29/09/2021 - Tecma Solutions S.p.A.: Bilancio Consolidato Semestrale 2021

TECMA SOLUTIONS SPA

Bilancio al 30/06/2021

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

II - Crediti

1) verso clienti

6.292.780

3.552.679

2.994.292

esigibili entro l'esercizio successivo

6.292.780

3.552.679

2.994.292

5-bis) crediti tributari

243.035

83.309

8

esigibili entro l'esercizio successivo

243.035

65.229

8

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

18.080

-

5-ter) imposte anticipate

-

96.559

-

5-quater) verso altri

21.167

36.831

41.905

esigibili entro l'esercizio successivo

20.515

36.179

41.253

esigibili oltre l'esercizio successivo

652

652

652

Totale crediti

6.556.982

3.769.378

3.036.205

IV - Disponibilita' liquide

-

-

1) depositi bancari e postali

7.569.962

10.922.655

1.822.550

3) danaro e valori in cassa

22.974

24.861

527

Totale disponibilita' liquide

7.592.936

10.947.516

1.823.077

Totale attivo circolante (C)

14.149.918

14.716.894

4.859.282

D) Ratei e risconti

229.416

185.180

-

Totale attivo

21.066.689

20.846.365

5.373.466

Passivo

A) Patrimonio netto

15.363.545

14.891.908

1.946.926

I - Capitale

78.724

78.724

57.472

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

9.772.076

9.772.076

1.292.528

III - Riserve di rivalutazione

3.649.689

3.649.689

-

IV - Riserva legale

19.179

11.495

11.495

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

1.307.940

585.433

585.433

Riserva da differenze di traduzione

(4.452)

1.361

(1.236)

Varie altre riserve

-

-

-

Totale altre riserve

1.303.488

586.794

584.198

VIII - Utile (perdita) a nuovo

64.763

-

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

475.626

793.130

1.001.011

Totale patrimonio netto di gruppo

15.363.545

14.891.908

2.946.704

Totale patrimonio netto consolidato

15.363.545

14.891.908

2.946.704

Totale patrimonio netto

15.363.545

14.891.908

2.946.704

Bilancio XBRL

2

TECMA SOLUTIONS SPA

Bilancio al 30/06/2021

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

209.569

150.945

105.212

D) Debiti

4) debiti verso banche

2.720.271

2.884.904

692.100

esigibili entro l'esercizio successivo

200.960

365.593

655.209

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.519.311

2.519.311

36.891

7) debiti verso fornitori

1.331.698

1.437.099

376.070

esigibili entro l'esercizio successivo

1.331.698

1.437.099

376.070

12) debiti tributari

406.103

435.971

803.049

esigibili entro l'esercizio successivo

406.103

360.720

803.049

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

75.251

-

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

210.994

143.822

114.395

esigibili entro l'esercizio successivo

210.994

143.822

114.395

14) altri debiti

548.027

862.527

355.936

esigibili entro l'esercizio successivo

548.027

862.527

355.936

Totale debiti

5.217.093

5.764.323

2.321.550

E) Ratei e risconti

276.482

39.189

-

Totale passivo

21.066.689

20.846.365

5.373.466

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

4.871.102

7.581.597

3.881.693

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

327.587

341.144

-

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

87.853

14.205

-

altri

443.940

78.262

89.898

Totale altri ricavi e proventi

531.793

92.467

89.898

Totale valore della produzione

5.730.482

8.015.208

3.971.591

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

35.454

19.118

99.462

7) per servizi

1.683.610

2.386.349

799.641

8) per godimento di beni di terzi

260.093

317.081

130.499

Bilancio XBRL

3

TECMA SOLUTIONS SPA

Bilancio al 30/06/2021

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

9) per il personale

a) salari e stipendi

1.723.944

2.384.013

1.045.808

b) oneri sociali

439.136

627.128

278.996

c) trattamento di fine rapporto

106.398

153.915

63.583

e) altri costi

4.306

3.736

-

Totale costi per il personale

2.273.784

3.168.792

1.388.387

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

780.536

808.559

18.345

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

80.211

92.794

30.252

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

-

17.216

-

disponibilita' liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni

860.747

918.569

48.597

11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-

8.604

78.733

14) oneri diversi di gestione

10.648

81.624

36.011

Totale costi della produzione

5.124.336

6.900.137

2.581.330

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

606.146

1.115.071

1.390.261

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri

66

6.430

2.662

Totale proventi diversi dai precedenti

66

6.430

2.662

Totale altri proventi finanziari

66

6.430

2.662

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

altri

16.536

22.265

2.257

Totale interessi e altri oneri finanziari

16.536

22.265

2.257

17-bis) utili e perdite su cambi

(5.348)

(9.661)

(858)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

(21.818)

(25.496)

(453)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

584.328

1.089.575

1.389.808

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

12.143

393.004

388.797

imposte differite e anticipate

96.559

(96.559)

-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

108.702

296.445

388.797

21) Utile (perdita) dell'esercizio

475.626

793.130

1.001.011

Risultato di pertinenza del gruppo

475.626

793.130

1.001.011

Bilancio XBRL

4

TECMA SOLUTIONS SPA

Bilancio al 30/06/2021

Importo al

Importo al

30/06/2021

31/12/2020

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

475.626

793.130

Imposte sul reddito

108.702

296.445

Interessi passivi/(attivi)

16.470

15.835

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da

600.799

1.105.410

cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

106.398

153.915

Ammortamenti delle immobilizzazioni

860.747

901.355

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

18.578

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

967.145

1.073.848

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

1.567.943

2.179.258

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

8.604

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(2.740.101)

(1.850.900)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(105.401)

1.105.776

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(44.236)

(167.207)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

237.293

39.125

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(437.187)

274.523

Totale variazioni del capitale circolante netto

(3.089.832)

(590.079)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(1.521.689)

1.589.179

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(16.470)

(15.835)

(Imposte sul reddito pagate)

(191.345)

(Utilizzo dei fondi)

(47.774)

(73.107)

Totale altre rettifiche

(64.244)

(280.287)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(1.585.933)

1.308.892

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

(375.106)

(280.178)

Bilancio XBRL

5