BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO AL 30/06/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
30 giugno |
31 dicembre |
2021 |
2020 |
|
B) Immobilizzazioni |
||
I - Immobilizzazioni immateriali |
||
1) costi di impianto e di ampliamento |
163.858 |
325.051 |
2) costi di sviluppo |
1.127.916 |
1.133.747 |
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
2.360.435 |
2.288.890 |
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
32.955 |
33.595 |
5) avviamento |
8.554.124 |
8.687.562 |
6) immobilizzazioni in corso e acconti |
2.214.579 |
2.359.482 |
7) altre |
389.880 |
433.003 |
Totale immobilizzazioni immateriali |
14.843.747 |
15.261.330 |
II - Immobilizzazioni materiali |
||
1) terreni e fabbricati |
853.292 |
867.597 |
2) impianti e macchinario |
47.359 |
59.077 |
3) attrezzature industriali e commerciali |
49.677 |
58.764 |
4) altri beni |
2.632.146 |
2.481.470 |
5) immobilizzazioni in corso e acconti |
- |
- |
Totale immobilizzazioni materiali |
3.582.474 |
3.466.908 |
III - Immobilizzazioni finanziarie |
||
1) partecipazioni in |
||
a) imprese controllate |
998 |
1.000 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
- |
- |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
998 |
1.000 |
b) imprese collegate |
27.050 |
27.050 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
27.050 |
- |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
27.050 |
d bis) altre imprese |
44.979 |
44.979 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
44.979 |
- |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
44.979 |
d bis) verso altri |
548.319 |
545.871 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
176.883 |
168.383 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
371.436 |
377.488 |
Totale immobilizzazioni finanziarie |
621.346 |
618.900 |
Totale immobilizzazioni (B) |
19.047.567 |
19.347.138 |
C) Attivo circolante |
||
I - Rimanenze |
||
1) materie prime, sussidiarie e di consumo |
- |
- |
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati |
- |
- |
3) lavori in corso su ordinazione |
4.786.202 |
4.521.553 |
4) prodotti finiti e merci |
614.712 |
562.466 |
5) acconti |
- |
- |
Totale rimanenze |
5.400.914 |
5.084.019 |
DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +390422693511
P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.243.734,48 i.v.
PEC MAIL: dbagroup@pec.it - www.dbagroup.it |
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II - Crediti |
||
1) verso clienti |
23.779.376 |
28.200.783 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
23.779.376 |
28.200.783 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
2) verso imprese controllate |
61.699 |
56.420 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
61.699 |
56.420 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
3) verso imprese collegate |
2.236 |
2.236 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
2.236 |
2.236 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
4) verso controllanti |
21.455 |
21.455 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
21.455 |
21.455 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
5-bis) crediti tributari |
872.414 |
605.274 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
872.414 |
605.274 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
5-ter) imposte anticipate |
913.121 |
913.121 |
5 quater) verso altri |
437.429 |
377.251 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
437.429 |
377.251 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
Totale crediti |
26.087.730 |
30.176.540 |
IV - Disponibilità liquide |
||
1) depositi bancari e postali |
7.569.644 |
8.689.125 |
2) assegni |
- |
- |
3) danaro e valori in cassa |
8.596 |
6.811 |
Totale disponibilità liquide |
7.578.240 |
8.695.936 |
Totale attivo circolante (C) |
39.066.884 |
43.956.495 |
D) Ratei e risconti |
2.337.896 |
2.090.866 |
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
60.452.347 |
65.394.499 |
DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +390422693511
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO |
30 giugno |
31 dicembre |
2021 |
2020 |
|
A) Patrimonio netto |
||
I - Capitale |
3.243.734 |
3.195.876 |
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni |
15.927.075 |
15.904.124 |
III - Riserve di rivalutazione |
- |
- |
IV - Riserva legale |
6.006 |
6.006 |
Differenza di traduzione |
20.027 |
19.860 |
Riserva da conferimento |
1.986.929 |
1.986.929 |
Altre riserve |
764.061 |
700.000 |
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi |
(59.686) |
(59.686) |
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo |
(2.495.891) |
(1.207.166) |
IX - Utile (perdita) di gruppo |
(2.172.904) |
(1.226.878) |
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio |
- |
- |
Patrimonio netto di gruppo |
17.219.351 |
19.319.065 |
Riserve di terzi |
20.991 |
143.392 |
Risultato di terzi |
(16.266) |
(122.402) |
Patrimonio netto di terzi |
4.725 |
20.990 |
Totale patrimonio netto (A) |
17.224.076 |
19.340.055 |
B) Fondi per rischi e oneri |
||
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili |
9.187 |
85.035 |
3) strumenti finanziari derivati passivi |
59.686 |
59.686 |
Totale fondi per rischi ed oneri (B) |
68.873 |
144.721 |
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
1.837.343 |
1.911.239 |
D) Debiti |
||
3) debiti verso soci per finanziamenti |
18.041 |
18.041 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
18.041 |
18.041 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
4) debiti verso banche |
22.650.096 |
23.945.906 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
8.502.245 |
8.654.803 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
14.147.851 |
15.291.103 |
5) debiti verso altri finanziatori |
1.162.227 |
1.158.432 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
831.474 |
367.727 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
330.753 |
790.705 |
6) acconti |
735.847 |
689.648 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
735.847 |
689.648 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
7) debiti verso fornitori |
8.938.143 |
11.666.001 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
8.938.143 |
11.666.001 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
12) debiti tributari |
1.061.090 |
1.257.411 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
1.061.090 |
1.257.411 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +390422693511
P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.243.734,48 i.v.
PEC MAIL: dbagroup@pec.it - www.dbagroup.it |
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13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |
1.775.474 |
1.505.499 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
1.775.474 |
1.505.499 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
- |
- |
14) altri debiti |
4.120.594 |
2.892.669 |
* esigibili entro l'esercizio successivo |
4.113.918 |
2.892.669 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo |
6.676 |
- |
Totale debiti (D) |
40.461.512 |
43.133.607 |
E) Ratei e risconti |
860.543 |
864.877 |
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO |
60.452.347 |
65.394.499 |
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CONTO ECONOMICO |
30 giugno |
30 giugno |
2021 |
2020 |
|
A) Valore della produzione |
||
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni |
31.001.383 |
27.261.144 |
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione |
264.650 |
1.624.557 |
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
306.162 |
566.220 |
5) altri ricavi e proventi |
||
* contributi in conto esercizio |
54.476 |
54.987 |
* altri ricavi e proventi |
83.186 |
336.937 |
Totale valore della produzione |
31.709.857 |
29.843.845 |
B) Costi della produzione |
||
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
4.509.240 |
3.975.833 |
7) per servizi |
12.669.707 |
11.122.971 |
8) per godimento di beni di terzi |
1.254.999 |
1.426.965 |
9) per il personale |
12.991.905 |
12.646.899 |
a) salari e stipendi |
10.298.898 |
9.828.141 |
b) oneri sociali |
2.121.090 |
2.194.946 |
c) trattamento di fine rapporto |
421.200 |
444.470 |
d) trattamento di quiescenza e simili |
- |
- |
e) altri costi |
150.717 |
179.342 |
10) ammortamenti e svalutazioni: |
2.148.539 |
2.116.583 |
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
1.459.721 |
1.389.536 |
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
694.514 |
685.725 |
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni |
(9.768) |
- |
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
4.072 |
41.322 |
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
(52.236) |
382.161 |
14) oneri diversi di gestione |
81.403 |
86.938 |
Totale costi della produzione |
33.603.557 |
31.758.350 |
Differenza tra valore e costi della produzione |
(1.893.700) |
(1.914.505) |
16) altri proventi finanziari |
||
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni |
610 |
593 |
* verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
- |
593 |
* verso altri |
610 |
- |
d) proventi diversi dai precedenti |
3.076 |
42.572 |
* verso imprese controllate |
- |
- |
* verso altri |
3.076 |
42.572 |
Totale altri proventi finanziari |
3.686 |
43.165 |
17) interessi e altri oneri finanziari |
||
* verso altri |
253.410 |
224.490 |
Totale interessi ed altri oneri finanziari |
253.410 |
224.490 |
17-bis) Utile e perdite su cambi |
(45.746) |
(23.044) |
Totale proventi ed oneri finanziari |
(295.470) |
(204.369) |
Risultato prima delle imposte |
(2.189.170) |
(2.118.874) |
Totale imposte sul reddito |
- |
- |
21) utile (perdite) dell'esercizio |
(2.189.170) |
(2.118.874) |
21) utile (perdite) di terzi |
(16.266) |
(2.533) |
21) utile (perdite) di gruppo |
(2.172.904) |
(2.116.341) |
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