COMUNICATO STAMPA
Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5, D. Lgs. n. 58/98
Milano (MI), 31 gennaio 2024
EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche "EEMS Italia" o la "Società "), in ottemperanza alla richiesta pervenuta dalla Consob in data 13 settembre 2012 e ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2023 ("Data di riferimento").
Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche "Gruppo") si intende l'insieme delle società facenti parte del Gruppo e Consolidate da EEMS Italia alla data di riferimento.
A) Stato di implementazione del piano industriale
La Società in data 8 giugno 2023 ha approvato il Piano Industriale per il periodo 2023-2027 (di seguito anche solo "Piano").
Nel corso del 2023 il Gruppo, in attesa di poter disporre pienamente delle risorse finanziarie necessarie, ha continuato a svolgere, ancora in misura ridotta, l'attività di grossista nella distribuzione di gas naturale. Alla data di riferimento, il Gruppo, ha registrato una riduzione del 39% dei ricavi della gestione nel 2023 pari ad Euro 1,2 milioni rispetto ai ricavi previsti da Piano (pari ad Euro 2,0 milioni). La riduzione pari ad Euro 0,8 milioni è dovuta:
-
per Euro 0,6 milioni all'assenza di ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica: nel corso del 2023 non è ancora sostanzialmente iniziata l'attività di fornitura di energia elettrica né sono stati avviati i servizi di vendita di energia elettrica e gas anche a Clienti
Domestici "retail" (B2C); - per Euro 0,1 milioni allo slittamento della produzione da impianti fotovoltaici, la cui costruzione risulta verosimilmente posticipata alla seconda parte del 2024. Il ritardo nelle attività è correlato alle difficoltà di stipulare contratti di finanziamento di tipo "Project Financing" che dunque impattano sull'affidamento dei lavori di costruzione degli impianti. Alla data di riferimento sono in corso interlocuzioni anche con potenziali equity partner per accelerare tale processo di accesso al finanziamento dei progetti;
- ad una lieve riduzione del fatturato connesso alla vendita del gas naturale (-8%) pari a circa 0,1 milioni. Il minor fatturato relativo al gas deriva dai prezzi di vendita mediamente inferiori rispetto alle stime del Piano nonostante i maggiori volumi venduti (2,1 milioni di smc contro gli 1,4 milioni di smc previsti).
Per quanto riguarda il settore relativo al fotovoltaico a causa delle difficoltà nel reperimento dei fondi finanziari necessari, come evidenziato di seguito, e di alcune criticità tecniche riscontrate, in particolare nei progetti della controllata Belanus1, nessuno degli investimenti fatti in tale settore, che avrebbe dovuto produrre ricavi a partire dalla fine dell'esercizio 2023, è stato avviato. Attualmente il management ritiene che l'avvio degli impianti in tale settore possa iniziare non prima del secondo semestre 2024.
1
Dal lato finanziario si ricorda che EEMS Italia ha sottoscritto con Negma Group Investment LTD (di seguito "Negma") un accordo di investimento avente ad oggetto un programma di finanziamento della Società mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie EEMS Italia riservato a Negma ("POC" o "POC Negma") pari ad Euro 20 milioni, approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società il 24 ottobre 2022.
Nel corso del 2023 la dinamica dei tiraggi del POC rispetto a quanto previsto nel Piano approvato l'8 giugno 2023 è stata ritardata poiché la Società ha tirato solo metà della tranche di luglio 2023 (per euro 500 migliaia al netto della Commitment Fee), prevista invece interamente, e non ha tirato integralmente la tranche di agosto 2023 (per Euro 1.000 migliaia al netto della Commitment Fee) che si prevedeva invece di poter ottenere in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto, nel rispetto delle indicazioni operative per il rispetto della percentu ale e sulla base dell'effettuazione del calcolo formulato dall'ESMA con il documento ESMA2019/ESMA31-62-78. In particolare, non è stato possibile effettuare nei termini previsti dal POC il tiraggio della residua parte della quarta tranche, pari a Euro 500 migliaia al netto delle spese, nonché il tiraggio delle tranche previste per agosto e ottobre 2023 ("tranches mancanti").
Al fine di recuperare il ritardo nella dinamica dei tiraggi del POC rispetto all'ipotesi sottostante al Piano approvato l'8 giugno 2023, la Società aveva richiesto alla controllante Gruppo Industrie Riunite S.r.l. ("GIR") un supporto finanziario in favore di EEMS Italia per complessivi massimi Euro 2.000 migliaia. Tale finanziamento, che la controllante si era impegnata a fornire entro il 30 settembre 2023 non è ancora stato erogato.
Si segnale inoltre che:
- in data 18 ottobre 2023, Negma e EEMS Italia hanno concordato, inter alia, quanto segue:
- fatte salve le restanti disposizioni dell'accordo di investimento, la tranche n. 5 avrà un valore di Euro 1.000 migliaia e sarà soggetta a un periodo di Cool Down di 40 giorni lavorativi in conformità ai termini e alle condizioni del POC, mentre le restanti tranche (ciascuna di valore pari ad Euro 500 migliaia) saranno soggette a un periodo di Cool Down ridotto proporzionalmente di 20 giorni lavorativi;
- fatte salve le restanti disposizioni della definizione di Prezzo di Conversione, nel caso in cui il Prezzo di Conversione sia inferiore alla terza cifra decimale, il Prezzo di Conversione sarà determinato mediante troncamento dopo la quarta cifra decimale.
- in data 22 gennaio 2024, Negma e EEMS Italia hanno concordato quanto segue:
- la sottoscrizione della sesta tranche è stata stabilita per il 19 gennaio 2024 e la settima tranche per il 31 gennaio 2024;
- fatte salve le restanti disposizioni dell'accordo di investimento, ciascuna tranche residua fino all'importo di Euro 20 milioni avrà un importo pari a Euro 250 migliaia e saranno soggette ad un periodo di Cool Down pari a 15 giorni lavorativi;
- il termine del Periodo di Commitment viene esteso da 36 mesi a 57 mesi decorrenti dalla data di emissione della prima tranche di Obbligazioni da parte della Società, in scadenza al 31 luglio 2027.
Questo ultimo accordo consente di poter recuperare le tranches mancanti e di tirare l'intero importo di Euro 20 milioni previsto dal POC Negma.
2
B) Strumenti finanziari
In relazione al POC si evidenzia che alla data di riferimento EEMS Italia ha:
- emesso nel corso del 2022 n.250 obbligazioni per un valore complessivo di Euro 2,5 milioni relative alle prime due tranche del POC ottenendo liquidità per Euro 2 milioni, al netto delle prime due rate della Commitment Fee pari complessivamente ad Euro 500 migliaia interamente convertite entro il 1° febbraio 2023.
- sottoscritto nel corso dei primi nove mesi del 2023 la terza tranche e una porzione della quarta tranche. A fronte di queste due tranches sono state emesse n. 188 obbligazioni per un valore complessivo di Euro 1,88 milioni, incassando liquidità per Euro 1,5 milioni, al netto della terza rata e di parte della quarta rata della Commitment Fee pari complessivamente a Euro 380 migliaia, convertite in n. 161 obbligazioni, per un valore complessivo di Euro 1,61 milioni, relative alla terza tranche (per n. 125 obbligazioni) e alla porzione della quarta tranche (per n. 36 obbligazioni);
- sottoscritto in data 25 ottobre 2023 la quinta tranche. A fronte di tale tranche sono state emesse n.112 obbligazioni per un valore complessivo di Euro 1,12 milioni, incassando liquidità per Euro 1 milione, al netto della residua parte della quarta rata della Commitment Fee pari a Euro 120 migliaia.
- convertito nel quarto trimestre 2023 n. 125 obbligazioni, per un valore complessivo di Euro 1,25 milioni, relative ad una parte della quarta tranche (per n. 25 obbligazioni) e ad una parte della quinta tranche (per n. 100 obbligazioni). A fronte di tale richiesta la Società ha emesso n. 442.492.779 azioni ordinarie EEMS Italia in favore di Negma. Alla data di riferimento residuano da convertire n. 2 obbligazioni della quarta tranche e n. 12 obbligazioni della quinta tranche del POC Negma.
Di seguito si riepilogano le conversioni del POC effettuate nel corso del quarto trimestre del 2023.
|
Richiesta Tranche |
Data |
N. |
Importo |
Prezzo di |
Progressivo |
N. azioni |
N. azioni in |
Aumento CS |
Riserva |
Valore del CS |
Riserva |
|
|
conversione |
obbligazioni |
convertito |
conversione |
conversioni |
sottoscritte |
circolazione |
per |
sovrapprezzo |
post |
sovrapprezzo azione |
||
|
per emissione |
conversione |
azione |
sottoscrizione |
post conversione |
||||||||
|
10 |
Quarta |
04/10/2023 |
2 |
20.000 |
0,012 |
380.000 |
1.666.666 |
555.787.552 |
6.546 |
13.454 |
2.182.957 |
3.696.065 |
|
11 |
Quarta |
05/10/2023 |
3 |
30.000 |
0,012 |
410.000 |
2.500.000 |
558.287.552 |
9.819 |
20.181 |
2.192.776 |
3.716.246 |
|
12 |
Quarta |
10/10/2023 |
5 |
50.000 |
0,012 |
460.000 |
4.166.666 |
562.454.218 |
16.365 |
33.635 |
2.209.141 |
3.749.881 |
|
13 |
Quarta |
13/10/2023 |
5 |
50.000 |
0,012 |
510.000 |
4.166.666 |
566.620.884 |
16.365 |
33.635 |
2.225.506 |
3.783.516 |
|
14 |
Quarta |
16/10/2023 |
2 |
20.000 |
0,012 |
530.000 |
1.666.666 |
568.287.550 |
6.546 |
13.454 |
2.232.052 |
3.796.970 |
|
15 |
Quarta |
20/10/2023 |
2 |
20.000 |
0,011 |
550.000 |
1.818.181 |
570.105.731 |
7.141 |
12.859 |
2.239.193 |
3.809.829 |
|
16 |
Quarta |
26/10/2023 |
2 |
20.000 |
0,009 |
570.000 |
2.222.222 |
572.327.953 |
8.728 |
11.272 |
2.247.921 |
3.821.101 |
|
1 |
Quinta |
31/10/2023 |
3 |
30.000 |
0,007 |
30.000 |
4.285.714 |
576.613.667 |
16.833 |
13.167 |
2.264.754 |
3.834.268 |
|
2 |
Quinta |
03/11/2023 |
5 |
50.000 |
0,007 |
80.000 |
8.333.333 |
584.947.000 |
32.731 |
17.269 |
2.297.485 |
3.851.537 |
|
3 |
Quinta |
08/11/2023 |
5 |
50.000 |
0,006 |
130.000 |
8.333.333 |
593.280.333 |
32.731 |
17.269 |
2.330.216 |
3.868.806 |
|
4 |
Quinta |
09/11/2023 |
5 |
50.000 |
0,006 |
180.000 |
8.333.333 |
601.613.666 |
32.731 |
17.269 |
2.362.947 |
3.886.075 |
|
5 |
Quinta |
13/11/2023 |
5 |
50.000 |
0,006 |
230.000 |
8.333.333 |
609.946.999 |
32.731 |
17.269 |
2.395.678 |
3.903.344 |
|
6 |
Quinta |
15/11/2023 |
5 |
50.000 |
0,006 |
280.000 |
8.333.333 |
618.280.332 |
32.731 |
17.269 |
2.428.409 |
3.920.613 |
|
7 |
Quinta |
16/11/2023 |
5 |
50.000 |
0,005 |
330.000 |
10.000.000 |
628.280.332 |
39.277 |
10.723 |
2.467.686 |
3.931.336 |
|
8 |
Quinta |
22/11/2023 |
5 |
50.000 |
0,004 |
380.000 |
12.500.000 |
640.780.332 |
49.096 |
904 |
2.516.782 |
3.932.240 |
|
9 |
Quinta |
23/11/2023 |
5 |
50.000 |
0,004 |
430.000 |
12.500.000 |
653.280.332 |
49.096 |
904 |
2.565.878 |
3.933.144 |
|
10 |
Quinta |
28/11/2023 |
10 |
100.000 |
0,003 |
530.000 |
33.333.333 |
686.613.665 |
100.000 |
- |
2.665.878 |
3.933.144 |
|
11 |
Quinta |
06/12/2023 |
5 |
50.000 |
0,002 |
580.000 |
25.000.000 |
711.613.665 |
50.000 |
- |
2.715.878 |
3.933.144 |
|
12 |
Quinta |
08/12/2023 |
5 |
50.000 |
0,002 |
630.000 |
25.000.000 |
736.613.665 |
50.000 |
- |
2.765.878 |
3.933.144 |
|
13 |
Quinta |
08/12/2023 |
5 |
50.000 |
0,002 |
680.000 |
25.000.000 |
761.613.665 |
50.000 |
- |
2.815.878 |
3.933.144 |
|
14 |
Quinta |
13/12/2023 |
5 |
50.000 |
0,002 |
730.000 |
25.000.000 |
786.613.665 |
50.000 |
- |
2.865.878 |
3.933.144 |
|
15 |
Quinta |
14/12/2023 |
5 |
50.000 |
0,002 |
780.000 |
25.000.000 |
811.613.665 |
50.000 |
- |
2.915.878 |
3.933.144 |
|
16 |
Quinta |
18/12/2023 |
5 |
50.000 |
0,002 |
830.000 |
25.000.000 |
836.613.665 |
50.000 |
- |
2.965.878 |
3.933.144 |
|
17 |
Quinta |
19/12/2023 |
7 |
70.000 |
0,002 |
900.000 |
35.000.000 |
871.613.665 |
70.000 |
- |
3.035.878 |
3.933.144 |
|
18 |
Quinta |
20/12/2023 |
3 |
30.000 |
0,002 |
930.000 |
15.000.000 |
886.613.665 |
30.000 |
- |
3.065.878 |
3.933.144 |
|
19 |
Quinta |
22/12/2023 |
5 |
50.000 |
0,001 |
980.000 |
50.000.000 |
936.613.665 |
50.000 |
- |
3.115.878 |
3.933.144 |
|
20 |
Quinta |
28/12/2023 |
2 |
20.000 |
0,001 |
1.000.000 |
20.000.000 |
956.613.665 |
20.000 |
- |
3.135.878 |
3.933.144 |
|
17 |
Quarta |
29/12/2023 |
4 |
40.000 |
0,001 |
610.000 |
40.000.000 |
996.613.665 |
40.000 |
- |
3.175.878 |
3.933.144 |
|
TOTALE |
125 |
1.250.000 |
442.492.779 |
999.467 |
250.533 |
3
Alla data di riferimento sono state erogate complessivamente tranches per Euro 5,5 milioni di cui Euro 5,36 milioni già convertite.
In data 22 gennaio 2024, Negma e EEMS Italia hanno concordato quanto segue:
- la sottoscrizione della sesta tranche è stata stabilita per il 19 gennaio 2024 e la settima tranche per il 31 gennaio 2024;
- fatte salve le restanti disposizioni dell'accordo di investimento, ciascuna tranche residua fino all'importo di Euro 20 milioni avrà un importo pari a Euro 250 migliaia e saranno soggette ad un periodo di Cool Down pari a 15 giorni lavorativi;
- il termine del Periodo di Commitment viene esteso da 36 mesi a 57 mesi decorrenti dalla data di emissione della prima tranche di Obbligazioni da parte della Società, in scadenza al 31 luglio 2027.
In data 29 gennaio 2024 Negma ha ceduto l'accordo di investimento avente ad oggetto il programma di finanziamento di EEMS Italia mediante emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie EEMS Italia riservato a Negma sottoscritto con la Società in data 13 settembre 2022 ("Accordo di Investimento") alla società affiliata Global Growth Holding Limited (di seguito "GGHL"), società di investimento con sede in Dubai. A partire da tale data, fatte salve le restanti disposizioni dell'Accordo di Investimento, GGHL subentra in tutti i diritti, i titoli, gli obblighi e gli interessi in capo a Negma.
In data 19 gennaio 2024 è stata versata la sesta tranche del POC, mentre la settima tranche prevista per il 31 gennaio 2024 non è ancora stata richiesta da EEMS Italia.
In relazione all'attuale scadenza del POC prorogabile fino al 31 luglio 2027 possono essere sottoscritte tranche per Euro 14,5 milioni (comprensiva della sesta tranche emessa a gennaio).
4
- Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo EEMS, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS
|
(Dati in migliaia di Euro) |
31/12/2023 |
30/11/2023 |
31/12/2022 |
||
|
A |
Disponibilità liquide |
1.484 |
1.365 |
1.604 |
|
|
B |
Mezzi equivalenti e disponibilità liquide |
- |
- |
- |
|
|
C |
Altre attività finanziarie correnti |
- |
- |
- |
|
|
D |
Liquidità (A + B + C) |
1.488 |
1.365 |
1.604 |
|
|
E |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, |
164 |
666 |
1.063 |
|
|
ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non |
|||||
|
corrente) |
|||||
|
F |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
- |
- |
- |
|
|
G |
Indebitamento finanziario corrente (E + F) |
164 |
666 |
1.063 |
|
|
H |
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
(1.320) |
(699) |
(541) |
|
|
I |
Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e |
133 |
132 |
- |
|
|
gli strumenti di debito). |
|||||
|
J |
Strumenti di debito |
- |
- |
- |
|
|
K |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
- |
- |
- |
|
|
L |
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
133 |
132 |
- |
|
|
M |
Totale indebitamento finanziario (H + L) |
(1.187) |
(567) |
(541) |
Al 31 dicembre 2023 la posizione finanziaria del Gruppo è positiva per Euro 1.187 migliaia, con un miglioramento della stessa di Euro 620 migliaia rispetto al periodo precedente.
La movimentazione del periodo deriva:
- dalla conversione di n.51 obbligazioni del POC Negma, del valore nominale di complessivi Euro 510 migliaia, relative alla quinta tranche (n. 47 obbligazioni) e alla quarta tranche (n. 4 obbligazioni);
- dalle dinamiche finanziarie connesse con l'attività operativa di vendita di gas naturale. Alla data di riferimento, i debiti finanziari correnti sono relativi
- alla residua parte della quarta tranche del POC Negma, non ancora convertita per Euro 19 migliaia, con scadenza 27 giugno 2024;
- alla residua parte della quinta tranche del POC Negma non ancora convertita per Euro 118 migliaia, con scadenza 25 ottobre 2024;
- per euro 27 migliaia alla quota a breve termine della passività finanziaria iscritta in relazione alla locazione della sede sociale.
5
I debiti finanziari non correnti fanno riferimento, per Euro 133 migliaia, alla quota a lungo termine della passività finanziaria relativa al contratto di locazione della sede sociale.
Posizione finanziaria netta di EEMS Italia
|
(Dati in migliaia di Euro) |
31/12/2023 |
30/11/2023 |
31/12/2022 |
||
|
A |
Disponibilità liquide |
1.058 |
911 |
1.039 |
|
|
B |
Mezzi equivalenti e disponibilità liquide |
- |
- |
- |
|
|
C |
Altre attività finanziarie correnti |
580 |
- |
- |
|
|
D |
Liquidità (A + B + C) |
1.638 |
911 |
1.039 |
|
|
E |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, |
164 |
666 |
1.728 |
|
|
ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non |
|||||
|
corrente) |
|||||
|
F |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
- |
- |
- |
|
|
G |
Indebitamento finanziario corrente (E + F) |
164 |
666 |
1.728 |
|
|
H |
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
(1.474) |
(245) |
689 |
|
|
I |
Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e |
778 |
777 |
- |
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gli strumenti di debito). |
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J |
Strumenti di debito |
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- |
- |
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K |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
- |
- |
- |
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L |
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
778 |
777 |
- |
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M |
Totale indebitamento finanziario (H + L) |
(696) |
532 |
689 |
Al 31 dicembre 2023, la posizione finanziaria netta della Società è pari ad Euro 696 migliaia e presenta un miglioramento, rispetto al precedente periodo, di Euro 1.228 migliaia.
Si evidenzia che il miglioramento della posizione finanziaria dell'Emittente deriva dalle altre attività finanziarie correnti che fanno riferimento al finanziamento erogato dalla EEMS Italia in favore della EEMS Renewables per un importo complessivo di Euro 580 migliaia, comprensivo di interessi, con scadenza al 31 dicembre 2024. Tale finanziamento rientra nella Posizione Finanziaria Netta sopra esposta per la riclassifica dello stesso nelle attività finanziarie correnti alla data di riferimento.
Per quanto riguarda la variazione del periodo, vista la limitata attività delle altre società del Gruppo, si rimanda a quanto descritto nel paragrafo precedente.
I debiti finanziari correnti sono relativi:
- alla residua parte della quarta tranche del POC Negma, non ancora convertita per Euro 19 migliaia, con scadenza 27 giugno 2024;
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- alla residua parte della quinta tranche del POC Negma non ancora convertita per Euro 118 migliaia, con scadenza 25 ottobre 2024;
- per euro 27 migliaia alla quota a breve termine della passività finanziaria iscritta in relazione alla locazione della sede sociale.
I debiti finanziari non correnti fanno riferimento al residuo del finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd., pari ad Euro 645 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2026 ed alla quota a lungo termine, pari ad Euro 133 migliaia, della passività finanziaria relativa al contratto di locazione della sede sociale.
La Società e il Gruppo non hanno rilevato il mancato rispetto di covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento facente capo alle stesse, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.
- Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)
Il Gruppo EEMS ha proceduto regolarmente al pagamento dei debiti tributari e previdenziali mentre non vi è indebitamento finanziario se non quello derivante dalle tranche del POC ancora non convertite alla data di riferimento. In relazione ai debiti commerciali risultano scadute alcune posizioni debitorie relative ai debiti commerciali di EEMS Renewables per Euro 12 migliaia entro 90 giorni. Le posizioni residue scadute fanno riferimento principalmente alla capogruppo EEMS Italia. Gli importi scaduti da oltre 90 giorni pari a Euro 2 migliaia fanno riferimento a posizioni in attesa di definizione. Per quanto riguarda le posizioni debitorie del Gruppo non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.
Di seguito viene rappresentata in forma tabellare lo scaduto del Gruppo alla data di riferimento.
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30-60 |
60-90 |
>90 |
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Dati in migliaia di Euro |
Totale |
<30 |
giorni |
giorni |
giorni |
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Debiti commerciali al 31 dicembre 2023 |
150 |
28 |
29 |
88 |
4 |
E) Informativa sulle parti correlate e rapporti infragruppo
Come richiesto dalla Comunicazione Consob n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006 in merito ai rapporti con parti correlate, si evidenzia che, per il Gruppo EEMS nel periodo di riferimento, le operazioni con parti correlate hanno riguardato essenzialmente operazioni con GIR fra cui:
- i contratti di servizi, di natura operativa e non strategica, aventi ad oggetto attività di assistenza e consulenza in diverse aree aziendali (commerciale, amministrazione e finanza, logistica etc.) che la controllante GIR presta in favore di EEMS Italia e delle società da questa controllate (EEMS Renewables S.r.l. e Belanus1 S.r.l.). La scadenza di tali contratti è fissata al 31 dicembre 2023;
- i due contratti di servizi, di natura operativa e non strategica, aventi ad oggetto attività di assistenza e consulenza in diverse aree aziendali (commerciale, amministrazione e finanza, logistica etc.) stipulati da GIR rispettivamente con le società Abruzzo Energia 2 S.r.l. e IGR Cinque S.r.l. Entrambi i contratti hanno scadenza il 31 dicembre 2023;
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- un contratto con EEMS Italia con il quale GIR ha messo a disposizione della Società fino al 31 dicembre 2023 la soluzione dei Servizi "Digital Energy Enterprise" al fine di coprire il ciclo attivo delle società che operano nel settore di vendita di energia elettrica e di gas naturale. Il corrispettivo fisso dell'accordo è pari, per l'intero periodo di durata, a Euro 12 migliaia, oltre ad un corrispettivo variabile che sarà determinato in base alla numerosità dei clienti.
Di seguito viene rappresentata in forma tabellare l'incidenza delle operazioni del Gruppo EEMS con le parti correlate alla data di riferimento.
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(Dati in migliaia di Euro) |
31/12/2023 |
30/11/2023 |
31/12/2022 |
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Rapporti patrimoniali vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l. |
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Attività immateriali a vita definita |
4 |
3 |
20 |
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Altre attività correnti |
- |
- |
- |
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Altre attività a breve termine |
- |
- |
- |
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Debiti commerciali |
32 |
38 |
12 |
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Rapporti economici vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l. |
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Costi per servizi |
321 |
297 |
275 |
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Interessi passivi |
- |
- |
3 |
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Rapporti economici vs One Power Company S.r.l. |
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Costi per servizi |
1 |
1 |
- |
Si segnala, inoltre, che a seguito del parere positivo del Comitato Parti Correlate, tenutosi in data 28 settembre 2023, GIR ha stipulato con EEMS Italia u n contratto per l'erogazione di un finanziamento, dell'importo massimo di Euro 2 milioni, a un tasso di interesse pari all'8% su base annua/365 (il "Tasso di Interesse"). Le somme dovute per interessi saranno corrisposte contestualmente al rimborso della somma capitale.
La Società è ancora in attesa di ricevere l'erogazione del suddetto finanziamento; al riguardo si segnala che in data 18 dicembre 2023 GIR ha comunicato a EEMS Italia un ritardo nel processo di erogazione del finanziamento a causa di problematiche tecniche riscontrate da GIR nel reperire, a sua volta, le disponibilità liquide funzionali all'anzidetta erogazione.
Come riportato nel precedente comunicato sono in corso le interlocuzioni con GIR al fine di chiarire le tempistiche di erogazione del finanziamento e valutare gli eventuali impatti derivanti dal ritardo nell'erogazione.
Come riportato nel comunicato pubblicato il 18 gennaio 2024, l'Amministratore Delegato Ing. Giuseppe De Giovanni, parte correlata della Società, che, a partire dal 1° luglio 2023 ha rivestito anche la carica di Direttore Generale nella EEMS Italia, ha manifestato nell'ottica di contenimento dei costi, l'eliminazione della figura del Direttore Generale e le sue conseguenti dimissioni dal suddetto ruolo con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Diego Corsini, attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Allegati
Disclaimer
EEMS Italia S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 gennaio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 gennaio 2024 22:16:23 UTC.