03/04/2019 - LVenture Group S.p.A.: LVENTURE GROUP: PRESENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2019-2022 ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA - MILANO

LVENTURE GROUP: PRESENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2019-2022 ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA - MILANO

Milano, 3 aprile 2019

In data odierna, LVenture Group S.p.A. (la "Società" o "LVG"), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, presenta alla comunità finanziaria i principali dati del Piano Industriale 2019-2022 (approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 4 marzo, il "Piano Industriale"), presso gli spazi della Società nel "LUISS Hub" di Milano.

Intervengono all'evento Luigi Capello, Amministratore Delegato, Stefano Pighini, Presidente del Consiglio di Amministrazione,e Roberto Magnifico, Partner e Membro del C.d.A., commentando le linee guida del nuovo Piano Industriale e discutendo delle importanti prospettive di crescita del mercato del Venture Capital.

"Il 2018 è stato per noi un anno di estrema soddisfazione: abbiamo chiuso l'esercizio con un bilancio positivo ed abbiamo siglato importanti partnership, in particolare con Hatcher+, per aumentare le risorse a disposizione delle startup del Programma di Accelerazione, e con Cariplo Factory, per la promozione di un programma di filiera a favore dell'innovazione; in aggiunta, abbiamo chiuso l'operazione di aumento di capitale con l'ingresso di Fondazione Cariplo (tramite Futura Invest) nella compagine azionaria, segno di grande riconoscimento per la nostra attività e professionalità", commenta Luigi Capello, CEO di LVenture Group. "Con queste premesse, e grazie anche alla maturazione del mercato italiano del Venture Capital, si auspica una possibile crescita delle startup facenti parte del portafoglio di LVG, e un rapido sviluppo del processo di Exit come previsto dal nostro Piano Industriale, garantendo così importante creazione di valore per i nostri azionisti".

Di seguito, riassumiamo i principali obiettivi strategici del Piano Industriale 2019-2022:

· Aumento degli investimenti- media degli investimenti in startup nel periodo di riferimento pari a circa Euro 3,8 milioni, in crescita da Euro 3 milioni ipotizzati nell'esercizio 2019 sino ad Euro 4,5 milioni previsti nell'esercizio 2022, per complessivi Euro 30 milioni;· Massimizzazione del valore del portafoglio- rivalutazioni delle startup in portafoglio, anno su anno - per effetto di aumenti di capitale di queste ultime - di circa Euro 2,6 milioni, con una crescita del valore di portafoglio della Società che, nell'esercizio 2022, si assume possa raggiungere Euro 35 milioni;· Operazioni di Exit- consolidamento del processo di Exit, per effetto di operazioni ipotizzate già a partire dall'esercizio 2019;- entro il 2022, attese operazioni di Exit su circa n. 20 startup, con conseguente cash in complessivo ipotizzato in Euro 2 milioni nell'esercizio 2019 e in crescita sino a circa Euro 20 milioni alla fine del periodo di riferimento del Piano Industriale;· Efficientamento finanziario della struttura- previsione diEBITDA positivo a partire dall'esercizio 2019, con successiva sua crescita fino a Euro 800 mila nell'esercizio 2022 (con un tasso di crescita annuo composto pari al 190%);- previsione di EBIT positivo già a partire dall'esercizio 2019 per circa Euro 900 mila (anche per effetto delle rivalutazioni del portafoglio investimenti della Società), con un valore complessivo ipotizzabile in circa Euro 3 milioni nell'esercizio 2022;- previsione di utile netto positivo su tutto il periodo del Piano Industriale, con un incremento ipotizzato da Euro 800 mila circa nell'esercizio 2019 e sino ad Euro 2 milioni nell'esercizio 2022 (con un tasso di crescita annuo composto superiore al 30%);· Crescita organica dei ricavi - rafforzamento dei programmi di accelerazione su Roma e Milano; potenziamento delle attività di open innovation mediante la realizzazione di nuovi programmi di incubazione/accelerazione focalizzati su specifiche aree di interesse, anche per effetto delle sinergie derivanti dalla partnership commerciale in essere con Cariplo Factory;- ampliamento degli spazi a disposizione delle startup all'interno dell'immobile di via Marsala della Stazione Termini di Roma, mediante l'affitto del 4° piano;- sviluppo dell'offerta di servizi a valore aggiunto alle startup rinvenienti dai programmi di accelerazione, oltre che di quelle reperite sul mercato;- sviluppo di altre linee di business a supporto dell'ecosistema della Società e delle startup di portafoglio;· Rafforzamento della struttura patrimoniale- nel corso del 2019 il Piano Industriale ipotizza un aumento di capitale (avente controvalore complessivo di massimi Euro 8 milioni) - che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del 17 e 18 Aprile 2019 (in prima e seconda convocazione) - per dotare l'Emittente delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano Industriale;· Politica dei Dividendi

previsione, a partire dal 2020, di un dividend payout ratio pari al 15% dell'utile netto rettificato[1]per il periodo di riferimento del Piano Industriale.

La documentazione che sarà presentata in occasione dell'evento è disponibile sul sito internet della società, www.lventuregroup.com nella sezione "Investor Relations" e sul sito www.1info.it.

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LVenture Group S.p.A.è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:

• Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup";

• Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.

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