Relazione finanziaria al 31 dicembre 2021
Bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS
- Valori in migliaia di Euro -
Indice
STRUTTURA DEL GRUPPO E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 4
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE 6
PREMESSA 6
LETTERA AGLI AZIONISTI 6
SITUAZIONE DEL GRUPPO ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE 7
PROSPETTO DI RACCORDO TRA DATI DELLA CAPOGRUPPO E DELLE SOCIETA' CONSOLIDATE 13
POLITICA INDUSTRIALE 13
POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 13
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 14
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI IL GRUPPO È ESPOSTO 14
INFORMATIVA SUL FENOMENO COVID-19 16
INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'AMBIENTE E AL CLIMA 16
CONFLITTO MILITARE TRA RUSSIA E UCRAINA 16
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 17
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 17
RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE 17
ANDAMENTO DEL TITOLO PITECO E AZIONI PROPRIE 18
DATI SULL'OCCUPAZIONE 18
MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO 19
ALTRE INFORMAZIONI 19
CORPORATE GOVERNANCE 19
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 70 E 71 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 19
PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 20
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 20
CONTO ECONOMICO 22
ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 23
RENDICONTO FINANZIARIO 24
VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 25
NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL PERIODO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 26
I. INFORMAZIONI GENERALI 26
II. CRITERI DI REDAZIONE E CONFORMITA' AGLI IAS/IFRS 26
III. PRINCIPI E AREA DI CONSOLIDAMENTO 28
IV. PRINCIPI CONTABILI ED EMENDAMENTI AGLI STANDARD ADOTTATI DAL GRUPPO 30
V. PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE 32
VI. INFORMAZIONI SUI RISCHI FINANZIARI 44
VII. INFORMATIVA DI SETTORE 47
VIII. NOTE AI PROSPETTI PATRIMONIALI, FINANZIARI ED ECONOMICI 48
IX. IMPEGNI E GARANZIE 73
X. RAPPORTI CON SOCIETÀ DEL GRUPPO E CON ALTRE PARTI CORRELATE 73
XI. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 73
XII. AZIONI PROPRIE 75
XIII. EVENTI SUCCESSIVI 75
XIV. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE, NON RICORRENTI, ATIPICHE E/O INUSUALI 75
XV. COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO SINDACALE 75
XVI. COMPENSI SOCIETÀ DI REVISIONE 76 XVII. INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA NEL SISTEMA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE (L. N.
124/2017 ART. 1 COMMI 125-129)
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Nome e Cognome |
Carica |
ORGANI SOCIALI |
|
Consiglio di Amministrazione |
|
(scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2023) |
|
Marco Podini |
Presidente |
Paolo Virenti |
Amministratore delegato |
Annamaria Di Ruscio (1), (2) |
Consigliere |
Andrea Guido Guillermaz |
Consigliere |
Riccardo Veneziani |
Consigliere |
Maria Luisa Podini |
Consigliere |
Mancini Francesco (1), (3) |
Consigliere |
Rossi Mauro (4) |
Consigliere |
-
(1) Membro del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Controllo Rischi e del Comitato Parti Correlate.
-
(2) Presidente del Comitato Parti Correlate.
-
(3) Presidente del Comitato Controllo Rischi.
-
(4) Membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo Rischi.
Collegio Sindacale
(scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2023)
Nome e Cognome |
Carica |
Luigi Salandin |
Presidente Collegio sindacale |
Maria Carla Bottini |
Sindaco Effettivo |
Fabio Luigi Mascherpa |
Sindaco Effettivo |
Società di Revisione |
|
KPMG S.p.A. |
L'incarico di revisione è stato conferito dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2018 per nove anni scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.
STRUTTURA DEL GRUPPO E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021
Le società appartenenti al Gruppo Piteco rientranti all'interno dell'area di consolidamento sono:
Denominazione Sociale
Piteco S.p.A. ("Piteco")
Piteco North America, Corp ("Piteco NA")
Juniper Payments, Llc ("Juniper")
Myrios S.r.l. ("Myrios")
Myrios Switzerland SA ("Myrios Ch")
Rad Informatica S.r.l. ("Rad")
Sede Legale |
Capitale sociale |
valuta |
% di Possesso |
detenuta da |
Tipo consolidamento |
Italia |
30.796 |
Euro |
n/a |
n/a |
Consolidante |
USA |
10 |
USD 1 |
100% |
Piteco S.p.A. |
Integrale |
USA |
3.000 |
USD |
60% 2 |
Piteco North America, Corp |
Integrale |
Italia |
50 |
Euro |
60,85% 3 |
Piteco S.p.A. |
Integrale |
Svizzera |
100 |
CHF |
60,85% |
Myrios S.r.l. |
Integrale |
Italia |
100 |
EURO |
80% 4 |
Piteco S.p.A. |
Integrale |
Rad Informatica S.r.l.
(ITA)
80%
-
1 I codici delle valute qui utilizzati sono conformi alla International Standard ISO 4217: EUR Euro; USD Dollaro USA; CHF Franco Svizzero.
-
2 Piteco North America, Corp detiene 550.000 azioni di serie A e 5.000 di serie B (su 1.000.000 di azioni emesse di cui 450.000 di serie B) pari al 60% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea e del diritto agli utili e pari al 100% del capitale sociale di USD 3.000.000 sottoscritto in sede di costituzione della controllata. Ai fini del presente bilancio consolidato è stata contabilizzata l'Opzione Put riservata ai soci di minoranza pari al 40% del capitale sociale.
-
3 Piteco S.p.A. detiene una quota di Euro 30.425 nominali pari al 60,85% del capitale sociale di Euro 50.000. Ai fini del presente bilancio consolidato è stata contabilizzata l'Opzione Put riservata ai soci di minoranza pari al 39,15% del capitale sociale.
-
4 Piteco S.p.A. detiene una quota di Euro 80.000 nominali pari al 80% del capitale sociale di Euro 100.000. Ai fini del presente bilancio consolidato è stata contabilizzata l'Opzione Put e Call sul 20% del capitale sociale
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Allegati
Disclaimer
Piteco S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 aprile 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 aprile 2022 07:32:07 UTC.