INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 30 settembre 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
30.09.20 |
31.08.20 |
|
Passività finanziarie correnti |
(6.645) |
(7.008) |
Passività finanziarie non correnti |
(465.119) |
(464.476) |
Disponibilità e cassa |
6.257 |
4.276 |
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
189 |
189 |
Posizione Finanziaria Netta |
(465.318) |
(467.019) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
30.09.20 |
31.08.20 |
|
Passività finanziarie correnti |
(18.897) |
(19.400) |
Passività finanziarie non correnti |
(378.831) |
(378.316) |
Disponibilità e cassa |
916 |
895 |
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
11.008 |
12.809 |
Posizione Finanziaria Netta |
(385.804) |
(384.012) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
1
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2020 è di 2,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,9 milioni di euro al 31 agosto 2020.
- Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2020 è di 0,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,8 milioni di euro al 31 agosto 2020
- Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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2
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/09/2020
(euro/000)
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
non correnti |
correnti |
|||||
Società Collegate e Joint Venture |
189 |
0 |
||||
Società Correlate (Istituti di credito) |
6.012 |
10 |
(354.672) |
(3.629) |
(340) |
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|
Totale |
189 |
6.012 |
10 |
(354.672) |
(3.629) |
(652) |
31/08/2020 |
||||||
(euro/000) |
||||||
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
non correnti |
correnti |
|||||
Società Collegate e Joint Venture |
189 |
0 |
||||
Società Correlate (Istituti di credito) |
4.028 |
10 |
(354.195) |
(4.005) |
(652) |
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale |
189 |
4.028 |
10 |
(354.195) |
(4.005) |
(652) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/09/2020
(euro/000)
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
Società Correlate (Istituti di credito) |
(691) |
1 |
(5.076) |
||
Altre società Correlate |
|||||
Totale |
0 |
(691) |
1 |
(5.076) |
|
31/08/2020 |
|||||
(euro/000) |
|||||
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
Società Correlate (Istituti di credito) |
(623) |
1 |
(4.520) |
||
Altre società Correlate |
|||||
Totale |
0 |
(623) |
1 |
(4.520) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/09/2020
(euro/000)
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
non correnti |
correnti |
|||||
Società Controllate |
10.819 |
3.243 |
(18.535) |
(4.208) |
||
Società Collegate |
189 |
|||||
Società Correlate (Istituti di credito) |
887 |
10 |
(268.388) |
(315) |
(340) |
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
Totale |
11.009 |
887 |
3.253 |
(268.388) |
(18.850) |
(4.860) |
31/08/2020
(euro/000)
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
non correnti |
correnti |
|||||
Società Controllate |
12.620 |
2.780 |
(18.584) |
(4.143) |
||
Società Collegate |
189 |
|||||
Società Correlate (Istituti di credito) |
868 |
10 |
(268.040) |
(757) |
(652) |
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
||||
Totale |
12.809 |
868 |
2.790 |
(268.040) |
(19.341) |
(4.795) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/09/2020
(euro/000)
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
Società Controllate |
1.827 |
- |
487 |
(327) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(81) |
0 |
(3.900) |
||
Altre società Correlate |
|||||
Totale |
1.827 |
(81) |
487 |
(4.227) |
|
31/08/2020 |
|||||
(euro/000) |
|||||
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
Società Controllate |
1.274 |
- |
464 |
(291) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(81) |
0 |
(3.473) |
||
Altre società Correlate |
|||||
Totale |
1.274 |
(81) |
464 |
(3.764) |
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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4
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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 ottobre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 ottobre 2020 16:58:01 UTC