INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 luglio 2023
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2023.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
Si ricorda, come ampiamente descritto nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023 e nei Comunicati Stampa del 30 giugno e del 27 luglio 2023, che in data 30 giugno 2023 si è perfezionato il closing dell'Operazione "Project Starfighter".
Il perfezionamento del "Project Starfighter", che conclude positivamente il percorso di valorizzazione del principale asset del Gruppo - area di Milano Santa Giulia - avviato nel 2017, ha avuto un impatto considerevole nel Gruppo Risanamento sia sotto l'aspetto patrimoniale ed economico sia sotto l'aspetto finanziario, come meglio evidenziato nei prospetti di Posizione Finanziaria Netta di seguito esposti.
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.07.23 |
30.06.23 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
71.259 |
137.063 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
71.263 |
137.067 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
105 |
0 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
174 |
172 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
279 |
172 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
(70.984) |
(136.895) |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
47 |
50 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
47 |
50 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(70.937) |
(136.845) |
La Posizione finanziaria netta evidenzia una riduzione del saldo netto di cassa da 136,8 milioni di euro al 30 giugno 2023 a 70,9 milioni di euro al 31 luglio 2023.
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In particolare, le principali variazioni si rilevano nella posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide"; infatti, come previsto dagli accordi "Project Starfighter", in data 3 luglio 2023 sono stati incassati ulteriori importi - a diverso titolo - per 64,1 milioni di euro (di cui 11,5 milioni di euro relativi all'iva) mentre in data 17 luglio 2023 sono stati versati all'erario 122,1 milioni di euro relativi al debito iva maturato al 30 giugno 2023.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,3 milioni di euro (contro i 6,2 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.07.23 |
30.06.23 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
70.633 |
136.767 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
70.637 |
136.771 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
4.549 |
4.694 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
37 |
36 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
4.586 |
4.730 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
||
|
(66.051) |
(132.041) |
|||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
47 |
50 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
47 |
50 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
||
|
(66.004) |
(131.991) |
Si rimanda ai commenti della Posizione Finanziaria Netta Consolidata sopra indicati.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,3 milioni di euro (contro i 6,2 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2023 è di 0,3 milioni di euro contro gli 0,5 milioni di euro al 30 giugno 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti. (leasing)
Alla data del 31 luglio 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2023 è di 0,3 milioni di euro contro 0,5 milioni di euro al 30 giugno 2023; i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti. (leasing)
Alla data del 31 luglio 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/07/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
48.248 |
10 |
0 |
0 |
(665) |
|
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Totale |
- |
48.248 |
10 |
0 |
0 |
(665) |
|
30/06/2023 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
137.053 |
10 |
0 |
0 |
(665) |
|
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Totale |
- |
137.053 |
10 |
0 |
0 |
(665) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/07/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(474) |
0 |
(5.186) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(474) |
0 |
(5.186) |
30/06/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(405) |
0 |
(5.185) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(405) |
0 |
(5.185) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/07/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
5.032 |
1.193 |
(4.446) |
(2.119) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
47.622 |
10 |
0 |
0 |
(665) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
5.032 |
47.622 |
1.203 |
0 |
(4.446) |
(2.784) |
30/06/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
4.701 |
1.193 |
(4.694) |
(2.060) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
136.758 |
10 |
0 |
0 |
(664) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
4.701 |
136.758 |
1.203 |
0 |
(4.694) |
(2.724) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/07/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
41 |
(63) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(474) |
0 |
(5.181) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(474) |
41 |
(5.244) |
30/06/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Controllate |
0 |
- |
32 |
(55) |
||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(0) |
0 |
(4.415) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(0) |
32 |
(4.469) |
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 agosto 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 agosto 2023 16:16:08 UTC.