INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 marzo 2019
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2019.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.03.19 |
28.02.19 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(5.800) |
(4.683) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(447.534) |
(446.008) |
|
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita |
(222.679) |
(221.124) |
|
Disponibilità e cassa |
3.503 |
4.096 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
1.491 |
2.522 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(671.019) |
(665.197) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.03.19 |
28.02.19 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(270.451) |
(269.698) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(363.583) |
(360.985) |
|
Disponibilità e cassa |
2.421 |
3.220 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
435.565 |
433.992 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(196.048) |
(193.472) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
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1
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
∙Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 marzo 2019 è di 3,3 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 2,3 milioni di euro al 28 febbraio 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 28 febbraio 2019.
∙Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 marzo 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
∙Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 marzo 2019 è di 1,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) conto gli 0,8 milioni al 28 febbraio 2019.
∙Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 marzo 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/03/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
1.491 |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
3.279 |
10 |
7.805 |
(339.945) |
(2.485) |
(338) |
(138.684) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||
|
Totale |
1.491 |
3.279 |
10 |
7.805 |
(339.945) |
(2.485) |
(650) |
(138.684) |
|
28/02/2019 |
||||||||
|
(euro/000) |
||||||||
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
2.521 |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
3.869 |
0 |
8.582 |
(337.460) |
(2.379) |
(138.223) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
10 |
0 |
0 |
(649) |
|||
|
Totale |
2.521 |
3.869 |
10 |
8.582 |
(337.460) |
(2.379) |
(649) |
(138.223) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/03/2019
(euro/000)
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
8 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(259) |
5 |
(1.579) |
(1.306) |
||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
- |
- |
(259) |
13 |
(1.579) |
(1.306) |
|
28/02/2019 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
6 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(184) |
0 |
(1.069) |
(866) |
||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
- |
- |
(184) |
6 |
(1.069) |
(866) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/03/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
435.341 |
4.545 |
(270.014) |
(44.038) |
||
|
Società Collegate |
225 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
2.393 |
10 |
(256.018) |
(390) |
(338) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
435.565 |
2.393 |
4.555 |
(256.018) |
(270.403) |
(44.688) |
|
28/02/2019 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
433.767 |
3.927 |
(269.345) |
(43.898) |
||
|
Società Collegate |
225 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
3.191 |
0 |
(253.662) |
(353) |
||
|
Altre società Correlate |
10 |
(649) |
||||
|
Totale |
433.992 |
3.191 |
3.937 |
(253.662) |
(269.698) |
(44.548) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/03/2019
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
616 |
- |
3.400 |
(2.114) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(58) |
0 |
(1.198) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
616 |
(58) |
3.400 |
(3.312) |
|
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28/02/2019
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
2.226 |
(1.387) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(50) |
0 |
(788) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
- |
(50) |
2.226 |
(2.175) |
|
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 aprile 2019
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itElena Bacis e.bacis@barabino.it
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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 aprile 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 aprile 2019 15:57:07 UTC