30/05/2019 - Servizi Italia S.p.A.: CdA approva risultati al 31 marzo 2019 e avvia piano acquisto azioni proprie

COMUNICATO STAMPA

30 maggio 2019

SERVIZI ITALIA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI

GESTIONE AL 31 MARZO 2019 E AVVIA IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA

• Ricavi pari a Euro 65,1 mln (Euro 63,0 mln nel primo trimestre 2018), di cui il 14,5% ricavi esteri
• EBITDA pari a Euro 16,9 mln (Euro 17,0 mln nel primo trimestre 2018), EBITDA margin del 25,9%
• EBIT pari a Euro 3,2 mln (Euro 4,6 mln nel primo trimestre 2018), EBIT margin del 4,9%
• Utile Netto pari a Euro 2,7 mln (Euro 3,5 mln nel primo trimestre 2018)

Castellina di Soragna, 30 maggio 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e leader nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania, Marocco e Singapore

- ha approvato in data odierna il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019.

"Quello appena concluso - ha dichiarato Enea Righi, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Servizi Italia - è stato un trimestre particolarmente sfidante e impegnativo, caratterizzato da una parte da costi operativi superiori alle attese sulle attività di lavanolo in Italia e dall'altra da un'importante crescita organica delle divisioni a marginalità più elevata, ovvero la sterilizzazione ferri e i mercati esteri.

Le attività di integrazione di nuovi rami di business del lavanolo in Italia sono risultate più lunghe del previsto, portando ad un incremento straordinario dei costi del personale e del trasporto. Riteniamo in ogni caso che tale rallentamento della marginalità in Italia sia temporaneo e potrà essere recuperato dal Gruppo nel proseguo del 2019, anche grazie all'entrata a regime dei risultati di tali nuove linee.

Contestualmente, i risultati economici del primo trimestre 2019 confermano l'importanza della strategia di internazionalizzazione del Gruppo sia per il contributo a livello di ricavi che di marginalità. Sebbene a fronte di un effetto di traduzione cambi negativo, stiamo infatti registrando con soddisfazione una costante crescita organica in Brasile ed in Turchia, che riteniamo potrà proseguire - e potenzialmente accelerare - in futuro.

Da un punto di vista patrimoniale - oltre che per effetto delle operazioni straordinarie effettuate nel trimestre

• i risultati di periodo sono stati sensibilmente impattati dall'incidente informatico comunicato a marzo 2019 e che ha comportato un incremento dell'indebitamento finanziario derivante dall'impossibilità temporanea di effettuare operazioni di smobilizzo crediti. Teniamo tuttavia a sottolineare che tale problematica è stata risolta con successo e che ci attendiamo una riduzione dell'indebitamento finanziario netto nel corso dei prossimi mesi, in linea con la politica del Gruppo di mantenere una struttura patrimoniale solida ed equilibrata."

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30 maggio 2019

Risultati consolidati al 31 marzo 2019

Con decorrenza 1° gennaio 2019 il Gruppo ha applicato il nuovo principio contabile IFRS 16 "Leases", che sostituisce il principio contabile IAS 17 e le relative interpretazioni. Il principio IFRS 16 implica il riconoscimento tra le attività immobilizzate dei diritti d'uso dei beni in affitto che ricadono nell'ambito di applicazione del principio e l'iscrizione tra le passività del relativo debito finanziario. Come consentito dalle regole di transizione, il Gruppo ha scelto di applicare l'IFRS 16 retrospettivamente, iscrivendo l'effetto cumulato derivante dall'applicazione del principio nel patrimonio netto al 1° gennaio 2019, pertanto senza andare a riesporre i dati comparativi. Laddove rilevanti, gli effetti derivanti dall'adozione del nuovo principio sono descritti nelle analisi comparative.

Nel corso dei primi tre mesi 2019, l'andamento della gestione ha evidenziato un valore di fatturato consolidato del Gruppo Servizi Italia in crescita (+3,4%) rispetto al bilancio intermedio chiuso al 31 marzo 2018, con ricavi delle vendite e delle prestazioni che ammontano complessivamente ad Euro 65,1 milioni. La crescita è confermata (+1,6%) anche a parità di cambi e di perimetro.

In relazione alle tre linee di business del Gruppo si evidenzia quanto segue:

• I ricavi derivanti dai servizi di lavanolo(che in termini assoluti rappresentano il 73,6% dei ricavi del Gruppo) passano da Euro 45,8 milioni nei primi tre mesi del 2018 ad Euro 48,0 milioni, con un incremento del 4,7% principalmente dovuto all'acquisizione di Wash Service S.r.l. e del ramo d'azienda relativo a Lavanderia Bolognini M&S S.r.l.. Al netto delle suddette variazioni il fatturato del lavanolo risulta stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
• I ricavi derivanti dai servizi di sterilizzazione biancheria(steril B) (che in termini assoluti rappresentano l'8,3% dei ricavi del Gruppo) passano da Euro 5,7 milioni nei primi tre mesi del 2018 ad Euro 5,4 milioni, con una diminuzione del 6,1% dovuta alla cessazione di alcuni contratti relativi all'area Friuli e Emilia Romagna;
• I ricavi derivanti dai servizi di sterilizzazione di strumentario chirurgico(steril C) (18,2% dei ricavi del Gruppo) passano da Euro 11,5 milioni nei primi tre mesi del 2018 ad Euro 11,8 milioni, con un incremento del 3,0%, determinato dall'entrata a regime di nuovi clienti.

Rispetto alla distribuzione geografica, i ricavi esteri sono pari a Euro 9,5 milioni e coprono una quota del 14,5% del totale. Nonostante una differenza cambi negativa, i ricavi esteri sono stati caratterizzati da una crescita organica in valuta locale particolarmente positiva sia nell'area brasiliana (+10,1%) che per la Turchia (+12,2%).

L'EBITDA consolidato è passato da Euro 17,0 milioni nei primi tre mesi del 2018 ad Euro 16,9 milioni, con un'incidenza sui ricavi del 25,9% (al lordo dell'effetto contabile relativo all'applicazione del nuovo IFRS16), in diminuzione rispetto al 27,0% del periodo precedente. Sono da rilevare incrementi di costo del personale per nuove assunzioni (sia legate al settore alberghiero sia legate al potenziamento del personale di struttura), oltre

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a maggiori costi energetici, dei trasporti per la gestione del nuovo settore alberghiero e delle prestazioni di terzi per la gestione di alcuni magazzini.

Il Risultato Operativo (EBIT), passando da Euro 4,6 milioni del primo trimestre 2018 ad Euro 3,2 milioni del medesimo periodo 2019, è calato in termini di incidenza sul fatturato dal 7,3% al 4,9% (5,7% a parità di cambio e perimetro). La voce ammortamenti, al netto degli effetti dell'IFRS 16, è sostanzialmente stabile rispetto al primo trimestre del precedente anno. Ne deriva che lo scostamento in termini di EBIT è attribuibile agli incrementi di costo che hanno avuto impatto sull'EBITDA.

L'utile netto è pari ad Euro 2,7 milioni (Euro 3,5 milioni nel primo trimestre 2018).

L'Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2019 è pari a Euro 132,0 milioni e tiene conto dell'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 che all'1 gennaio 2019 ha comportato un incremento del debito di Euro 33,7 milioni (all'1 gennaio 2019 e sempre tenendo in considerazione gli effetti di tale principio contabile l'Indebitamento finanziario netto era di Euro 115,9 milioni).

Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre

In data 9 aprile 2019, si è tenuta l'Assemblea dei Soci delle società brasiliane SIA Lavanderia S.A. e Steriliza Serviços de Esterilização S.A., per la messa in liquidazione delle stesse.

In data 18 aprile 2019, la Società ha comunicato la fissazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Progetto di Bilancio separato e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 per il giorno 29 aprile 2019. Inoltre ha comunicato le date del 30 maggio 2019 (I Convocazione) e 31 maggio 2019 (II Convocazione) in cui si terrà l'Assemblea degli Azionisti.

In data 29 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica del calendario eventi finanziari rinviando l'approvazione della Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2019, prevista per il giorno 13 maggio 2019, al 30 maggio 2019. Ciò al fine di consentire di ultimare i processi di controllo preliminari alla pubblicazione della stessa e coerentemente con le date di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

In data 30 maggio 2019, l'Assemblea degli Azionisti

• in sede ordinaria: (i) ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,16 con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 12 giugno 2019, con stacco cedola il 10 giugno 2019, record date 11 giugno 2019, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data della record date per la legittimazione al pagamento del dividendo di cui all'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98; (ii) ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, secondo quanto proposto

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dal Consiglio di Amministrazione, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata in data 20 aprile 2018 per quanto non utilizzato. La delibera autorizza l'acquisto di massime n. 6.361.890 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale della Società (tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute dalla Società) per un periodo di 18 mesi dalla data odierna, mentre la durata dell'autorizzazione relativa alla disposizione delle azioni proprie non ha limiti temporali;

• in sede straordinaria, ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione agli articoli 2, 13,15 e 20 dello Statuto sociale.

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati del Gruppo ottenuti nel primo trimestre 2019 confermano l'importanza della strategia di internazionalizzazione per un continuo miglioramento degli stessi. Il Gruppo ha l'obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento nei Paesi in cui opera, al fine di trascinare la crescita organica, nonché di registrare una favorevole evoluzione dei ricavi grazie alla diversificazione dei servizi/clientela e dei principali indicatori di redditività. Si ritiene di poter raggiungere tali obiettivi mediante investimenti volti alla crescita esterna e proseguendo con il costante focus sull'execution gestionale e organizzativo.

Altre delibere

Rinnovato il programma di acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia, in attuazione dell'odierna delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha altresì deliberato di rinnovare il programma di acquisto di azioni proprie. Si forniscono di seguito, ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), della prassi di mercato n. 2 (costituzione di un "magazzino titoli") ammessa dalla Consob con delibera n. 16839/09 e dell'art. 2 del Regolamento delegato UE 2016/1052, i dettagli del programma di acquisto.

Obiettivo del programma: il programma di acquisto di azioni proprie - in conformità con quanto deliberato dall'Assemblea della Società in data odierna e con la prassi di mercato sopra richiamata - ha come finalità la costituzione di un magazzino azioni proprie da impiegare eventualmente come corrispettivo in operazioni straordinarie e/o nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di partecipazioni, e rappresenta al contempo un'opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale.

Quantitativo massimo di azioni da acquistare e controvalore massimo: il quantitativo massimo delle azioni proprie da acquistare in esecuzione del programma, nel rispetto della autorizzazione assembleare del 30 maggio 2019, è pari a massime n. 6.361.890 azioni ordinarie della Società (corrispondente alla quinta parte del capitale sociale), tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute dalla Società. L'importo massimo di

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denaro destinato all'esecuzione del programma è stimato in un importo non superiore ad Euro 15 milioni. L'acquisto potrà avvenire in più soluzioni, nel rispetto della richiamata autorizzazione assembleare.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene n. 508.931 azioni proprie in portafoglio, pari al 1,6% del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Durata del programma: la durata del programma è stata individuata dal Consiglio di Amministrazione nel

periodo 31 maggio 2019 - 30 novembre 2020, estremi compresi. Si rammenta che: (i) l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 maggio 2019 ha una durata pari a 18 mesi dalla data della deliberazione e verrà infatti a scadere in data 30 novembre 2020; mentre (ii) l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è stata data dall'Assemblea senza limiti temporali.

Modalità di acquisto: nel rispetto della autorizzazione assembleare del 30 maggio 2019, le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, per il tramite dell'intermediario INTERMONTE SIM S.p.A., sul Mercato Telematico Azionario secondo le modalità operative e a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dagli artt. 3 e 4, par. 2, lett. b) del Regolamento delegato UE 2016/1052, e nel rispetto del principio di parità di trattamento degli Azionisti e della prassi di mercato. In particolare, il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere, come minimo, non inferiore al 20% e, come massimo, non superiore al 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana sul Mercato Telematico Azionario nei 3 giorni precedenti ad ogni singola operazione di acquisto, fermo restando che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul Mercato Telematico Azionario, nel rispetto della delibera assembleare del 30 maggio 2019 e di ogni applicabile norma (anche europea) e prassi di mercato ammessa. In aggiunta, le azioni acquistate in ogni seduta non potranno superare il 25% del volume medio giornaliero di azioni Servizi Italia S.p.A. scambiate sul Mercato Telematico Azionario, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto.

Come anticipato, il programma di acquisto di azioni sarà coordinato da INTERMONTE SIM S.p.A. che prenderà le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare gli acquisti di azioni Servizi Italia S.p.A. in piena indipendenza dalla Società, sempre nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea.

Eventuali successive modifiche al predetto programma verranno tempestivamente comunicate al pubblico. La Società provvederà a comunicare al pubblico le informazioni sugli acquisti effettuati con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

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