30/04/2020 - Olidata S.p.A.: Comunicato stampa predisposto ai sensi dell’Art. 114, comma 5, del D. LGS. N. 58 del 1998 – Marzo 2020

Al 31 marzo 2020 risultano le seguenti posizioni debitorie scaduteripartite per natura:

Le posizioni debitorie commerciali, comprendono i seguenti effetti passivi:

• Euro 386 mila nei confronti di Poste Italiane S.p.A.
• Euro 210 mila nei confronti di Consip S.p.A.
• Euro 162 mila nei confronti di Audirevi S.p.A.
• Euro 122 mila nei confronti di Titi Dott. Fabio
• Euro 100 mila nei confronti di Dismano District S.r.l.
• Euro 92 mila nei confronti di Kaufmann & Partners, S.L.U.
• Euro 92 mila nei confronti di Microsoft Ireland Op. Lim.
• Euro 84 mila nei confronti di Tiscini Prof. Riccardo
• Euro 78 mila nei confronti di Studio Serafini S.r.l.
• Euro 66 mila nei confronti di Succi Dott.ssa Tecla
• Euro 36 mila nei confronti di Bondi Dott. Stefano
• Euro 30 mila nei confronti di Maina Consulting Srls
• Euro 29 mila nei confronti di Gim Legal S.r.l.
• Euro 28 mila nei confronti di Turci Dott. Samuele
• Euro 27 mila nei confronti di Coveri Dott. Alberto
• Euro 25 mila nei confronti di Computershare S.p.A.
• Euro 21 mila nei confronti di BT Italia S.p.A.
• Euro 20 mila nei confronti di Pullano Dott. Domenico
• Euro 19 mila nei confronti di Milanesi Dott.ssa Stefania
• Euro 16 mila nei confronti di Consip S.p.A
• Euro 13 mila nei confronti di Studio Associato Venturi
• Euro 12 mila nei confronti di Interoute S.p.A.
• Euro 12 mila nei confronti di Studio Legale Stufano Gigantino
• Euro 11 mila nei confronti di Marcobi Gualtiero
• Euro 10 mila nei confronti di Studio Notaio Porfiri
• Euro 8 mila nei confronti di Masini Dott. Andrea
• Euro 7 mila nei confronti di Studio dei Notai Ruben Israel
• Euro 7 mila nei confronti di Redifin S.p.A.
• Euro 6 mila nei confronti di Spafid Connect S.p.A.
• Euro 5 mila nei confronti di PC Engines GMBH

• Euro 5 mila nei confronti di Bizplace Holding Srl
• Euro 4 mila nei confronti di Ingram Micro S.r.l.
• Euro 4 mila nei confronti di Montonati Silvio
• Euro 4 mila nei confronti di TFA Service Srl
• Euro 3 mila nei confronti di WIND TRE S.p.A.
• Euro 3 mila nei confronti di BIT Market Services S.p.A.
• Euro 3 mila nei confronti di Monte Titoli S.p.A.
• Euro 3 mila nei confronti di Lanfluid Sistemi S.r.l.
• Euro 3 mila nei confronti di Nicora Alberto S.r.l.
• Euro 3 mila nei confronti di Esprinet S.p.A.
• Euro 3 mila nei confronti di Studio Paci & C. S.r.l.
• Euro 3 mila nei confronti di Visibilia Concessionaria S.r.l.
• Euro 3 mila nei confronti di Most Power Management Limited
• Euro 3 mila nei confronti di Valida GMBH
• Euro 3 mila nei confronti di Antonelli Dott.ssa Cristina
• Euro 3 mila nei confronti di LAMED S.r.l.
• Euro 3 mila nei confronti di I.B.S. Vigilanza S.r.l.
• Euro 1 mila nei confronti di De Simone Maurizio
• Euro 1 mila nei confronti di Il Solco Srl

L'importo residuo di Euro 43 mila è riferibile a vari debiti, ciascuno di importo non rilevante.

Come innanzi riportato, la Società ha perfezionato accordi stragiudiziali con tutti i creditori ricompresi nell'ambito di un Piano di Risanamento ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n.267/1942, attestato in data 28 dicembre 2017 ma, allo stato attuale, non sono stati rispettati i termini di pagamento con la maggior parte dei creditori nell'elenco sopra riportato.

Si segnala inoltre che la Società ha raggiunto ulteriori accordi con i creditori medesimi e con i restanti per ridefinire e riscadenzare il debito, ma per alcune posizioni non sono stati rispettati i nuovi termini di pagamento, già scaduti al 31 marzo 2020, per mancanza di liquidità.

In merito alle suddette posizioni debitorie commerciali scadute al 31 marzo 2020, la Società ha ricevuto solleciti e ingiunzioni di pagamento da diversi creditori a fronte dei quali sono in corso contatti e trattative ai fini di un nuovo riscadenzamento del debito.

In particolare, la Società rappresenta i colloqui in corso con il creditore Poste Italiane S.p.A. i cui legali in data 26 giugno 2019 hanno inviato alla Società una richiesta di pagamento e un invito aprendere contatti al fine di definire congiuntamente la soluzione del contenzioso. Si ricorda che il credito originariamente ammontava a Euro 4.385 mila (prima dell'accordo di stralcio ricompreso nel Piano di Risanamento ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n.267/1942).

Si segnalano inoltre i seguenti Decreti Ingiuntivi:

• in data 19 novembre 2019, la Società ha ricevuto la notifica relativa all'emissione di un decreto ingiuntivo da parte dell'Ufficio del Giudice di pace di Lecce a seguito di apposito ricorso presentato dai legali del creditore De Simone Maurizio, relativo al pagamento di una somma pari a Euro 3.418,80 (oltre spese legali e interessi) di cui la Società ha già versato, come da accordi col creditore, la somma di Euro 2.279,20.
• in data 16 gennaio 2020 ha ricevuto la notifica relativa all'emissione di un Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da parte del Tribunale di Forlì a seguito di apposito ricorso presentato dal

Come reso noto con Comunicato del 29 giugno 2018, Olidata S.p.A. ha perfezionato in data 28 giugno 2018 l'acquisto della totalità del capitale azionario di Italdata S.p.A., azienda attiva nell'Information Technology, con una forte specializzazione nello sviluppo di servizi e soluzioni IoT (Internet of Things) in ambito Smart Cities e Smart Mobility.

Alla data del 31 marzo 2020 non sono intervenute transazioni economico/finanziarie con la suddetta società.

4.Ulteriori informazioni.

Si rappresenta che, per effetto del mancato perfezionamento dell'aumento di Capitale (deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 2 maggio 2019 per l'ammontare massimo di euro 30.000.000,00 da collocarsi, sottoscriversi e versarsi entro il termine ultimo del 31 maggio 2019), imputabile al mancato raggiungimento - nei termini - degli accordi sottostanti con talune controparti, la Società non ha superato importanti criticità finanziarie costringendola al mancato rispetto, negli originari termini, di taluni pagamenti sottostanti il Piano ex art. 67 LF sottoscritto in data 28 dicembre 2017 così come sopra riportato. Sono pertanto in corso contatti e trattative con i creditori ai fini dello riscadenzamento del debito, taluni dei quali già accordati.

In considerazione del mancato perfezionamento del citato aumento di Capitale, la Società ha proceduto a rettificare parzialmente il Piano Industriale che era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018 e tale nuovo Piano è stato approvato in data 23 agosto 2019.

Nei mesi di luglio e agosto 2019 la Società - anche al fine di esprimere i primi risultati concreti rispetto agli obiettivi evidenziati nel nuovo Piano Industriale - ha quindi proceduto a sottoscrivere due Lettere di Intento ("Letters Of Intent" o anche "LOI") con due importanti player industriali in base alle quali tali due realtà hanno manifestato insieme ad Olidata la comune volontà di procedere ad una aggregazione in un unico Gruppo in linea col nuovo Piano Industriale.

Nelle more della sottoscrizione delle suddette Lettere di Intento, che contemplano condizioni sospensive legate al preliminare reperimento di nuovi capitali finalizzati al rafforzamento patrimoniale di Olidata e delle due realtà firmatarie delle LOI, Olidata, in collaborazione con tali partner, ha predisposto il suddetto nuovo Piano Industriale, che fungerà da veicolo per reperire le citate potenziali risorse finanziarie con le quali verranno realizzate le condizioni sospensive (che prevedono il totale esdebitamentodi Olidata) connesse alle suddette LOI e quindi, sempre secondo le intenzioni, verrà realizzata l'aggregazione in un unico Gruppo.

Si segnala inoltre che l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 gennaio 2020 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di aumentare il Capitale Sociale a pagamento in una o più volte, in via scindibile, parte in denaro e parte con apporto di beni in natura, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare da offrire in opzione agli aventi diritto per la parte in denaro, e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 6, del Codice Civile, per la parte in natura, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 7 milioni, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esecuzione dell'aumento di Capitale.

L'Assemblea ha conseguentemente deliberato di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale per prevedere e introdurre la possibilità di apporto a Capitale sociale anche di beni in natura.

L'aumento di capitale programmato, deve intendersi strumentale e propedeutico e quindi collegato, al Progetto ed al relativo Piano industriale adottato dalla Società.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Basso, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni sulla Società è possibile consultare il sito Internet all'indirizzo: www.olidata.com- sezione Investor Relations - Tel. +39.0547.419.111 - e-mail: investor.relations@olidata.com