INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 30 novembre 2023
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2023.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
30.11.23 |
31.10.23 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
5 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
52.122 |
53.952 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
52.126 |
53.956 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
510 |
410 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
41 |
45 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
551 |
455 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
(51.576) |
(53.501) |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
69 |
62 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
69 |
62 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(51.507) |
(53.439) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 30 novembre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
30.11.23 |
31.10.23 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
5 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
52.033 |
53.632 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
52.038 |
53.637 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
4.784 |
4.841 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
41 |
45 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
4.825 |
4.886 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
|||
|
(G - D) |
(47.213) |
(48.750) |
||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
69 |
62 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
69 |
62 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
|||
|
(H + L) |
(47.144) |
(48.689) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2023 è di 0,7 milioni di euro come nel mese precedente, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 30 novembre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 30 novembre 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 30 novembre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2023 è di 0,5 milioni di euro contro gli 0,7 milioni di euro al 31 ottobre 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 30 novembre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 novembre non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 30 novembre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/11/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
28.900 |
10 |
0 |
(340) |
(670) |
||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
- |
28.900 |
10 |
0 |
(340) |
(670) |
|
|
31/10/2023 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
30.781 |
10 |
0 |
(274) |
(669) |
||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
- |
30.781 |
10 |
0 |
(274) |
(669) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/11/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(749) |
604 |
(5.191) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(749) |
604 |
(5.191) |
||
|
31/10/2023 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(681) |
545 |
(5.190) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(681) |
545 |
(5.190) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/11/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
7.007 |
1.193 |
(4.274) |
(2.418) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
28.812 |
10 |
0 |
(340) |
(670) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
7.007 |
28.812 |
1.203 |
0 |
(4.614) |
(3.089) |
31/10/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
6.904 |
1.193 |
(4.431) |
(2.367) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
30.463 |
10 |
0 |
(274) |
(669) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
6.904 |
30.463 |
1.203 |
0 |
(4.705) |
(3.036) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/11/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Controllate |
0 |
- |
82 |
(95) |
||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(749) |
604 |
(5.186) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(749) |
685 |
(5.280) |
||
|
31/10/2023 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Controllate |
0 |
- |
69 |
(87) |
||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(681) |
545 |
(5.184) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(681) |
615 |
(5.271) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 29 dicembre 2023
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Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 dicembre 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 dicembre 2023 18:30:17 UTC.