29/11/2018 - EEMS Italia S.p.A.: 29 novembre 2018: Comunicato stampa mensile ai sensi dell’art. 114, D.Lgs. n. 58/98

COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114, D.Lgs. n. 58/98

Cittaducale (RI), 30 novembre 2018

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche "EEMS Italia" o la "Società "), in ottemperanza alla richiesta della Consob del 13 settembre 2012 ed ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2018 (data di riferimento).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS si intende l'insieme delle società Consolidate dalla EEMS Italia alla data di riferimento.

A) Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo EEMS, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS

Al 31 ottombre 2018 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad Euro 1.219 migliaia. La riduzione di euro 71 migliaia deriva esclusivamente dai pagamenti effettuati in relazione ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali nel periodo di riferimento, non svolgendo le società del Gruppo alcuna attività operativa.

La voce debiti verso controllanti, pari ad euro 681 migliaia è relativa al debito finanziario verso la controllante Gala Holding S.r.l. in scadenza il 30 settembre 2019.

Ricordiamo che la posizione finanziaria netta include la liquidità vincolata dagli organi della procedura di concordato di EEMS Italia, pari a circa euro 647 migliaia, per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei contenziosi in essere nel periodo della medesima procedura. Tali depositi potranno essere liberati solo nel caso di esito favorevole alla Società dei contenziosi che sono attualmente in ultima fase di giudizio.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)

31/10/2018	30/09/2018	31/12/2017
Liquidità	(1.605)	(1.670)	(1.655)
Attività Finanziarie Correnti	-	-	(59)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	800	800	500
Debiti verso controllanti	681	681	1.181
Debiti verso banche a breve termine scaduti
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(124)	(189)	(34)
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	(124)	(189)	(34)

Al 31 ottobre 2018 la posizione finanziaria netta della Società è pari a circa Euro 124 migliaia, con una variazione negativa di Euro 65 migliaia rispetto al 30 settembre 2018 dovuta al solo pagamento dei costi di gestione.

La voce debiti finanziari verso società controllate a breve termine include il finanziamento dalla controllata EEMS Asia Pte Ltd pari ad Euro 800 migliaia, in scadenza il 30 settembre 2019.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo i debiti verso controllanti, pari ad euro 681 migliaia sono relativi al debito finanziario verso la controllante Gala Holding S.r.l. scadente il 30 settembre 2019.

B) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Il Gruppo EEMS, non detiene attività operative e, in considerazione delle disponibilità di cassa, procede regolarmente al pagamento dei debiti commerciali, tributari e previdenziali.

C) Informativa sulle parti correlate e rapporti intragruppo

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si evidenzia che, per il Gruppo EEMS nel periodo di riferimento, non vi sono state operazioni con parte correlate. Tutti i rapporti sono regolati a condizioni di mercato.

Di seguito viene rappresentata in forma tabellare l'incidenza delle operazioni del Gruppo EEMS

con le parti correlate alla data di riferimento.

I proventi finanziari pari ad euro 8 migliaia derivano dall'assorbimento degli oneri di attualizzazione relativamente al credito verso la Solsonica S.r.l. incassato nel precedente periodo di riferimento.

I debiti finanziari, pari ad Euro 681 migliaia, sono relativi al finanziamento infruttifero da parte della controllante Gala Holding S.r.l. già citato nel commento relativo alla Posizione Finanziaria del Gruppo.

I costi per servizi pari ad Euro 5 migliaia fanno riferimento ai costi sostenuti a fronte del distacco del personale da Gala Tech S.r.l. nei primi mesi dell'esercizio.

Non vi sono a livello infragruppo elementi di rilievo da segnalare.

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Diego Corsini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.