Scarperia e San Piero (FI), 27 Settembre 2022
COMUNICATO STAMPA
ROSSS: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata
al 30 Giugno 2022
Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A. (ROS.MI), azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022.
Dati consolidati relativi ai primi 6 mesi dell'esercizio 2022
- Ricavi 20,382 mln euro rispetto a 18,753 mln euro al 30/06/2021
- Ebitda 640 mila euro rispetto a 1.677 mila euro al 30/06/2021
- Ebit negativo 209 mila euro rispetto a positivo 666 mila euro al 30/06/2021
- Risultato negativo 463 mila euro rispetto a positivo 340 mila euro al 30/06/2021
- Posizione finanziaria netta -12,653 mln euro contro -11,889 mln euro al 31/12/2021
Il primo semestre 2022 ha chiuso con ricavi consolidati, comprensivi di altri ricavi, pari a 20,382 milioni di euro, aumentati dell' 8,7% rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2021.
L'Ebitda presenta un saldo positivo di 640 mila euro rispetto al saldo positivo di 1.677 mila euro del primo semestre 2021, mentre l'Ebit si presenta negativo per 209 mila euro rispetto al dato positivo di 666 mila euro dell'anno precedente. Ciò, quale effetto del proseguire delle diffuse e generali difficoltà che si sono accentuate sempre di più a causa di spinte inflattive e speculative sui prezzi di approvvigionamento delle materie prime (in specie l'acciaio), del costo dell'energia e delle gravissime tensioni geo-politiche nelle relazioni tra Stati.
Il semestre chiude con un risultato negativo di Gruppo di 463 mila euro rispetto al risultato positivo di 340 mila euro del primo semestre 2021.
La posizione finanziaria netta ha registrato un aumento dell'indebitamento che, alla chiusura del semestre, risulta di 12,653 mln di euro rispetto a 11,889 mln di euro del 31 dicembre 2021.
Eventi successivi alla chiusura del semestre
I flussi di acquisizione ordini delle Società del Gruppo proseguono con andamento regolare, recupero di marginalità, tali da fare ritenere raggiungibili gli obiettivi del budget di previsione dell'esercizio.
Commento del Vice-Presidente Silvano Bettini
"Il gruppo Rosss ha chiuso il primo semestre 2022 registrando un aumento dei ricavi, ancorché con un risultato infrannuale non in linea con le previsioni del budget dell'esercizio, derivato dal repentino acuirsi dei costi di approvvigionamento delle materie prime (in specie l'acciaio) e del costo dell'energia. Costo delle materie che si è significativamente attenuato nell'ultima parte del semestre, con evidenza di recupero delle marginalità, tale che, insieme all'entità del portafoglio ordini già acquisiti con consegna prevista entro la fine di questo esercizio, si prospetta ragionevolmente il conseguimento di un volume di ricavi anche superiore alle previsioni, con azzeramento dello sbilancio economico negativo alla chiusura del periodo infrannuale.
La gestione conferma la validità delle strategie e delle azioni intraprese volte a raggiungere sempre maggiore efficientamento nelle varie aree della gestione per fronteggiare la complessa congiuntura economica del momento.
Tutti i mercati di sbocco hanno registrato importanti segnali di crescita, rendendoci fiduciosi nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel budget dell'esercizio".
Dichiarazione ex art. 154-bis, c. 2, D.Lgs. 24/2/1998 n. 58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Rosss S.p.A., Rag. Fabio Berti dichiara che, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili.
Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l'archiviazione avviene manualmente senza l'uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l'archiviazione avviene tramite l'uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.
Per ulteriori informazioni:
Dr. Riccardo Grazzini
Tel: + 39 055 84001
ALLEGATI
- Prospetto Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
- Prospetto Conto Economico complessivo consolidato
- Prospetto Rendiconto Finanziario consolidato
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
(Importi in Euro) |
Note |
30 giugno 2022 |
31 dicembre 2021 |
Attività materiali |
4.1 |
2.804.558 |
3.098.818 |
Attività per Diritto D'uso |
4.2 |
4.481.769 |
4.721.864 |
Attività immateriali a vita definita |
4.3 |
115.793 |
74.556 |
Avviamento |
4.4 |
84.005 |
84.005 |
Partecipazioni |
4.5 |
6.284 |
6.284 |
Altre attività non correnti |
4.6 |
13.584 |
14.049 |
Imposte anticipate nette |
4.7 |
905.922 |
905.426 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI |
8.411.915 |
8.905.002 |
|
Rimanenze |
4.8 |
7.074.834 |
6.014.110 |
Lavori in corso su ordinazione |
4.9 |
0 |
3.248.423 |
Crediti commerciali |
4.10 |
10.768.838 |
12.152.512 |
- di cui verso parti correlate |
6.2 |
6.821 |
71.077 |
Crediti tributari |
4.11 |
108.951 |
163.644 |
Altre attività correnti |
4.12 |
1.354.370 |
1.400.665 |
Attività Finanziarie Correnti |
4.13 |
1.596.204 |
1.205.455 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
4.14 |
5.045.578 |
5.760.745 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI |
25.948.775 |
29.945.554 |
|
TOTALE ATTIVITA' |
34.360.690 |
38.850.556 |
|
Capitale sociale |
1.157.000 |
1.157.000 |
|
Riserve |
1.314.084 |
1.071.572 |
|
Utile (Perdita) netto di Gruppo |
(463.651) |
220.408 |
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO |
2.007.433 |
2.448.980 |
|
PATRIMONIO NETTO DI TERZI |
|||
Capitale e riserve di terzi |
210.081 |
180.565 |
|
Utile (perdita) netto di terzi |
924 |
29.517 |
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI |
211.005 |
210.082 |
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO |
4.15 |
2.218.438 |
2.659.062 |
Finanziamenti a medio-lungo termine |
4.16 |
9.867.041 |
9.308.352 |
Passività Finanziarie per leasing non correnti |
4.17 |
4.147.969 |
4.375.269 |
Passività per benefici a dipendenti |
4.18 |
389.478 |
418.171 |
Fondi rischi e oneri |
4.19 |
280.507 |
280.507 |
Altre passività non correnti |
4.20 |
0 |
0 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI |
14.684.995 |
14.382.299 |
|
Debiti commerciali |
4.21 |
8.323.649 |
9.915.548 |
- di cui verso parti correlate |
6.2 |
143 |
1.879 |
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a |
|||
medio-lungo termine |
4.22 |
4.822.671 |
4.723.306 |
Passività Finanziarie per leasing correnti |
4.23 |
456.492 |
447.636 |
Debiti tributari |
4.24 |
37.536 |
95.303 |
Altre passività correnti |
4.25 |
3.816.909 |
6.627.402 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI |
17.457.257 |
21.809.195 |
TOTALE PASSIVITA' |
32.142.252 |
36.191.494 |
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' |
34.360.690 |
38.850.556 |
Conto economico complessivo consolidato
Semestre chiuso al |
Semestre chiuso al |
||
(Importi in Euro) |
Note |
30 giugno 2022 |
30 giugno 2021 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
20.160.869 |
18.679.595 |
|
- di cui verso parti correlate |
11.357 |
17.779 |
|
Altri ricavi |
220.865 |
73.542 |
|
RICAVI |
5.1 |
20.381.734 |
18.753.137 |
Costi per materie prime e materiali di consumo |
5.2 |
(12.916.142) |
(9.982.445) |
Costi per servizi |
5.3 |
(4.111.186) |
(4.456.926) |
- di cui verso parti correlate |
(11.132) |
(10.377) |
|
Costo del personale |
5.4 |
(2.654.004) |
(2.588.788) |
Altri costi operativi |
(60.649) |
(47.895) |
|
Ammortamenti |
5.5 |
(826.452) |
(857.566) |
- di cui verso parti correlate |
(240.095) |
(240.095) |
|
Accantonamenti e perdite di valore |
5.6 |
(22.271) |
(153.826) |
COSTI DELLA PRODUZIONE |
(20.590.703) |
(18.087.446) |
|
RISULTATO OPERATIVO |
(208.970) |
665.691 |
|
Oneri finanziari |
5.7 |
(238.824) |
(130.352) |
Proventi finanziari |
5.8 |
4.505 |
6.984 |
UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE |
(443.289) |
542.323 |
|
Imposte sul reddito |
5.9 |
(19.438) |
(202.424) |
UTILE/(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO |
(462.727) |
339.899 |
|
Altri componenti di conto economico complessivo: |
5.10 |
||
Altre componenti di conto economico complessivo che |
non saranno successivamente riclassificate nell'utile / (perdita) d'esercizio
Utile/(perdita) attuariale su piani a benefici definiti
Imposte sul reddito
Totale componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE
Attribuibile a:
29.087550
(6.981)(132)
22.106418
(440.621)340.317
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI GRUPPO |
(463.651) |
398.375 |
UTILE/ (PERDITA) NETTO DI TERZI |
923 |
(58.476) |
UTILE/ (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE |
||
IMPOSTE DI GRUPPO |
(441.545) |
398.793 |
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO DI TERZI AL NETTO |
||
DELLE IMPOSTE |
923 |
(58.476) |
Informazioni utile per azione: |
||
UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE |
(0,038) |
0,034 |
Rendiconto finanziario consolidato
Semestre chiuso |
Semestre chiuso |
||
(Importi in Euro) |
al 30 giugno 2022 |
al 30 giugno 2021 |
|
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE |
|||
Utile/(Perdita) netto del periodo |
(462.727) |
339.899 |
|
Rettifiche per riconciliare il risultato netto del periodo con i flussi finanziari |
|||
netti |
|||
Flussi non monetari: |
|||
Ammortamenti |
826.452 |
857.567 |
|
Accantonamenti e perdite di valore |
22.271 |
153.826 |
|
(Plusvalenze)/Minusvalenze su cessione attività materiali |
0 |
0 |
|
Accantonamento passività per benefici ai dipendenti |
128.557 |
225.807 |
|
Variazione delle imposte anticipate e differite |
(496) |
115.798 |
|
Variazione non monetarie di patrimonio netto |
22.104 |
418 |
|
Variazioni nelle attività e passività operative: |
|||
Crediti commerciali |
1.361.782 |
1.638.200 |
|
Rimanenze |
(1.060.724) |
(1.530.993) |
|
Lavori in Corso |
3.248.423 |
0 |
|
Debiti commerciali |
(1.591.900) |
1.130.646 |
|
Erogazione benefici ai dipendenti |
(157.251) |
(249.542) |
|
Utilizzo fondo rischi ed oneri |
0 |
0 |
|
Altre attività e passività correnti - nette |
(2.767.271) |
(1.049.255) |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A) |
(430.780) |
1.632.371 |
|
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
|||
Investimenti in attività materiali |
(251.307) |
(230.194) |
|
Investimenti in attività immateriali |
(82.027) |
(93.770) |
|
Acquisizioni di partecipazione |
0 |
0 |
|
Variazione netta nelle altre attività non correnti |
464 |
(1.800) |
|
Variazione netta nelle altre passività non correnti |
0 |
0 |
|
Attività Finanziarie Correnti |
(390.749) |
(801.592) |
|
Cessione di attività materiali |
0 |
0 |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI |
|||
INVESTIMENTO (B) |
(723.619) |
(1.127.357) |
|
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO |
|||
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine |
1.250.000 |
150.000 |
|
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine |
(926.078) |
(678.321) |
|
Variazioni Debiti verso banche |
115.310 |
(55.721) |
|
Variazioni di PN |
0 |
0 |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) |
439.232 |
(584.042) |
|
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) |
(715.167) |
(79.028) |
|
5.760.745 |
6.602.075 |
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Allegati
Disclaimer
Rosss S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 settembre 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 settembre 2022 15:02:56 UTC.