14/04/2021 - Cleanbnb S.p.A.: 2021.04.14 – Il CdA approva il progetto di Bilancio e il Bilancio consolidato al 31.12.2020

CleanBnB SpA

Piazza Velasca 7/9

20122 Milano

Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. approva il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

• Ricavi consolidati € 2.230 migliaia (-32% rispetto al 2019)
• Ricavi secondo semestre (Euro 1.366 migliaia) in crescita rispetto al primo semestre (Euro 864 migliaia)
• EBITDA negativo € 1.698 migliaia (-33% rispetto al 2019)
• EBITDA secondo semestre (negativo per Euro 606 migliaia) in miglioramento rispetto al primo semestre (negativo per Euro 1.092 migliaia)
• Patrimonio netto € 779 migliaia
• Posizione finanziaria netta negativa (liquidità) € 831 migliaia
• 14.774 soggiorni gestiti nel corso del 2020, con dati migliorativi nel secondo semestre rispetto al primo (soggiorni +84%)
• Oltre 1.050 appartamenti gestiti in tutta Italia al 31.03.2021

Milano, 14 aprile 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. ("Società"), PMI innovativa con azioni negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, del gruppo facente capo alla Società ("Gruppo" o "CleanBnB"), redatt0 nel rispetto dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") e soggetto a revisione legale da parte di Deloitte & Touche.

"Il modello di business di CleanBnB si è dimostrato resiliente anche a cambiamenti inaspettati come la pandemia; abbiamo infatti gestito oltre 14.000 soggiorni nel 2020, ben al di sopra delle medie di settore" dichiara Francesco Zorgno, Presidente di CleanBnB. "Nella seconda parte dell'anno la società è stata capace di intercettare fin da subito la ripartenza, registrando un +84% di soggiorni gestiti nel secondo semestre dell'anno rispetto ai primi sei mesi, e limitando pertanto la riduzione dei ricavi, causata dell'emergenza da CoVid-19, al 32% in meno rispetto al 2019. CleanBnB è pronta

a raccogliere le sfide dell'avvio della nuova stagione turistica, anche consolidando il proprio ruolo di polo di aggregazione degli operatori del property management in Italia".

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020

Commento ai principali dati economici

Come doverosa premessa, si rammenta che nel periodo in rassegna le attività̀della Società̀sono state fortemente condizionate dall'emergenza pandemica CoVid-19, che a partire dal mese di marzo 2020 ha comportato, per effetto delle misure restrittive e di lockdown disposte dalle autorità̀(a partire dal DPCM del 22.03.2020), una significativa limitazione dei flussi di spostamento e, di conseguenza, dei soggiorni in appartamento che sono alla base delle attività̀ operative del Gruppo.

L'esercizio concluso al 31 dicembre 2020, con ricavi complessivi pari ad Euro 2.229.568 (con una contrazione del -32% rispetto al 2019, comunque contenuta rispetto alle medie di settore), riporta di conseguenza un risultato netto negativo di Euro 1.964.771 (-29% rispetto al 2019), dopo aver imputato ammortamenti per Euro 127.539 e stornato crediti per imposte anticipate per Euro 139.881.

I dati annuali in termini di Ebitda e di Risultato Netto, peggiorativi rispetto al 31 dicembre 2019, risentono in particolare dell'impatto dei costi relativi al sostegno dello sviluppo, già programmati nel 2019 e affrontati soprattutto nel primo trimestre del 2020. A fronte del sostenimento di tali costi, che si sommano ai costi fissi di struttura della Società che nel 2019 aveva completato il processo di IPO su AIM Italia, non si sono d'altra parte realizzati gli attesi obiettivi di fatturato, a causa della imprevedibile contrazione del volume di affari legata all'emergenza pandemica e il conseguente peggioramento degli indicatori di redditività. Questo dato risente inoltre del fatto che, in considerazione alle incertezze determinate dall'emergenza pandemica, in ottemperanza al principio contabile Oic 25, par 41, nel rispetto del principio della prudenza si è preferito svalutare le imposte anticipate iscritte nell'esercizio 2018, per complessivi Euro 139.881, diversamente da quanto previsto nel piano, rimandando la valutazione agli esercizi successivi.

Il fabbisogno di cassa è stato comunque sostenuto grazie alle risorse proprie della Società̀, attraverso un parziale assorbimento del saldo della Posizione Finanziaria Netta, senza necessità di ricorrere a ulteriori forme di indebitamento (fatto salvo l'utilizzo di linee già in essere) o di raccolta di capitale nel corso del 2020.

Per quanto riguarda i dati gestionali, nel corso del 2020 CleanBnB ha registrato un'ulteriore crescita del proprio portafoglio di immobili gestiti, che ha superato le 1.050 unità distribuite in 60 località italiane, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL". Il totale dei soggiorni gestiti da CleanBnB nel corso del 2020 è stato pari a 14.774 (in riduzione per effetto dell'emergenza pandemica rispetto ai 26.191 dell'anno 2019), con un incremento dell'84% nel secondo semestre del 2020 rispetto al primo semestre.

Si segnala altresì che i risultati del secondo semestre 2020 hanno visto ricavi in forte crescita: in dettaglio, nel secondo semestre i ricavi hanno raggiunto Euro 1.366 migliaia contro il valore di Euro 864 migliaia nel primo semestre. Nel corso dell'anno 2020 anche l'EBITDA è migliorato sensibilmente, passando da un valore negativo di Euro 1.092 migliaia nel primo semestre a un valore negativo di Euro 606 migliaia registrato nel secondo semestre.

Tra i principali effetti collaterali alla pandemia, nel settore di riferimento dal Gruppo, si rileva che:

• il lockdown ha indotto una selezione significativa tra gli operatori di questo comparto, contribuendo a ridurre l'offerta di immobili sul mercato; questa situazione ha in ogni caso generato anche delle opportunità per CleanBnB, che a fine 2020 ha acquisito il portafoglio di immobili gestiti nelle città di Milano, Firenze e Roma da uno dei principali concorrenti (SweetGuest S.p.A.);
• un'importante quota del portafoglio immobiliare gestito da CleanBnB è stata temporaneamente dedicati ad affitti più lunghi, di durata normalmente compresa tra uno e sei mesi; inoltre molte seconde case sono state utilizzate dai proprietari per vacanze o smartworking, prevedendo però una estensione dei contratti di gestione di durata equivalente.
• le prenotazioni di case vacanza, che in Italia hanno subito una frenata anticipata rispetto ad altri paesi, hanno registrato già da giugno 2020 una ripresa importante e prodotto un volume d'affari che nel terzo trimestre del 2020, in alcune regioni, è stato addirittura superiore rispetto all'anno precedente.

In questo contesto, appartamenti e case vacanza sono state una soluzione molto richiesta perché meglio rispondente alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale. Le prospettive per il comparto degli affitti brevi, meno legato al business travel e ai viaggi di gruppo rispetto agli hotel e che mediamente ha superato in positivo l'estate, sono comunque incoraggianti anche per i prossimi mesi che saranno ancora caratterizzati dalla prevalenza degli spostamenti interni, e pochi eventi e congressi in presenza.

Azioni intraprese per fronteggiare l'emergenza pandemica

CleanBnB ha preso in considerazione tutte le misure straordinarie a sostegno delle imprese, contenute nel D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia) e successive modifiche e integrazioni. CleanBnB si è impegnata altresì a verificare il puntuale rispetto delle misure di protezione del personale e dei collaboratori e delle disposizioni normative relative alle restrizioni negli spostamenti, tramite un puntuale monitoraggio delle disposizioni delle autorità competenti. In data 8 maggio 2020 è stato inoltre approvato un protocollo di valutazione del rischio biologico potenziale e non intenzionale da Coronavirus negli ambienti di lavoro, contente il dettaglio di tutte le misure di protezione degli ambienti e delle pratiche operative necessarie per riprendere secondo i massimi standard operativi le attività.

In fase di lockdown il Gruppo ha tempestivamente modificato le proprie politiche tariffarie e di cancellazione, rese più flessibili, estendendo inoltre la durata media dei soggiorni e utilizzando nuovi canali di prenotazione, in modo da intercettare maggiori flussi di viaggiatori. Si è prestata attenzione alle nuove tendenze di mercato, quali l'attenzione per i soggiorni di lungo termine, le

richieste crescenti di spazi per smart working e famiglie, la preferenza di spazi unici con sistemi di self check-in, e il cosiddetto "turismo di prossimità".

Al tempo stesso CleanBnB ha messo in atto una serie di misure volte a proteggere l'integrità del patrimonio immobiliare gestito, attivandosi per mettere in sicurezza gli immobili e approfittando del periodo per effettuare una serie di attività di manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, l'esercizio è stato caratterizzato soprattutto da attività di pianificazione e riorganizzazione operativa, nell'ottica di migliorare la redditività e l'efficienza della gestione. In particolare, il Gruppo si è concentrato sulla riduzione dei principali costi operativi ricorrenti legati alla gestione degli ospiti e degli immobili in ciascuna località coperta dal servizio CleanBnB, puntando al perseguimento della massima efficienza in previsione della graduale ripartenza dei soggiorni nel secondo semestre dell'anno. In quest'ottica, gran parte dei costi fissi operativi ricorrenti è stata rimodulata in costo completamente variabile. Per tutto il periodo in questione si è anche provveduto a un'attenta azione di contenimento dei costi fissi, limitando o sospendendo le attività non essenziali e rimandando piani di investimento non strettamente funzionali al regolare svolgimento delle attività. Gli effetti di questi interventi sono risultati evidenti a partire dalla seconda metà dell'esercizio, che ha fatto registrate una perdita molto contenuta rispetto a quella del primo semestre.

Le attività̀di sviluppo nel periodo in esame sono state in massima parte sospese, e sostenute dal Gruppo essenzialmente in riferimento alle integrazioni di piattaforme e processi a supporto dell'operatività corrente e futura della società̀resisi strettamente necessari per effetto dei mutati scenari di mercato. L'ambito applicativo di tali attività di sviluppo ha interessato soprattutto lo sviluppo del nuovo filone di attività relativo alla gestione delle locazioni di medio periodo (di norma tra uno e sei mesi), sia sul fronte dell'individuazione di ospiti, che di quello di gestione della parte contrattuale e amministrativa.

Principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio

I dati gestionali relativi al primo trimestre 2021 evidenziano una sostanziale tenuta della dimensione del portafoglio di immobili gestiti da CleanBnB, che supera le 1.050 unità nonostante il periodo di bassa stagione; si segnala inoltre l'avvio dell'operatività in 8 nuove località, prevalentemente a carattere stagionale, con il modello di gestione a costo completamente variabile. Il perdurare dello stato di emergenza da CoVid-19, e le misure restrittive attualmente in atto sull'intero territorio nazionale stanno avendo un significativo impatto sulle attività della società, ma in un contesto di graduale ripartenza molto diverso dallo stato di lockdown generalizzato dello stesso periodo del 2020.

Si segnala altresì che nel primo trimestre del 2021 la Società ha negoziato una nuova linea di finanziamento da 1.000.000 Euro con Banca Progetto SpA, di durata pari a 5 anni, senza emissione di garanzie da parte della Società, che risultava già erogata alla data del 31 marzo 2021.

Evoluzione prevedibile della gestione

Pur in un contesto di graduale ripartenza delle attività, e nell'ambito di misure restrittive più leggere rispetto a quelle di marzo/aprile 2020, gli effetti economici causati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica sono ancora di difficile valutazione. In ogni caso, al fine di fornire al mercato un'informazione costante e progressiva sull'andamento della gestione, la Società comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti dall'evolversi dell'emergenza Covid-19 sulle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 569/2014 (MAR).

La Società resta comunque particolarmente attenta all'evoluzione del mercato di riferimento, e in tal senso proseguirà l'opera di ampliamento della propria offerta al settore degli affitti tradizionali di media/lunga durata, e delle compravendite immobiliari nel settore residenziale. Al tempo stesso la società seguirà con attenzione eventuali opportunità di aggregazione tra operatori per accelerare il proprio percorso di sviluppo, non escludendo in tal senso possibili interventi sul capitale o altre operazioni di acquisizione.

Deposito della documentazione

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della società sia degli azionisti, la documentazione sarà disponibile presso la sede della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: equity@cleanbnb.it.

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Principali dati economici consolidati (in Euro)

Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2020 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

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