INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 luglio 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
|
31.07.24 |
30.06.24 |
|
|
A. |
Disponibilità liquide |
|
2 |
43 |
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
|
35.154 |
38.980 |
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
|
0 |
0 |
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
35.156 |
39.023 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
|
103 |
0 |
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
|
57 |
57 |
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
160 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
(34.996) |
(38.966) |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
|
0 |
0 |
|
J. |
Strumenti di debito |
|
0 |
0 |
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
|
66 |
70 |
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
66 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(34.930) |
(38.896) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 luglio 2024 si è ridotta rispetto a quella del mese precedente.
Si segnala che nel corso del mese di luglio sono stati effettuati i pagamenti non ricorrenti (i) delle imposte dirette IRAP - prima rata mensile di sei pari a circa 0,6 milioni di euro - maturate nell'esercizio 2023 a seguito del perfezionamento dell'operazione Starfighter e (ii) del deposito cauzionale - pari a circa 0,3 milioni di euro - in ossequio al contratto di locazione degli uffici che a breve diventeranno la nuova sede legale ed operativa del Gruppo Risanamento.
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Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
|
31.07.24 |
30.06.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
|
2 |
3 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
|
34.990 |
38.452 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
|
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
34.993 |
38.455 |
|
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
|
5.175 |
4.801 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
|
57 |
57 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
5.232 |
4.858 |
|
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
|
|
|
|
(29.761) |
|
(33.597) |
|||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
|
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
|
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
|
66 |
70 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
66 |
70 |
|
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
|
|
|
|
(29.695) |
(33.527) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2024 si è ridotta rispetto a quella del mese precedente.
Si rimanda ai commenti della posizione finanziaria netta consolidata.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2024 è di 2,1 milioni di euro come nel mese precedente, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 luglio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2024 è di 0,2 milioni di euro contro gli 0,3 milioni del 30 giugno 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 luglio è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/07/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
|
|
non correnti |
correnti |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
|
0 |
|
|
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
11.936 |
10 |
0 |
(69) |
(676) |
|
Altre società Correlate |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Totale |
- |
11.936 |
10 |
0 |
(69) |
(676) |
|
30/06/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
(euro/000) |
|
|
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
|
|
non correnti |
correnti |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
|
0 |
|
|
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
11.818 |
10 |
0 |
0 |
(675) |
|
Altre società Correlate |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Totale |
- |
11.818 |
10 |
0 |
0 |
(675) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/07/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
|
|
|
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
|
|
0 |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
|
(476) |
202 |
(5) |
|
Altre società Correlate |
|
|
|
|
|
|
Totale |
0 |
|
(476) |
202 |
(5) |
30/06/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
|
|
|
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
|
|
0 |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
|
(407) |
185 |
(4) |
|
Altre società Correlate |
|
|
|
|
|
|
Totale |
0 |
|
(407) |
185 |
(4) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/07/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
|
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
|
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
|
Commerciali |
||||
|
|
|
non correnti |
|
correnti |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Società Controllate |
14.826 |
|
1.414 |
|
|
(5.072) |
(14.630) |
|
Società Collegate |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
11.772 |
10 |
|
0 |
(69) |
(676) |
|
Altre società Correlate |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Totale |
14.826 |
11.772 |
1.424 |
|
0 |
(5.141) |
(15.306) |
|
30/06/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(euro/000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
|
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
|
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
|
Commerciali |
||||
|
|
|
non correnti |
|
correnti |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Società Controllate |
13.539 |
|
1.414 |
|
|
(4.801) |
(14.540) |
|
Società Collegate |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
11.289 |
10 |
|
0 |
0 |
(675) |
|
Altre società Correlate |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Totale |
13.539 |
11.289 |
1.424 |
|
0 |
(4.801) |
(15.215) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/07/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
(8.610) |
179 |
(69) |
|
Società Controllate |
0 |
- |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
|
(476) |
197 |
(5) |
|
Altre società Correlate |
|
|
|
|
|
|
Totale |
0 |
|
(9.087) |
376 |
(74) |
30/06/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
|
|
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
|
|
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
(8.610) |
|
|
|
|
|
Società Controllate |
0 |
- |
144 |
(58) |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
|
(407) |
180 |
(4) |
||
|
Altre società Correlate |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
0 |
|
(9.017) |
|
|
324 |
(62) |
|
|
|
|
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 agosto 2024
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551
Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itCarlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it
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Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 agosto 2024 15:42:05 UTC.