![Comunicato stampa del 31 ottobre 2018](https://www.moneycontroller.it/upload/aziende/risanamento-s-p-a.png)
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 settembre 2018
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2018.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000) |
||
30.09.18 |
31.08.18 |
|
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
(5.984) (439.204) (225.350) 5.653 6.537 |
(7.958) (425.795) (223.479) 3.893 6.528 |
Posizione Finanziaria Netta |
(658.348) |
(646.811) |
Si segnala che nel corso del mese di settembre, per far fronte agli impegni già scadenziati e all'operatività corrente, è stata utilizzata per 13 milioni di euro la nuova linea di finanziamento corporate (con durata fino al 31 marzo 2023) concessa da Intesa SanPaolo nell'ambito dell'Accordo di Moratoria sottoscritto in data 11 luglio 2018.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende, circa 0,6 milioni di euro (contro gli 1,4 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000) |
||
30.09.18 |
31.08.18 |
|
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
(266.964) (354.163) 4.079 456.860 |
(272.255) (340.247) 1.676 454.603 |
Posizione Finanziaria Netta |
(160.188) |
(156.223) |
I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com1
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
-
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 settembre 2018 è di 2,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,4 milioni di euro al 31 agosto 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 agosto 2018.
-
• Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
-
• Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:
-
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 settembre 2018 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) conto gli 1,2 milioni al 31 agosto 2018.
-
• Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
-
• Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/09/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate
6.537 0
5.331 0
0 10
7.658
(330.938)
(1.808) (140.387)
0
0
(649)
Totale
6.537
5.331
10
7.658
(330.938)
(1.808)
(649) (140.387)
31/08/2018
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito)
6.528 0
1.747 0
Altre società Correlate 10
8.740
(318.721)
(101) (139.920)
(649)
Totale
6.528
1.747
10
8.740
(318.721)
(101)
(649) (139.920)
RAPPORTI ECONOMICI
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlateRAPPORTI PATRIMONIALI
30/09/2018
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti
Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate
456.635 225
4.388
3.986
-
0 (247.745)
(266.846)
(44.821)
(118)
10
(649)Totale
456.860
3.986
4.398
(247.745)
(266.964)
(45.470)
31/08/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti
Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate
454.378 225
4.218
109
-
0 (234.021)
(272.154)
(43.648)
(101)
10
(649)Totale
454.603
109
4.228
(234.021)
(272.255)
(44.297)
RAPPORTI ECONOMICI
31/08/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE
Totale
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate
Società Controllate
Proventi FinanziariOneri Finanziari
9.922 (5.956)
0 (5.891)
9.922 (11.847)
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 ottobre 2018
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Marina Riva m.riva@barabino.it Tel. +39 02 72023535
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com5
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08
Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 ottobre 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 ottobre 2018 17:15:03 UTC