INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 agosto 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
31.08.20 |
31.07.20 |
|
Passività finanziarie correnti |
(7.008) |
(6.817) |
Passività finanziarie non correnti |
(464.476) |
(463.826) |
Disponibilità e cassa |
4.276 |
5.728 |
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
189 |
189 |
Posizione Finanziaria Netta |
(467.019) |
(464.726) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
31.08.20 |
31.07.20 |
|
Passività finanziarie correnti |
(19.400) |
(19.281) |
Passività finanziarie non correnti |
(378.316) |
(377.798) |
Disponibilità e cassa |
895 |
1.545 |
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
12.809 |
12.784 |
Posizione Finanziaria Netta |
(384.012) |
(382.751) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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1
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2020 è di 2,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2 milioni di euro al 31 luglio 2020, mentre non vi sono debiti relativi a posizioni in contenzioso (questi ultimi erano pari a 0,2 milioni di euro al 31 luglio 2020).
Si fa presente che nel corso dei primi giorni del mese di settembre sono stati effettuati pagamenti relativi allo scaduto sopra indicato per 0,6 milioni di euro.
- Debiti tributari
Alla data del 31 agosto 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 agosto 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 agosto 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2020 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,4 milioni di euro al 31 luglio 2020, mentre non
-
sono debiti relativi a posizioni in contenzioso (questi ultimi erano pari a 0,2 milioni di euro al 31 luglio 2020).
Si fa presente che nel corso dei primi giorni del mese di settembre sono stati effettuati pagamenti relativi allo scaduto sopra indicato per 0,2 milioni di euro.
∙ Debiti tributari
Alla data del 31 agosto 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 31 agosto 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 agosto 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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2
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/08/2020
(euro/000)
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
non correnti |
correnti |
|||||
Società Collegate e Joint Venture |
189 |
0 |
||||
Società Correlate (Istituti di credito) |
4.028 |
10 |
(354.195) |
(4.005) |
(652) |
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale |
189 |
4.028 |
10 |
(354.195) |
(4.005) |
(652) |
31/07/2020
(euro/000)
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
non correnti |
correnti |
|||||
Società Collegate e Joint Venture |
189 |
0 |
||||
Società Correlate (Istituti di credito) |
5.480 |
10 |
(353.702) |
(3.855) |
(652) |
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale |
189 |
5.480 |
10 |
(353.702) |
(3.855) |
(652) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/08/2020
(euro/000)
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
Società Correlate (Istituti di credito) |
(623) |
1 |
(4.520) |
||
Altre società Correlate |
|||||
Totale |
0 |
(623) |
1 |
(4.520) |
31/07/2020
(euro/000)
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
Società Correlate (Istituti di credito) |
(551) |
1 |
(3.946) |
||
Altre società Correlate |
|||||
Totale |
0 |
(551) |
1 |
(3.946) |
|
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/08/2020
(euro/000)
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
non correnti |
correnti |
|||||
Società Controllate |
12.620 |
2.780 |
(18.584) |
(4.143) |
||
Società Collegate |
189 |
|||||
Società Correlate (Istituti di credito) |
868 |
10 |
(268.040) |
(757) |
(652) |
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
||||
Totale |
12.809 |
868 |
2.790 |
(268.040) |
(19.341) |
(4.795) |
31/07/2020 |
||||||
(euro/000) |
||||||
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
non correnti |
correnti |
|||||
Società Controllate |
12.595 |
2.785 |
(18.546) |
(4.136) |
||
Società Collegate |
189 |
|||||
Società Correlate (Istituti di credito) |
1.518 |
10 |
(267.680) |
(676) |
(652) |
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
||||
Totale |
12.784 |
1.518 |
2.795 |
(267.680) |
(19.222) |
(4.788) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/08/2020
(euro/000)
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
Società Controllate |
1.274 |
- |
464 |
(291) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(81) |
0 |
(3.473) |
||
Altre società Correlate |
|||||
Totale |
1.274 |
(81) |
464 |
(3.764) |
|
31/07/2020 |
|||||
(euro/000) |
|||||
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
Società Controllate |
1.274 |
- |
439 |
(253) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(78) |
0 |
(3.032) |
||
Altre società Correlate |
|||||
Totale |
1.274 |
(78) |
439 |
(3.285) |
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tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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4
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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 settembre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 settembre 2020 16:23:05 UTC