27/03/2022 - Sebino S.p.A.: Sebino S.p.A. - Risultati Bilancio Consolidato esercizio 2021

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SEBINO CHIUDE IL 2021 IN LINEA CON IL 2020 NONOSTANTE L'INFLAZIONE. PFN CONSOLIDATA POSITIVA

IN CRESCITA A 4,9 MILIONI.

EBITDA CONSOLIDATO A € 10,9 MILIONI.

• - Valore della produzione: Euro 58,3 milioni + 18,2% (FY 2020: Euro 49,4 milioni)

• - EBITDA: Euro 10,9 milioni -3,6% (FY2020 Euro 11,3 milioni)

• - EBITDA MARGIN: 18,6% (FY 2020: 22,9%)

• - RISULTATO NETTO di Esercizio: Euro 7,2 milioni ( FY 2020 : 7,5 milioni )

• - Posizione Finanziaria Netta; Euro + 4,9 milioni (FY 2020: Euro +1,6 milioni)

• - Patrimonio Netto Euro 25,3 milioni (FY 2020: Euro 17,9 milioni)

(tutti i dati sopra esposti sono a livello Consolidato)

Madone (BG), 26 Marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Sebino S.p.A., presieduto dal Prof. Franco Amigoni, ("Sebino", "Società" o "Capogruppo"), system integrator leader nell'impiantistica antincendio e security, quotata sull'Euronext Growth Milan, ha approvato in data 25 Marzo 2022 il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2022 ed ha disposto la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 27 Aprile 2021, il cui Avviso è oggetto di separato comunicato e pubblicazione sul quotidiano Il Giornale.

Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato di Sebino: "Si chiude un anno che ha visto ancora persistente l'emergenza sanitaria, ma in un contesto di economia globale e locale in espansione. Tuttavia, abbiamo dovuto fronteggiare una nuova e, per le sue dimensioni, inaspettata spirale inflazionistica sul costo dei materiali e della componentistica in generale che, oltre all'aumento dei costi, tra gli altri, dei trasporti e dell'energia, ha prodotto condizioni di domanda che hanno causato interruzioni della catena di fornitura. Nel nostro caso, come già in precedenza comunicato al mercato, abbiamo limitato quanto più possibile l'impatto sui margini e la predetta interruzione della supply chain grazie agli ottimi e duraturi rapporti con i nostri fornitori. Il trend del mercato della logistica si è ulteriormente rafforzato per le seguenti ragioni: "reshoring" da parte delle grandi aziende verso paesi vicini, costo dei trasporti e come detto, elevati rischi di interruzione della supply chain; di conseguenza, sempre più aziende vogliono costruire magazzini sempre più grandi e tecnologicamente innovativi e sempre più vicini. Il portafoglio ordini alla fine del mese di febbraio pari ad € 31,8 milioni circa ci rende particolarmente ottimisti per il 2022. Non crediamo di subire impatti negativi dagli eventi militari di questo ultimo periodo.".

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

I ricavi caratteristici consolidati sono risultati pari ad € 54,8 milioni circa, con un incremento del 12,2% circa sul medesimo periodo dell'esercizio precedente, quando erano stati pari ad € 48,9 milioni circa; da rilevare che il dato del 2021 contiene i ricavi di 12 mesi della società Sebino Service, acquisita nel luglio 2020.

Per ciò che riguarda il Valore della Produzione In particolare, l'Italia ha registrato un incremento del 25,6 % circa sull'esercizio precedente e la Romania un decremento del 38,% nell'esercizio 2021 sul 2020, soprattutto in un primo

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semestre 2021 "anomalo ", a causa della pandemia che ha duramente colpito il paese nella prima parte dell'anno, come dettagliato per paese nella seguente tabella

(^) dato aggregato

L'EBITDA al 31 Dicembre 2021 si è attestato ad Euro 10,9 milioni circa, pari al 19,8% circa dei Ricavi caratteristici consolidati; era stato pari al 23,1% dei ricavi al 31 Dicembre 2020.

Il Risultato ante imposte Consolidato è pari ad € 9,7 milioni circa ( € 10,2 milioni circa nel 2020 ), dopo ammortamenti e svalutazioni per € 983 mila circa e oneri finanziari per € 186mila circa.

Il Risultato Netto Consolidato è pari ad € 7,2 milioni circa ( € 7,5 milioni circa nel 2020 ).

l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 Dicembre 2021 risulta positivo per Euro 4.934,9 mila circa (era positivo per Euro 1.640,7 mila circa al 31 Dicembre 2020 ), di cui l'Indebitamento Finanziario Netto della Capogruppo è positivo e pari a Euro 4.631,5 mila circa, quello della controllata rumena è positivo e pari ad Euro 728,8 mila circa e quello della controllata italiana è negativo e pari ad Euro 425,5 mila circa. L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato ha beneficiato dalla generazione di cassa consolidata della gestione caratteristica pari a € 9,0 milioni circa ( € 7,7 milioni circa nel 2020 ).

Il Patrimonio Netto Consolidato è pari ad € 25,3 milioni circa, rispetto ed € 18,0 milioni circa al 31 Dicembre 2020.

Gli incassi dai clienti sono proseguiti con sostanziale regolarità nell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021.

Il portafoglio ordini consolidato alla fine dell'esercizio in questione è pari ad Euro 31,8 milioni circa. Tale ammontare risulta in crescita del 59% rispetto a quello registrato alla fine dello scorso anno, quando si era posizionato ad un livello di Euro 20 milioni circa, ed è trainato in particolare dalla rilevanza delle iniziative riguardanti non solo i nuovi siti di logistica, destinati a supportare il sostanzioso incremento dell'e-commerce nel nostro paese, stimolato anche dagli effetti indotti dal lockdown causato dall' emergenza sanitaria, ma anche dal reshoring di attività e siti logistici da parte di aziende industriali. .

Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo.

Grazie alla consistenza del Portafoglio Ordini alla fine dell'esercizio, la Società affronta con ottimismo il 2022. Gli impatti dell'emergenza sanitaria risultano non attualmente presenti. Continuano i segnali positivi, provenienti in particolare dalla logistica destinata a servire i grandi attori dell'e-commerce internazionale e del retail. Non prevediamo impatti negativi dagli accadimenti militari in Ucraina in quanto il Gruppo non ha esposizioni creditorie verso i paesi belligeranti. È, tuttavia, prevedibile un ulteriore impatto sui prezzi delle materie prime, in particolare acciaio, verso il quale il Gruppo risulta esposto per via degli acquisti delle tubazioni utilizzate negli impianti antincendio, ed energia.

La Capogruppo continua a guardare con interesse alla possibilità di acquisire aziende di medio-piccola dimensione, con competenze primariamente nel campo dei servizi ricorrenti e della manutenzione. Per la Business Unit Security

( impianti di sicurezza, videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi ) è stata costituita nel novembre 2021 una società controllata destinata a perseguire e sviluppare tali attività. Alla nuova società, Sebino Security S.r.l., il 25 febbraio 2022 è stato conferito il ramo di azienda dedicato, che nel 2021 ha realizzato ricavi per € 4,6 milioni circa.

Per ciò che riguarda sempre la Capogruppo, a cui e attribuibile gran parte del risultato relativo all'esercizio 2021, la medesima ha confermato la sua leadership in Italia con riferimento alla B.U. Fire (Impianti Antincendio ); il fatturato caratteristico ammonta ad € 41,6 milioni circa ( € 38,8 milioni circa nel 2020 ), l'EBITDA è stato pari ad € 9,3 milioni circa ( € 9,4 milioni circa nel 2020 ); la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 è stata positiva e pari a € 4.631,5 milioni circa ( positiva per € 1,760,1 milioni circa nel 2020 ), all'andamento della stessa sono riferibili i commenti sopra evidenziati.

Continua l'attività di riorganizzazione del Business Unit Service, a seguito dell'acquisizione di Sebino Service S.r.l., in modo da concentrare tutte le attività di Manutenzione su questa ultima e le attività di impiantistica antincendio sulla Capogruppo.

Proposta di destinazione degli Utili

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, num.22-septies del C.C., il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla convocanda Assemblea dei Soci di destinare l'Utile Netto di esercizio realizzato di € 6.197.660,55, come segue: - quanto ad € 309.883,03 a Riserva Legale;

- quanto ad € 5.887.777,52 a Riserva Straordinaria.

Convocazione e Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti per il 27 aprile 2022, in prima convocazione, per deliberare su: (i) approvazione del Bilancio di Esercizio e proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 6.197.660,55 come segue: (i) Euro 309.883,03 a Riserva Legale, e (ii) Euro 5.887.777,52 a Riserva Straordinaria; (ii) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022 - 2024 ai sensi del D. Lgs. 39/2010; (iii) Nomina di un consigliere: (a) Aumento del numero di consiglieri da 3 a 4; (b) Nomina di un consigliere; e (c) Determinazione del compenso del nuovo consigliere.

L'avviso di convocazione verrà pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2022, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" il 28 marzo 2022 e, in pari data, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (sitowww.1info.it)."

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Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.sebino.eu nella sezione "Investors".

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Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

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Sebino (AIM:SEB), Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, è uno tra i principali System Integrator nelle due nazioni, attivo nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per Multinazionali e Main Contractors. Sebino inoltre offre un servizio innovativo di manutenzione attraverso un controllo da remoto 24h/7gg.

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Sebino S.p.A. |investors@sebino.eu| Tel: +39 035 292811

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Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta

• o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in

Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(DATI IN EURO)

1/1 - 31/12

2021

1/1 - 31/12

2020

Variazione su anno precedente %

Ricavi dalle vendite Variazione rimanenze Altri ricavi

Totale valore della produzione

54.752.979 2.955.557 632.222 58.340.758

48.905.429 -5.728 459.007 49.358.708

18,2%

Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci Costi per servizi

Costi per godimento beni di terzi Costo del personale

Oneri diversi di gestione

-21.394.556 -17.393.001

-16.075.988 -13.056.555

-1.075.553

-996.110

-8.701.965

-6.106.293

-215.603

-520.754

Margine operativo lordo (EBITDA) Ammortamenti e svalutazioni Risultato operativo (EBIT) Proventi (oneri) finanziari Risultato lordo (EBT) Imposte sul reddito Risultato d'esercizio

10.877.093

11.285.994

-3,6%

-983.429

-908.408

9.893.664

10.377.587

-186.173

-160.443

9.707.491

10.217.144

-2.542.459

-2.686.351

7.165.032

7.530.793

-4,9%

STATO PATRIMONIALE SEBINO S.P.A (DATI IN EURO)

31/12/2021

31/12/2020

Crediti verso soci Immobilizzazioni Immateriali Immobilizzazioni Materiali Immobilizzazioni Finanziarie Attivo Fisso Netto Rimanenze

0

0

1.290.377 1.522.280

3.339.492 3.318.729

2.223.260 2.120.321

6.853.129

6.961.330

4.362.576 1.063.523

Crediti commerciali Debiti commerciali

19.821.217 18.957.062

-11.265.453

-10.749.949

Capitale Circolante Commerciale Altre attività correnti

12.918.340

9.270.636

96.193

111.184

Altre passività correnti Crediti e debiti tributari Ratei e risconti netti Capitale Circolante Netto Fondi Rischi e Oneri

-1.992.814

-1.146.364

1.987.155

1.192.512

-114.927

-181.870

12.893.947

9.246.098

-765.202 -947.086

TFR

-744.662 -559.121

Capitale Investito Netto (Impieghi) Debiti v.banche b.t.

18.237.212

14.701.221

Debiti v.banche e altri finan.m/l termine Debiti per dividendi

3.042.615

636.118

12.214.645

7.938.080

0

0

Totale debiti finanziari

15.257.260

8.574.198

Disponibilità liquide e altre attività finanziarie correnti Crediti per dividendi

Posizione Finanziaria Netta Capitale sociale

-19.888.799 0 -4.631.539

0

-1.760.563

1.337.277 1.328.200

Riserve

Risultato d'esercizio

15.333.813 8.904.995

6.197.661 6.228.589

Patrimonio Netto (Mezzi Propri) Totale Fonti

22.868.750 18.237.212

16.461.784 14.701.221

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