21/09/2022 - Cover50 S.p.A.: Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022

CONSOLIDATO

CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

COVER

COVER

30/06/2022

31/12/2021

Importi in Euro

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

-

1)

Costi di impianto e di ampliamento

4.469

5.107

2)

Costi di sviluppo

-

-

3)

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

55.031

53.131

4)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

46.819

48.963

5)

Avviamento

-

-

6)

Immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

7)

Altre

77.089

110.830

Totale immobilizzazioni immateriali

183.408

218.031

II - Immobilizzazioni materiali

-

1)

Terreni e fabbricati

-

-

2)

Impianti e macchinario

30.642

37.817

3)

Attrezzature industriali e commerciali

54.137

56.219

4)

Altri beni

212.955

220.731

5)

Immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

Totale immobilizzazioni materiali

297.734

314.767

III - Immobilizzazioni finanziarie

-

1)

Partecipazioni

-

a) imprese controllate

-

b) imprese collegate

-

c) imprese controllanti

-

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

d-bis) altre imprese

64

64

Totale partecipazioni

64

64

2)

Crediti

a) verso imprese controllate

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

b) verso imprese collegate

-

c) verso controllanti

-

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

d-bis) verso altri

-

Totale crediti

-

3)

Altri titoli

-

4)

Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni finanziarie

64

64

Totale immobilizzazioni (B)

481.206

532.862

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

4.867.591

4.400.335

2)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

-

3)

Lavori in corso su ordinazione

-

4)

Prodotti finiti e merci

3.371.639

3.581.686

5)

Acconti

-

Totale rimanenze

8.239.230

7.982.021

II - Crediti

1) verso clienti

8.850.410

7.469.396

esigibili entro l'esercizio successivo

8.850.410

7.469.396

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

2) verso imprese controllate

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

3) verso imprese collegate

-

4) verso controllanti

1.240

20

esigibili entro l'esercizio successivo

1.240

20

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

5-bis) Crediti tributari

385.857

352.887

esigibili entro l'esercizio successivo

285.472

250.940

esigibili oltre l'esercizio successivo

100.385

101.947

5-ter) Imposte anticipate

543.347

530.264

esigibili entro l'esercizio successivo

535.884

522.801

esigibili oltre l'esercizio successivo

7.463

7.463

5-quater) verso altri

454.709

349.375

esigibili entro l'esercizio successivo

186.651

83.778

esigibili oltre l'esercizio successivo

268.058

265.597

Totale crediti

10.235.563

8.701.942

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1)

Partecipazioni in imprese controllate

-

2)

Partecipazioni in imprese collegate

-

3)

Partecipazioni in imprese controllanti

-

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

4)

Altre partecipazioni

49.499

49.499

5)

Strumenti finanziari derivati attivi

3.848

6)

Altri titoli

13.366.752

10.588.489

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

13.420.099

10.637.988

IV - Disponibilità liquide

1)

Depositi bancari e postali

8.667.565

11.562.200

2)

Assegni

266.193

21.344

3)

Danaro e valori in cassa

3.775

3.170

Totale disponibilità liquide

8.937.533

11.586.714

Totale attivo circolante (C)

40.832.425

38.908.665

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi

151.195

147.426

Totale ratei e risconti (D)

151.195

147.426

TOTALE ATTIVO

41.464.826

39.588.953

CONSOLIDATO

CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

COVER

COVER

30/06/2022

31/12/2021

Importi in Euro

A) Patrimonio netto

I - Capitale

4.400.000

4.400.000

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni

7.040.000

7.040.000

III - Riserve di rivalutazione

-

IV - Riserva legale

880.000

880.000

V - Riserve statutarie

-

VI - Altre riserve, distintamente indicate

-

Riserva straordinaria o facoltativa

16.479.029

15.846.305

Versamento in conto aumento di capitale

-

Varie altre riserve (Riserva da utile su cambi)

(145.393)

(9.469)

Riserva da conversione

6.039

(198)

Totale altre riserve

16.339.675

15.836.638

VII - Riserva per operazioni di copertura attesi

2.924

(2.037)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1.591.126)

(1.720.456)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

3.086.506

2.525.210

Utile (perdita) dell'esercizio

3.086.506

2.525.210

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

Totale patrimonio netto

30.157.979

28.959.355

B) Fondi per rischi e oneri

1)

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

135.416

115.663

2)

Per imposte, anche differite

340.924

-

3)

Strumenti finanziari derivati passivi

-

2.680

4)

Altri

913.203

930.801

Totale fondi per rischi ed oneri

1.389.543

1.049.144

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

941.699

935.525

D) Debiti

1)

Obbligazioni

-

2)

Obbligazioni convertibili

-

3)

Debiti verso soci per finanziamenti

-

4)

Debiti verso banche

2.415.304

3.049.550

esigibili entro l'esercizio successivo

634.737

1.268.982

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.780.567

1.780.568

5)

Debiti verso altri finanziatori

10.785

12.356

esigibili entro l'esercizio successivo

10.785

12.356

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

6)

Acconti

-

7)

Debiti verso fornitori

5.505.378

4.488.959

esigibili entro l'esercizio successivo

5.505.378

4.488.959

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

8)

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

9)

Debiti verso imprese controllate

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

10)

Debiti verso imprese collegate

-

11)

Debiti verso controllanti

-

11 - bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

412.709

329.107

esigibili entro l'esercizio successivo

412.709

329.107

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

12)

Debiti tributari

78.887

247.983

esigibili entro l'esercizio successivo

78.887

247.983

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

13)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

139.966

136.040

esigibili entro l'esercizio successivo

139.966

136.040

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

14)

Altri debiti

399.586

366.734

esigibili entro l'esercizio successivo

399.586

366.734

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

Totale debiti

8.962.615

8.630.729

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi

12.990

14.200

Totale ratei e risconti

12.990

14.200

TOTALE PASSIVO

41.464.826

39.588.953