ILPRA: NEL PRIMO SEMESTRE 2020 EBITDA +81%, EBITDA
MARGIN AL 17%, NET PROFIT MARGIN ALL'8%
- Valore della Produzione: Euro 17,5 milioni, +6,9% (1H2019: Euro 16,4 milioni)
- EBITDA: Euro 2,6 milioni, +81,2% (1H2019: Euro 1,5 milioni)
- EBIT: Euro 1,7 milioni, +158% (1H2019: Euro 0,7 milioni)
- Utile Netto: Euro 1,3 milioni, +188% (1H2019: Euro 0,4 milioni)
- Posizione Finanziaria Netta: Euro 7,2 milioni (FY2019: Euro 6,5 milioni)
Mortara (PV), 24 settembre 2020
Il Consiglio di Amministrazione di ILPRA (ILP:MI), PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2020, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.
Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: "Chiudiamo il primo semestre 2020 con risultati positivi, in controtendenza rispetto al mercato di riferimento, dimostrando la nostra solidità e capacità di reagire all'emergenza sanitaria globale. I maggiori livelli di produttività, grazie al ritorno a pieno regime del business, insieme alle contromisure attuate a difesa dell'operatività, hanno consentito il mantenimento dei ricavi e l'aumento della marginalità, a riprova della sostenibilità del modello di business, del progetto industriale e delle strategie perseguite. Inoltre, l'acquisizione effettuata all'inizio del semestre e l'accordo commerciale recentemente finalizzato rappresentano ulteriori tappe di sviluppo che auspichiamo possano apportare uno slancio positivo all'evoluzione del business."
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020
I Ricavi si attestano a Euro 15,3 milioni, in linea rispetto al 30 giugno 2019. I Ricavi realizzati in Italia sono pari a Euro 4,8 milioni, in incremento del 9% rispetto a Euro 4,4 milioni al 30 giugno 2019, e rappresentano il 32% del totale (29% al 30 giugno 2019). I Ricavi realizzati all'Estero sono pari a Euro 10,5 milioni (Euro 10,9 milioni al 30 giugno 2019) e rappresentano il 68% del totale (71% al 30 giugno 2019).
Il Valore della produzione è pari ad Euro 17,5 milioni, in crescita del 6,9% rispetto ad Euro 16,4 milioni al 30 giugno 2019, per effetto della variazione del magazzino semilavorati e prodotti finiti, per circa Euro 1 milione. Tale incremento è legato al fatto che il Gruppo, anche durante il periodo di lock-down, ha continuato la propria attività produttiva.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 2,6 milioni, in crescita del +81,2% rispetto al 30 giugno 2019 (Euro 1,5 milioni), per effetto di una migliore marginalità sulle vendite, dovuta ad un maggiore efficientamento dell'attività produttiva (a seguito degli investimenti effettuati in tal senso negli esercizi precedenti) e di minori costi per servizi. Inoltre, al 30 giugno 2019, l'EBITDA scontava l'impatto dei costi sostenuti per la quotazione, nonché quelli correnti per la gestione delle operazioni post quotazione, che hanno avuto un effetto negativo di circa Euro 0,2 milioni.
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Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 1,7 milioni, +158,0% rispetto al 30 giugno 2019 (Euro 0,7 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,9 milioni (Euro 0,8 milioni al 30 giugno 2019).
Il Risultato ante imposte, pari a Euro 1,6 milioni, registra un significativo incremento pari al +183,9% rispetto al 30 giugno 2019 (Euro 0,6 milioni).
L'Utile Netto si attesta a Euro 1,3 milioni, in crescita del +188,3% rispetto al 30 giugno 2019 (Euro 0,4 milioni), dopo imposte per Euro 0,3 milioni (Euro 0,1 milioni al 30 giugno 2019), mentre l'Utile Netto di pertinenza del Gruppo è pari a Euro 1,1 milioni (Euro 0,2 milioni al 30 giugno 2019).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 7,2 milioni (Euro 6,5 milioni al 31 dicembre 2019), con disponibilità liquide complessive per Euro 3,6 milioni (Euro 3,4 milioni al 31 dicembre 2019), per effetto di un lieve incremento dell'esposizione bancaria del Gruppo.
Il Gruppo, per implementare misure di protezione della liquidità, ha attivato, in via preventiva, le moratorie per i finanziamenti in corso, come consentito da tutti gli istituti di credito.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 18,4 milioni (Euro 17,3 milioni al 31 dicembre 2019).
Eventi significativi del primo semestre 2020
In data 30 gennaio 2020 ILPRA ha acquistato il ramo d'azienda commerciale di Unimec S.r.l. (a sua volta controllata al 100% da Ilpra Group S.r.l.) che vanta un'esperienza, dal 1994, nel settore dell'intermediazione di macchinari industriali per il confezionamento, sul mercato domestico. L'importo complessivo dell'operazione è stato pari a Euro 100.000 e include anche i debiti verso il personale del ramo d'azienda acquisito, presi in carico da Ilpra S.p.A. Il valore residuo, al netto di tali debiti, è pari ad Euro 56.493,85 ed è stato corrisposto interamente per cassa alla data d'acquisto.
In data 30 marzo 2020, dopo l'iniziale chiusura, avvenuta in data 26 marzo 2020, a seguito dell'emanazione del DPCM del 22 marzo 2020, la Società, in forza del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, G.U. del 26 marzo 2020, recante la "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020", ha ripreso la regolare attività operativa degli stabilimenti di Mortara (PV) e degli annessi uffici. La "Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio", è rientrata infatti tra le attività produttive con regolare svolgimento. La ripresa della produzione è avvenuta in maniera graduale, nell'ottica di garantire la massima sicurezza dei dipendenti e il rispetto delle più rigorose procedure sanitarie.
Pandemia Covid-19
La diffusione della pandemia da Covid-19, che ha colpito duramente il Nord Italia, la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, ha creato effetti disastrosi sull'economia e sulla finanza mondiali, cambiando, altresì, le modalità di lavoro del personale.
In questo contesto, ILPRA e tutte le società del gruppo, hanno continuato la propria attività produttiva, dopo un primo periodo a ranghi ridotti, durante il lock down, e hanno ormai ripreso la normale produzione.
Al fine di garantire la tutela della salute dei propri dipendenti, clienti e fornitori, in accordo con le rappresentanze sindacali interne, si è stabilito, di:
- Attivare lo smart working, ove possibile;
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- Fornire al personale un vademecum di comportamento;
- Verificare la temperatura corporea di tutte le persone che entrano negli spazi aziendali;
- Fornire materiale disinfettante per la pulizia dei propri spazi;
- Fornire materiale di sicurezza, quale disinfettante per mani, mascherine e guanti monouso;
- Garantire il distanziamento sociale all'interno di tutta la struttura lavorativa.
Le misure di contenimento messe in atto dal Governo italiano, a seguito della pandemia Covid-19, hanno mitigato, ma non sono riuscite ad azzerare gli effetti negativi sull'economia interna. Alla luce del susseguirsi dei Decreti, il Gruppo si è mosso in via preventiva, per garantire la liquidità aziendale, attivando le moratorie per i finanziamenti in corso ed a richiedere nuovi finanziamenti, garantiti dal Mediocredito Centrale, in previsione di una possibile ripresa economica nel prossimo autunno.
Il Gruppo ILPRA ha altresì, provveduto a chiede la moratoria per i leasing sui macchinari e sui fabbricati, coerentemente alla riduzione dell'impiego degli stessi a seguito della riduzione dell'attività produttiva.
Le strategie attuate dalle società del Gruppo per affrontare la grave pandemia hanno permesso di superare le difficoltà dei primi mesi del 2020 salvaguardando e migliorando la qualità dei margini e la solidità patrimoniale del gruppo.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre
In data 8 settembre 2020, ILPRA ha siglato un accordo con un primario produttore sul mercato europeo per la fornitura di macchinari finalizzati alla produzione di swabs per tamponi e confezionatrici, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 2,3 milioni.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il mercato di riferimento del Gruppo è costituito dalle imprese attive nel settore della produzione di macchine per il packaging, con prevalenza nel settore alimentare, cosmetico e biomedicale.
Dai dati forniti dall'Ufficio studi UCIMA, risulta una flessione del mercato, in termini di fatturato, pari al 5,1% nel I° trimestre 2020 e del 23,6% nel II° trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. In riferimento al dato previsionale sull'intero 2020, UCIMA prevede, alla luce degli ultimi dati disponibili (II trimestre 2020), un risultato inferiore rispetto al 2019, con una contrazione delle vendite compresa tra il -7% ed il -12%.
In controtendenza risulta, invece, il valore dei mesi di produzione assicurata, che registra una crescita del 5,8% nel II° trimestre 2020 rispetto al trimestre precedente; dato in linea con la seconda metà del 2019. Il settore si mantiene sostanzialmente in salute, migliorando anche in modo significativo le aspettative degli operatori per i prossimi mesi, sia sul mercato interno che su quello estero.
Contrariamente alle previsioni del mercato, il Gruppo ha ottenuto ottimi risultati nel corso del primo semestre 2020, mantenendo lo stesso livello di fatturato nel periodo di riferimento, ma con una marginalità più elevata; questi dati fanno ben sperare per il proseguo dell'esercizio.
Tra gli elementi di preoccupazione, la pandemia Covid-19 è sicuramente la più temibile e la sua evoluzione sarà di difficile previsione nel prossimo futuro.
L'attuale scenario macroeconomico internazionale resta complicato e l'elevata incertezza in termini di durata ed intensità delle conseguenze economiche e sociali legate alla pandemia del coronavirus Covid-19 rende difficile fare previsioni in merito ai relativi impatti per l'esercizio 2020. Il Gruppo Ilpra ha adottato con tempestività misure atte ad affrontare la situazione limitandone gli effetti negativi, attraverso una gestione particolarmente accurata delle relazioni commerciali con la clientela
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e l'adozione di misure ben ponderate e volte a rinviare costi senza arrecare alcun pregiudizio per il rafforzamento e sostegno della propria attività.
Gli sforzi, messi in campo dal Governo e dalla Comunità Europea, sicuramente mitigheranno e smorzeranno gli effetti negativi che la pandemia sta causando sul mercato interno e sui mercati mondiali.
In tale contesto di incertezze, il Gruppo non esclude la possibilità di valutare operazioni, anche di natura straordinaria, indirizzate a rafforzare e completare l'offerta dei prodotti proposti dal Gruppo.
Investor Relations Manager
In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche al Regolamento Emittenti AIM e che prevedono la nomina della figura di Investor Relations Manager, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Vittorio Vecchio nel suddetto ruolo, attuale CFO e membro del Consiglio di Amministrazione. Inoltre ILPRA è assistita da IR Top Consulting in qualità di IR Advisor.
Incontro con la comunità finanziaria - AIM Investor Day
ILPRA comunica che il 1° ottobre 2020 parteciperà all'AIM Investor Day, l'evento virtuale dedicato alle società di eccellenza quotate sul mercato AIM Italia organizzato da IR Top Consulting. Maurizio Bertocco, Amministratore Delegato di ILPRA, illustrerà a partire dalle ore 11:00 i risultati economico finanziari e lo sviluppo strategico. La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.ilpra.com nella sezione Investor Relations. Iscrizione obbligatoria per la Comunità Finanziaria al seguente link.
A seguire i dati classificati consolidati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2020: i dati sono in corso di certificazione da parte della società di Revisione incaricata.
ILPRA (ILP:MI) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all'ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (2,3 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un'esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l'uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 16.000 macchinari venduti, 237 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 6 paesi (Italia, UK, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, India e Russia), il Gruppo realizza all'estero circa il 68% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.
Comunicato disponibile su www.ilpra.com e su www.1info.it
CONTATTI
ILPRA
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Vittorio Vecchio | CFO | vvecchio@ilpra.com | T +39 3409547903 | Via Enrico Mattei, 21/23 Mortara (PV)
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INVESTOR RELATIONS
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
|
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
30.06.2020 |
30.06.2019 |
Var. |
Var. % |
||||||
|
(Dati in Euro/000) |
||||||||||
|
Ricavi di vendita |
15.319 |
15.314 |
5 |
0,0% |
||||||
|
Variazione p.f. e lavori in corso |
1.250 |
281 |
969 |
344,8% |
||||||
|
Incremento imm. lav. int. |
415 |
332 |
83 |
25,0% |
||||||
|
Altri ricavi e proventi |
491 |
427 |
64 |
15,0% |
||||||
|
VALORE DELLA PRODUZIONE |
17.475 |
16.354 |
1.121 |
6,9% |
||||||
|
Materie Prime e semilavorati |
(5.999) |
(6.239) |
(240) |
-3,8% |
||||||
|
Servizi |
(2.818) |
(3.313) |
(495) |
-14,9% |
||||||
|
Godimento Beni di Terzi |
(586) |
(558) |
28 |
5,0% |
||||||
|
Personale |
(4.804) |
(4.596) |
208 |
4,5% |
||||||
|
Variazione materie prime |
(258) |
(123) |
135 |
109,8% |
||||||
|
Oneri diversi di gestione |
(382) |
(75) |
307 |
409,3% |
||||||
|
COSTI DELLA PRODUZIONE |
(14.847) |
(14.904) |
(57) |
-0,4% |
||||||
|
EBITDA |
2.628 |
1.450 |
1.178 |
81,2% |
||||||
|
EBITDA Margin (%) |
17,16% |
9,47% |
7,7% |
|||||||
|
Ammortamenti |
(903) |
(770) |
133 |
17,3% |
||||||
|
Accantonamenti per rischi |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Svalutazioni |
(25) |
(21) |
4 |
16,0% |
||||||
|
EBIT |
1.700 |
659 |
1.041 |
158,0% |
||||||
|
EBIT Margin (%) |
11,10% |
4,30% |
6,8% |
|||||||
|
Saldo gestione finanziaria |
(133) |
(107) |
26 |
24,3% |
||||||
|
Proventi finanziari |
1 |
3 |
(2) |
-66,7% |
||||||
|
Oneri finanziari |
(129) |
(152) |
(23) |
-15,1% |
||||||
|
Utili/(Perdite) su Cambi |
4 |
9 |
(5) |
-55,6% |
||||||
|
Rettifiche di attività finanziarie |
(9) |
33 |
(42) |
1000,0% |
||||||
|
RISUTALTO ANTE IMPOSTE |
1.567 |
552 |
1.015 |
183,9% |
||||||
|
Imposte |
(287) |
(108) |
179 |
-165,7% |
||||||
|
RISULTATO NETTO |
1.280 |
444 |
836 |
188,3% |
||||||
|
- di cui di Gruppo |
1.053 |
246 |
807 |
328,0% |
||||||
|
- di cui di Terzi |
227 |
198 |
29 |
14,6% |
||||||
|
Net Profit Margin (%) |
8,36% |
2,90% |
5,46% |
|||||||
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
|
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO |
30.06.2020 |
31.12.2019 |
Delta |
Delta |
|||||
|
(Dati in Euro/000) |
% |
||||||||
|
Rimanenze |
13.349 |
12.543 |
806 |
6% |
|||||
|
Crediti vs Clienti |
8.826 |
9.325 |
(499) |
-5% |
|||||
|
Debiti vs Fornitori |
(3.844) |
(5.032) |
(1.188) |
-24% |
|||||
|
Acconti |
(2.267) |
(2.852) |
(585) |
-21% |
|||||
|
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE |
16.064 |
13.984 |
2.080 |
15% |
|||||
|
Altri crediti e attività non immobilizzate |
4.132 |
3.701 |
431 |
12% |
|||||
|
Altri debiti |
(2.425) |
(2.972) |
(547) |
-18% |
|||||
|
Ratei e Risconti attivi |
822 |
860 |
(38) |
-4% |
|||||
|
Ratei e Risconti passivi |
(1.589) |
(842) |
747 |
89% |
|||||
|
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO |
17.004 |
14.731 |
2.273 |
15% |
|||||
|
Immobilizzazioni Immateriali |
3.784 |
3.826 |
(42) |
-1% |
|||||
|
Immobilizzazioni Materiali |
7.028 |
7.357 |
(329) |
-4% |
|||||
|
Immobilizzazioni Finanziarie |
513 |
513 |
- |
0% |
|||||
|
ATTIVO FISSO NETTO |
11.325 |
11.696 |
(371) |
-3% |
|||||
|
CAPITALE INVESTITO LORDO |
28.329 |
26.427 |
1.902 |
7% |
|||||
|
TFR |
(2.600) |
(2.440) |
160 |
7% |
|||||
|
Fondi Rischi e Oneri |
(196) |
(208) |
(12) |
-6% |
|||||
|
CAPITALE INVESTITO NETTO |
25.533 |
23.779 |
1.754 |
7% |
|||||
|
Debiti v. banche b.t. |
5.414 |
5.057 |
357 |
7% |
|||||
|
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine |
5.207 |
4.599 |
608 |
13% |
|||||
|
Debiti verso altri finanziatori a b.t. |
181 |
191 |
(10) |
-5% |
|||||
|
Totale Debiti Finanziari |
10.802 |
9.847 |
955 |
10% |
|||||
|
Disponibilità liquide |
(3.376) |
(3.114) |
262 |
8% |
|||||
|
Titoli detenuti per la negoziazione |
(244) |
(272) |
(28) |
-10% |
|||||
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
7.182 |
6.461 |
721 |
11% |
|||||
|
Capitale sociale |
2.408 |
2.408 |
- |
0% |
|||||
|
Riserve |
14.663 |
12.807 |
1.856 |
14% |
|||||
|
Risultato d'esercizio |
1.280 |
2.103 |
(823) |
-39% |
|||||
|
PATRIMONIO NETTO |
18.351 |
17.318 |
1.033 |
6% |
|||||
|
Patrimonio Netto di Gruppo |
15.807 |
14.941 |
866 |
6% |
|||||
|
Patrimonio Netto di Terzi |
2.545 |
2.377 |
168 |
7% |
|||||
|
TOTALE FONTI |
25.533 |
23.779 |
1.754 |
7% |
|||||
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| 7 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
|
Indebitamento Finanziario Netto |
30.06.2020 |
31.12.2019 |
Variazioni |
Variazioni |
||
|
(Dati in Euro/000) |
% |
|||||
|
A. Cassa |
4 |
5 |
(1) |
-20% |
||
|
B. Altre disponibilità liquide |
3.372 |
3.110 |
262 |
8% |
||
|
C. Titoli detenuti per la negoziazione |
245 |
272 |
(27) |
-10% |
||
|
D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) |
3.621 |
3.387 |
234 |
-22% |
||
|
E. Crediti finanziari correnti |
- |
- |
- |
|||
|
F. Debiti bancari correnti |
5.414 |
5.057 |
357 |
7% |
||
|
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
- |
|||||
|
H. Altri debiti finanziari correnti |
181 |
191 |
(10) |
-5% |
||
|
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) |
5.595 |
5.248 |
347 |
7% |
||
|
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
1.974 |
1.861 |
113 |
6% |
||
|
K. Debiti bancari non correnti |
4.044 |
3.135 |
909 |
29% |
||
|
L. Obbligazioni emesse |
- |
- |
- |
0% |
||
|
M. Altri debiti non correnti |
134 |
220 |
(86) |
-39% |
||
|
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
4.178 |
3.355 |
823 |
25% |
||
|
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) |
6.152 |
5.216 |
936 |
18% |
||
|
Componenti di aggiustamento |
||||||
|
Debiti tributari scaduti rateizzati e non |
1.030 |
1.245 |
(215) |
-17% |
||
|
Indebitamento Finanziario Netto ADJUSTED |
7.182 |
6.461 |
721 |
11% |
||
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| 8 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
|
Rendiconto finanziario, metodo indiretto |
30.06.2020 |
30.06.2019 |
|||
|
(Dati in Euro/000) |
|||||
|
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) |
|||||
|
Utile (perdita) dell'esercizio |
1.280 |
444 |
|||
|
Imposte sul reddito |
287 |
108 |
|||
|
Interessi passivi/(attivi) |
124 |
140 |
|||
|
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da |
1.691 |
692 |
|||
|
cessione |
|||||
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
|||||
|
Accantonamenti ai fondi |
219 |
201 |
|||
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
902 |
770 |
|||
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
9 |
(33) |
|||
|
Altre rettifiche per elementi non monetari |
25 |
(87) |
|||
|
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
1.155 |
851 |
|||
|
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto |
2.846 |
1.543 |
|||
|
Variazioni del capitale circolante netto |
|||||
|
Decremento/(Incremento) delle rimanenze |
(806) |
(1.407) |
|||
|
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti |
499 |
492 |
|||
|
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori |
(1.772) |
664 |
|||
|
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi |
38 |
(142) |
|||
|
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi |
747 |
457 |
|||
|
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto |
(1.146) |
216 |
|||
|
Totale variazioni del capitale circolante netto |
(2.440) |
280 |
|||
|
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto |
406 |
1.823 |
|||
|
Altre rettifiche |
|||||
|
Interessi incassati/(pagati) |
(124) |
(140) |
|||
|
(Imposte sul reddito pagate) |
(152) |
(1.995) |
|||
|
(Utilizzo dei fondi) |
(105) |
(131) |
|||
|
Totale altre rettifiche |
(381) |
(2.266) |
|||
|
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)* |
25 |
(443) |
|||
|
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento |
|||||
|
Immobilizzazioni materiali - (Investimenti) / Disinvestimenti |
(20) |
(343) |
|||
|
Immobilizzazioni immateriali - (Investimenti) / Disinvestimenti |
(512) |
(2.276) |
|||
|
Immobilizzazioni finanziarie - (Investimenti) / Disinvestimenti |
0 |
(42) |
|||
|
Attività finanziarie non immobilizzate - (Investimenti) / Disinvestimenti |
27 |
(548) |
|||
|
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) |
(505) |
(3.209) |
|||
|
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |
|||||
|
Mezzi di terzi |
|||||
|
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche |
357 |
256 |
|||
|
Accensione finanziamenti |
1.009 |
- |
|||
|
(Rimborso finanziamenti) |
(625) |
(169) |
|||
|
Mezzi propri |
|||||
|
Rimborso capitale |
0 |
0 |
|||
|
Differenza di consolidamento |
|||||
|
Aumento di capitale a pagamento |
0 |
5.262 |
|||
|
Cessione (acqusito di azioni proprie |
0 |
0 |
|||
|
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati |
0 |
(602) |
|||
|
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) |
741 |
4.747 |
|||
|
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
261 |
1.095 |
|||
|
Disponibilità liquide all'inizio del periodo |
3.114 |
2.579 |
|||
|
saldi cassa nuove società consolidate |
0 |
101 |
|||
|
Disponibilità liquide alla fine del periodo |
3.376 |
3.775 |
|||
*L'importo comprende il pagamento di oneri e imposte relativi a esercizi precedenti per un totale di euro 445k e quindi il flusso operativo di cassa sarebbe stato di euro 470k
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ILPRA S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 24 settembre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 24 settembre 2020 11:02:03 UTC