INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 30 aprile 2019
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 aprile 2019.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
30.04.19 |
31.03.19 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(5.956) |
(5.800) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(451.169) |
(447.534) |
|
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita |
(223.469) |
(222.679) |
|
Disponibilità e cassa |
5.192 |
3.503 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
329 |
1.491 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(675.073) |
(671.019) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,6 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
30.04.19 |
31.03.19 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(271.209) |
(270.451) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(367.090) |
(363.583) |
|
Disponibilità e cassa |
4.574 |
2.421 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
437.202 |
435.565 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(196.523) |
(196.048) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
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1
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 aprile 2019 è di 3,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,3 milioni di euro al 31 marzo 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 marzo 2019.
- Debiti tributari
Alla data del 30 aprile 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 30 aprile 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 aprile 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 aprile 2019 è di 1,3 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,1 milioni al 31 marzo 2019.
- Debiti tributari
Alla data del 30 aprile 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 30 aprile 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 aprile 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/04/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
329 |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
4.969 |
10 |
7.750 |
(343.422) |
(2.612) |
(338) |
(139.119) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||
|
Totale |
329 |
4.969 |
10 |
7.750 |
(343.422) |
(2.612) |
(650) |
(139.119) |
|
31/03/2019 |
||||||||
|
(euro/000) |
||||||||
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
1.491 |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
3.279 |
10 |
7.805 |
(339.945) |
(2.485) |
(338) |
(138.684) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||
|
Totale |
1.491 |
3.279 |
10 |
7.805 |
(339.945) |
(2.485) |
(650) |
(138.684) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/04/2019
(euro/000)
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
9 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(350) |
5 |
(2.135) |
(1.741) |
||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
- |
- |
(350) |
14 |
(2.135) |
(1.741) |
31/03/2019
(euro/000)
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
8 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(259) |
5 |
(1.579) |
(1.306) |
||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
- |
- |
(259) |
13 |
(1.579) |
(1.306) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/04/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
436.977 |
4.545 |
(270.718) |
(44.035) |
||
|
Società Collegate |
225 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
4.546 |
10 |
(259.366) |
(450) |
(338) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
437.201 |
4.546 |
4.555 |
(259.366) |
(271.168) |
(44.685) |
|
31/03/2019 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
435.341 |
4.545 |
(270.014) |
(44.038) |
||
|
Società Collegate |
225 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
2.393 |
10 |
(256.018) |
(390) |
(338) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
435.565 |
2.393 |
4.555 |
(256.018) |
(270.403) |
(44.688) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/04/2019
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
616 |
- |
4.536 |
(2.818) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(82) |
0 |
(1.607) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
616 |
(82) |
4.536 |
(4.425) |
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31/03/2019
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
616 |
- |
3.400 |
(2.114) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(58) |
0 |
(1.198) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
616 |
(58) |
3.400 |
(3.312) |
|
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 maggio 2019
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itElena Bacis e.bacis@barabino.it
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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 maggio 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 maggio 2019 16:44:02 UTC