21/09/2020 - Cover50 S.p.A.: Relazione semestrale Cover al 30 giugno 2020

ATTIVO

30/06/2020

31/12/2019

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare

-

-

Parte richiamata

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1)

Costi di impianto e di ampliamento

-

-

2)

Costi di sviluppo

-

-

3)

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

82.267

75.756

4)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

44.544

39.493

5)

Avviamento

-

-

6)

Immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

7)

Altre

199.425

236.851

Totale immobilizzazioni immateriali

326.236

352.100

II - Immobilizzazioni materiali

1)

T erreni e fabbricati

-

2)

Impianti e macchinario

65.705

64.164

3)

Attrezzature industriali e commerciali

10.290

11.920

4)

Altri beni

215.453

278.950

5)

Immobilizzazioni in corso e acconti

3.440

Totale immobilizzazioni materiali

291.448

358.474

III - Immobilizzazioni finanziarie

1)

Partecipazioni

a) imprese controllate

9.763

9.763

b) imprese collegate

-

-

c) imprese controllanti

-

-

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

d-bis) altre imprese

64

64

Totale partecipazioni

9.827

9.827

2)

Crediti

a) verso imprese controllate

848.366

845.648

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

848.366

845.648

b) verso imprese collegate

-

-

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

-

-

Totale crediti

848.366

845.648

3)

Altri titoli

-

-

4)

Strumenti finanziari derivati attivi

-

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

858.193

855.475

Totale immobilizzazioni (B)

1.475.877

1.566.049

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

6.039.209

5.709.185

2)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

-

-

3)

Lavori in corso su ordinazione

4)

Prodotti finiti e merci

3.317.325

3.257.419

5)

Acconti

-

-

Totale rimanenze

9.356.534

8.966.604

COVER 50 S.P.A.

Relazione semestrale al 30/06/2020

II - Crediti

1) verso clienti

8.441.997

7.903.473

esigibili entro l'esercizio successivo

8.441.997

7.903.473

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

2) verso imprese controllate

2.123.123

1.722.557

esigibili entro l'esercizio successivo

2.123.123

1.722.557

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

3) verso imprese collegate

-

-

4) verso controllanti

50

1.600

esigibili entro l'esercizio successivo

50

1.600

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) Crediti tributari

1.049.782

716.934

esigibili entro l'esercizio successivo

898.045

555.023

esigibili oltre l'esercizio successivo

151.737

161.911

5-ter) Imposte anticipate

377.092

377.092

esigibili entro l'esercizio successivo

371.457

371.457

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.635

5.635

5-quater) verso altri

316.135

312.538

esigibili entro l'esercizio successivo

74.335

70.738

esigibili oltre l'esercizio successivo

241.800

241.800

Totale crediti

12.308.179

11.034.194

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1)

Partecipazioni in imprese controllate

-

-

2)

Partecipazioni in imprese collegate

-

-

3)

Partecipazioni in imprese controllanti

-

-

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

4)

Altre partecipazioni

49.499

49.499

5)

Azioni proprie

-

-

6)

Altri titoli

7.113.180

5.079.437

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

7.162.679

5.128.936

IV - Disponibilità liquide

1)

Depositi bancari e postali

7.273.482

7.249.439

2)

Assegni

-

-

3)

Danaro e valori in cassa

5.430

4.113

Totale disponibilità liquide

7.278.912

7.253.552

Totale attivo circolante (C)

36.106.304

32.383.286

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi

97.385

131.369

Totale ratei e risconti (D)

97.385

131.369

TOTALE ATTIVO

37.679.566

34.080.704

PASSIVO

30/06/2020

31/12/2019

A) Patrimonio netto

28.048.732

26.863.564

I - Capitale

4.400.000

4.400.000

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni

7.040.000

7.040.000

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

880.000

802.229

V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa

14.463.882

11.360.116

Versamento in conto aumento di capitale

Varie altre riserve (Riserva da utile su cambi)

79.682

79.682

Totale altre riserve

14.543.564

11.439.798

VII - Riserva per operazioni di copertura attesi

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio

1.185.168

3.181.537

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

-

Totale patrimonio netto

28.048.732

26.863.564

B) Fondi per rischi e oneri

1)

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

139.746

235.710

2)

Per imposte, anche differite

-

-

3)

Strumenti finanziari derivati passivi

4)

Altri

731.994

522.486

Totale fondi per rischi ed oneri

871.740

758.196

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

838.357

815.421

D) Debiti

1)

Obbligazioni

-

-

2)

Obbligazioni convertibili

-

-

3)

Debiti verso soci per finanziamenti

-

-

4)

Debiti verso banche

2.000.000

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.000.000

-

5)

Debiti verso altri finanziatori

17.951

35.218

esigibili entro l'esercizio successivo

15.590

32.857

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.361

2.361

6)

Acconti

-

-

7)

Debiti verso fornitori

5.125.399

5.028.101

esigibili entro l'esercizio successivo

5.125.399

5.028.101

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

8)

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

9)

Debiti verso imprese controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

10) Debiti verso imprese collegate

-

-

11) Debiti verso controllanti

-

-

11 - bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

165.375

-

esigibili entro l'esercizio successivo

165.375

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

12) Debiti tributari

115.452

82.336

esigibili entro l'esercizio successivo

115.452

82.336

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

167.589

139.412

esigibili entro l'esercizio successivo

167.589

139.412

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

14) Altri debiti

324.526

354.179

esigibili entro l'esercizio successivo

324.526

354.179

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

4

Totale debiti

7.916.292

5.639.246