.317 |
44.468 |
|
Disponibilità liquide |
86.426 |
66.703 |
|
Totale attività correnti |
604.367 |
557.342 |
|
Totale attività |
1.542.613 |
1.428.099 |
|
continua |
||
Nota:
- La voce Crediti commerciali include operazioni con entità del Gruppo pari a 120,1 e 138,4 milioni di euro, rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018.
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19
continua
|
euro/000 |
||
|
31.12.19 |
31.12.18 |
|
|
Patrimonio netto |
||
|
Capitale sociale |
66.187 |
66.187 |
|
Riserve di capitale |
416.507 |
416.507 |
|
Azioni proprie |
||
|
Riserve di copertura |
(128) |
(456) |
|
Altre riserve |
446.072 |
374.291 |
|
Risultato di periodo |
30.344 |
68.696 |
|
Totale Patrimonio netto |
958.983 |
925.225 |
|
Passività non correnti |
||
|
Accantonamenti per rischi |
5.912 |
5.394 |
|
Passività fiscali differite |
5.816 |
16.261 |
|
Fondi relativi al personale |
9.725 |
7.586 |
|
Passività per derivati |
225 |
672 |
|
Passività finanziarie non correnti |
84.023 |
69.666 |
|
Passività per leasing non correnti |
136.272 |
|
|
Altre |
14.015 |
14.476 |
|
Totale passività non correnti |
255.988 |
114.055 |
|
Passività correnti |
||
|
Debiti commerciali (2) |
137.733 |
145.665 |
|
Debiti tributari |
13.194 |
6.142 |
|
Passività per derivati |
2.186 |
2.842 |
|
Altre |
63.913 |
65.516 |
|
Passività finanziarie correnti |
87.822 |
167.999 |
|
Passività per leasing correnti |
22.084 |
|
|
Accantonamenti per rischi |
710 |
655 |
|
Totale passività correnti |
327.643 |
388.818 |
|
Totale Patrimonio netto e passività |
1.542.613 |
1.428.099 |
Nota:
- La voce Debiti commerciali include operazioni con entità del Gruppo pari a 22,4 e 26,7 milioni di euro, rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018.
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TOD'S S.p.A.
Rendiconto finanziario
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
euro/000 |
|||
|
31.12.19 |
31.12.18 |
||
|
Utile (Perdita) del periodo |
30.344 |
68.696 |
|
|
Rettifiche per riconciliare l'utile netto con i flussi di cassa generati |
|||
|
(utilizzati) dalla gestione operativa: |
|||
|
Ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni e accantonamenti |
52.450 |
23.520 |
|
|
Altri oneri/(proventi) non monetari |
664 |
(1.117) |
|
|
Imposte del periodo |
(5.131) |
21.954 |
|
|
Variazioni nelle attività e passività operative: |
|||
|
Crediti commerciali |
6.442 |
(29.100) |
|
|
Rimanenze |
(1.366) |
(73.447) |
|
|
Crediti e debiti tributari |
(7.699) |
(1.685) |
|
|
Debiti Commerciali |
(18.711) |
(11.604) |
|
|
Altre attività e passività |
(31.021) |
12.097 |
|
|
Variazione fondi per il personale |
1.596 |
372 |
|
|
Flussi di cassa della gestione operativa |
27.567 |
9.686 |
|
|
Interessi (pagati)/incassati |
(805) |
(121) |
|
|
Interessi (pagati) sulle passività per leasing |
(5.247) |
||
|
Imposte sul reddito (pagate)/rimborsate |
(1.055) |
(5.378) |
|
|
Flussi di cassa netti della gestione operativa (A) |
20.461 |
4.186 |
|
|
Incrementi netti delle attività immateriali e materiali |
(21.539) |
(17.058) |
|
|
Acquisizione del gruppo Italiantouch |
(24.101) |
||
|
(Incremento) decremento nelle partecipazioni |
(2.272) |
||
|
(Incremento) decremento da fusioni |
135.329 |
||
|
Riduzione (incremento) altre attività non correnti |
(2.333) |
569 |
|
|
Flussi di cassa ottenuti (impiegati) dall'attività d'investimento (B) |
111.456 |
(42.863) |
|
|
Dividendi distribuiti |
(33.094) |
(46.331) |
|
|
Aumento di capitale sociale |
|||
|
Altre variazioni del Patrimonio netto |
|||
|
Finanziamenti a controllate |
7.422 |
(2.842) |
|
|
Rimborsi delle passività per leasing |
(20.543) |
||
|
Rimborsi delle passività finanziarie |
(216.042) |
(46.250) |
|
|
Accensioni delle passività finanziarie |
150.000 |
100.000 |
|
|
Flussi di cassa ottenuti (impiegati) dall'attività di finanziamento (C) |
(112.256) |
4.577 |
|
|
Differenze cambi di conversione (D) |
|||
|
Flussi di cassa dell'attività in funzionamento (E) = (A)+(B)+(C)+(D) |
19.661 |
(34.099) |
|
|
Flussi di cassa delle attività in dismissione (F) |
|||
|
Flussi di cassa ottenuti (impiegati) (G) = (E)+(F) |
19.661 |
(34.099) |
|
|
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo |
66.703 |
100.802 |
|
|
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo |
86.364 |
66.703 |
|
|
Variazione delle disponibilità liquide nette |
19.661 |
(34.099) |
|
|
euro/000 |
|||
|
Rendiconto finanziario |
31.12.19 |
31.12.18 |
|
|
Flussi di cassa netti della gestione operativa |
(a) |
20.461 |
4.186 |
|
Rimborsi delle passività per leasing |
(b) |
(20.543) |
|
|
Flussi di cassa netti della gestione operativa adjusted |
(a) + (b) |
(82) |
4.186 |
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TOD'S S.p.A.
Variazioni del patrimonio netto
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
Esercizio 2019 |
||||||
|
euro/000 |
Capitale |
Riserve di |
Riserve di |
Riserve di |
Totale |
|
|
sociale |
capitale |
copertura |
utili |
|||
|
Saldo al 01.01.19 |
66.187 |
416.507 |
(456) |
442.986 |
925.225 |
|
|
Utili/(perdite) del periodo |
||||||
|
Da conto economico |
30.344 |
30.344 |
||||
|
Da altri utili/(perdite) |
328 |
(474) |
(146) |
|||
|
Utili/(perdite) complessivi |
328 |
29.870 |
30.198 |
|||
|
Dividendi versati |
(33.094) |
(33.094) |
||||
|
Aumenti di capitale |
||||||
|
Pagamenti basati su azioni |
||||||
|
Altre variazioni (1) |
36.653 |
36.653 |
||||
|
Saldo al 31.12.19 |
66.187 |
416.507 |
(128) |
476.416 |
958.983 |
|
|
Esercizio 2018 |
||||||
|
euro/000 |
Capitale |
Riserve di |
Riserve di |
Riserve di |
Totale |
|
|
sociale |
capitale |
copertura |
utili |
|||
|
Saldo al 01.01.18 |
66.187 |
416.507 |
(186) |
425.705 |
908.213 |
|
|
Modifica principi (IFRS 15) |
(4.545) |
(4.545) |
||||
|
Saldo al 01.01.18 |
66.187 |
416.507 |
(186) |
421.160 |
903.668 |
|
|
Utili/(perdite) del periodo |
||||||
|
Da conto economico |
68.696 |
68.696 |
||||
|
Da altri utili/(perdite) |
(270) |
156 |
(114) |
|||
|
Utili/(perdite) complessivi |
(270) |
68.852 |
68.582 |
|||
|
Dividendi versati |
(46.331) |
(46.331) |
||||
|
Aumenti di capitale |
||||||
|
Pagamenti basati su azioni |
||||||
|
Altre variazioni |
(694) |
(694) |
||||
|
Saldo al 31.12.18 |
66.187 |
416.507 |
(456) |
442.986 |
925.225 |
|
Nota:
- Le altre variazioni dell'esercizio 2019 sono relative agli effetti derivanti da tre operazioni di fusione per incorporazione intercorse nell'anno. Più in particolare, fusione per incorporazione della società Del.Com S.r.l. e della società Italiantouch S.r.l. che hanno avuto efficacia contabile e fiscale dal primo gennaio 2019 e fusione transazionale della società interamente controllata Holpaf B.V., con sede in Olanda, efficace dal 9 dicembre 2019.
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TOD'S S.p.A.
Indebitamento finanziario netto
Dati non assoggettati a revisione contabile
|
euro/000 |
|||
|
Indebitamento finanziario netto |
31.12.19 |
31.12.18 |
Variazione |
|
Attività finanziarie correnti |
|||
|
Depositi a vista e cassa |
86.426 |
66.703 |
19.723 |
|
Altre attività finanziarie correnti |
9.200 |
(9.200) |
|
|
Attività finanziarie correnti (A) |
86.426 |
75.903 |
10.523 |
|
Passività finanziarie correnti |
|||
|
Scoperti di conto corrente |
63 |
63 |
|
|
Quota corrente indebitamento a m/l termine |
87.760 |
167.999 |
(80.239) |
|
Passività per leasing correnti |
22.084 |
22.084 |
|
|
Indebitamento finanziario corrente (B) |
109.906 |
167.999 |
(58.092) |
|
Indebitamento/(surplus) finanziario netto a breve (C) = (B) - (A) |
23.480 |
92.095 |
(68.615) |
|
Attività finanziarie non correnti |
|||
|
Altre attività finanziarie non correnti |
7.348 |
2.639 |
4.709 |
|
Attività finanziarie non correnti (D) |
7.348 |
2.639 |
4.709 |
|
Passività finanziarie non correnti |
|||
|
Indebitamento a m/l termine |
84.023 |
69.666 |
14.357 |
|
Passività per leasing non-correnti |
136.272 |
136.272 |
|
|
Indebitamento finanziario non corrente (E) |
220.295 |
69.666 |
150.629 |
|
Indebitamento/(surplus) finanziario netto non corrente (F) = (E) - (D) |
212.947 |
67.027 |
145.920 |
|
Indebitamento/(surplus) finanziario netto (C) + (F) |
236.427 |
159.122 |
77.305 |
|
euro/000 |
|||
|
Indebitamento finanziario netto adjusted |
31.12.19 |
31.12.18 |
Variazione |
|
Indebitamento/(surplus) finanziario netto (a) |
236.427 |
159.122 |
77.305 |
|
Passività per leasing correnti |
22.084 |
22.084 |
|
|
Passività per leasing non correnti |
136.272 |
136.272 |
|
|
Totale passività per leasing (b) |
158.356 |
158.356 |
|
|
Indebitamento/(surplus) finanziario netto adjusted (a) - (b) |
78.071 |
159.122 |
(81.051) |
TOD'S S.P.A. - CAPITALE SOCIALE EURO 66.187.078 I.V. - SEDE SOCIALE: SANT'ELPIDIO A MARE (FM)-VIAFILIPPO DELLA VALLE N. 1
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Allegati
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