TitanMet S.p.A.
Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5,
D. Lgs. n. 58/1998
Milano, 1 luglio 2019 - TitanMet S.p.A. (la "Società " o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Corso Monforte 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
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Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Di seguito si fornisce l'illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata conformemente a quanto previsto, in tema di indebitamento finanziario netto, dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' |
31-mag-19 |
30-apr-19 |
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(importi in Euro) |
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A. |
Cassa |
- |
- |
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B. |
Altre disponibilità liquide |
11 |
5 |
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C. |
Titoli detenuti per la negoziazione |
- |
- |
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D. |
Liquidità (A) + (B) + ( C) |
11 |
5 |
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E. |
Crediti finanziari correnti |
- |
- |
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F. |
Debiti bancari correnti |
- |
- |
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G. |
Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
- |
- |
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H. |
Altri debiti finanziari correnti |
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I. |
Indebitamento finanziario corrente |
- |
- |
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-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni |
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J. |
Indebitamento finanziario corrente netto |
11 |
5 |
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L. |
Debiti bancari non correnti |
- |
- |
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M. |
Obbligazioni emesse |
- |
- |
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N. |
Altri debiti non correnti |
- |
- |
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O. |
Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) |
- |
- |
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P. |
Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O) |
11 |
5 |
Al 31 maggio 2019 l'indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo positivo pari a Euro 11 migliaia circa.
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TitanMet S.p.A. |
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. |
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Corso Monforte n. 7 |
da parte di Kyklos S.p.A. |
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20122 Milano |
Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67 |
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info@titanmet.it |
Capitale sociale versato Euro 933.227,57 |
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www.titanmet.it |
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di |
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Milano00849720156 Partita IVA12592030154 |
TitanMet S.p.A.
- Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).
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Debiti scaduti della Società |
31-mag-19 |
30-apr-19 |
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(Importi in migliaia di Euro) |
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Debiti commerciali e altri debiti |
230 |
261 |
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Debiti finanziari |
- |
- |
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Debiti tributari |
262 |
261 |
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Debiti previdenziali |
4 |
4 |
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Debiti verso dipendenti |
- |
- |
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Altri debiti non correnti |
- |
- |
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Totale debiti scaduti |
496 |
525 |
Si segnala che le posizioni scadute sono circa Euro 496 migliaia, in leggera diminuzione rispetto al mese precedente. L'importo più consistente è relativo ai debiti tributari scaduti, per i quali è in corso la richiesta di rateazione presso Agenzia delle Entrate Riscossione che dovrebbe consentire la rateizzazione della posizione debitoria attualmente scaduta.
Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente
C) Rapporti verso parti correlate della Società
In data 26 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di approvare un Contratto di Servizi con Met.Extra S.p.A. e uno con Titalia S.p.A.. In particolare, in forza di questi contratti, TitanMet S.p.A. fornirà a Met.Extra S.p.A. e Titalia S.p.A. una serie di servizi nelle aree Amministrazione, Finanza, Controllo e Strategica, nell'area Legale, Personale e Logistico
I Contratti di Servizi hanno durata fino al 31 dicembre 2019 e prevedono un corrispettivo mensile di Euro 29.000 oltre ad I.V.A. ciascuno, da corrispondersi il 20 del primo mese successivo al periodo di fatturazione successivo
I documenti informativi sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società.
http://www.sinpar.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&i d=202&Itemid=117&lang=it
Altre informazioni
Si dà atto che al 31 maggio 2019, così come già rilevato in sede di approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018 (comunicato stampa del 26 maggio 2019), il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2446, comma 1, c.c..
Amiral S.r.l. e Trust 7 giugno si sono impegnate, per conto del socio Amiral, a bonificare a Kyklos Euro 165.000 entro il 31 ottobre 2019. Kyklos (che ha già ricevuto e versato euro 65.000, a titolo di versamento conto futuro aumento di capitale) effettuerà il versamento residuo, a titolo di versamento
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Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. |
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Corso Monforte n. 7 |
da parte di Kyklos S.p.A. |
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Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67 |
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info@titanmet.it |
Capitale sociale versato Euro 933.227,57 |
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Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di |
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Milano00849720156 Partita IVA12592030154 |
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conto futuro aumento di capitale a favore di TitanMet, in pari data.
Ad esito di quanto sopra e sulla base della situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2019, è prevedibile che l'Emittente possa superare la situazione ex 2446 c.c. entro la data del 31 ottobre 2019.
Il Presidente Francesco Bottene dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili
TintanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.titanmet.it
Per ulteriori informazioni:
Francesco Bottene
Investor Relations
Tel. +39 02-33602074
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Allegati
Disclaimer
TitanMet S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 02 luglio 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 02 luglio 2019 06:11:08 UTC