COMUNICATO STAMPA
CLABO: Il CDA approva il consolidato 2019 ed il progetto di
bilancio civilistico e proroga la data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per la sua approvazione.
Principali risultati consolidati al 31/12/2019:
- Valore della produzione pari a Euro 54,6 mln (Euro 53,0 mln al 31/12/2018) +3,0%
- Vendite nette per Euro 49,0 mln (Euro 44,4 mln al 31/12/18) +10,5%
- EBITDA Adjusted pari a Euro 6,8 mln (Euro 6,1 mln al 31/12/2018) + 11,5%
- Utile Netto pari a Euro 0,3 mln (Euro 0,2 mln al 31/12/2018)
- Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 29,3 mln (PFN Adjusted, al netto dell'effetto degli IFRS16, pari a Euro 27,1 mln contro Euro 23,9 mln al 31/12/2018)
Jesi (AN), 31 marzo 2019
Il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A., leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi ieri, ha approvato il bilancio consolidato 2019 e il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in prima e unica convocazione in data 28 maggio 2020 (data prorogata nel termine più ampio dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 106 del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020, recante misure di sostegno all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con cui viene adottata una disciplina specifica volta a regolamentare termini e modalità straordinarie di svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio).
Pierluigi Bocchini, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha così dichiarato:
"Resta difficile dover commentare in questo momento i risultati e l'andamento dell'esercizio 2019, quando tutto il mondo e l'Italia più degli altri sta soffrendo gli effetti negativi straordinari ed inattesi della diffusione del COVID-19 con i suoi risultati pandemici in primis sulla salute delle persone e quindi con le conseguenze drammatiche sull'economia domestica e su tutte le più importanti economie del mondo. Avremmo potuto valutare alcune dinamiche positive registrate nel corso dell'esercizio passato
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che emergono dalla lettura ed interpretazione del bilancio consolidato che è stato approvato, ma l'intento perde di efficacia in considerazione della prevalenza totale dell'attività mia e dell'organizzazione oggi dedicata esclusivamente a porre in essere velocemente tutte le azioni volte a limitare gli effetti sul business Clabo del diffondersi dell'epidemia. In particolare il settore in cui opera Clabo è particolarmente "impattato" dalla chiusura completa di tutti i pubblici esercizi destinati alla ristorazione, prima in Italia da oltre un mese e poi all'estero da almeno due settimane. In questo contesto stiamo vivendo nel mese di marzo la progressiva contrazione della raccolta di ordini e l'ordinanza di chiusura delle attività produttive non essenziali introdotta con il DPCM del 22/3/20, che ha determinato la sospensione dell'operatività a Jesi da lunedì 23 marzo. Allo stesso tempo stiamo operando con difficoltà in HMC a Filadelfia a causa delle crescenti problematiche incontrate nell'approvvigionamento dei materiali e nella gestione logistica delle spedizioni. Anche qui per l'evolversi del contagio nell'area ci attendiamo a breve la sospensione dell'attività produttiva. Nello stabilimento Easy Best in Cina, dove l'attività è tornata ad essere regolare, le dinamiche della domanda del mercato domestico e dei mercati asiatici di sbocco prevalente, sono ancora lente. Purtroppo, allo stato attuale in assenza di visibilità sull'evoluzione del contagio e dei suoi effetti, è impossibile fare qualunque previsione precisa per l'anno in corso, ma per certo pensare ad una riduzione dei ricavi a livello consolidato sembra realistico oltre che probabile. Stiamo già soffrendo ritardi ed insoluti negli incassi che si manifesteranno in misura rilevante anche nei prossimi mesi; il paradigma dell'effetto filiera in questa situazione opera con dinamiche immediate. Il Management del Gruppo ha predisposto un "Recovery Plan" ipotizzando azioni drastiche di riduzione dei costi finalizzate al riequilibrio del conto economico e stiamo anche adottando un piano di "disruption management" per la gestione del cash-flow e del suo equilibrio, bilanciando i ritardi negli incassi con piani di dilazione sui pagamenti. L'augurio è quello che la normalità si ristabilisca il prima possibile e che le anticipate misure a sostegno della liquidità per le imprese vengano messe in atto in modo rapido ed efficace. Da parte nostra, lavoriamo per un ritorno alla normalità entro il prossimo autunno con un ritorno all'equilibrio economico ed alla generazione di cassa a partire dal quarto trimestre dell'anno in corso."
Risultati economico-finanziari del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019
Di seguito sono riportati i risultati del bilancio consolidato 2019, confrontati con i corrispondenti dati dell'anno precedente.
Il Valore della Produzione è pari a Euro 54,6 milioni (Euro 53 milioni al 31 dicembre 2018) in crescita del 3,0%. Ricavi da Vendite Nette pari a Euro 49,0 milioni (+10,5% rispetto a Euro 44,4 milioni nel 2018) di cui il 66,3% realizzato all'estero. Nel dettaglio i Ricavi netti per Area (in milioni di Euro):
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2019 |
2018 |
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Italia |
16,5 |
14,2 |
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Europa |
11,1 |
10,7 |
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USA & Canada |
15,3 |
11,3 |
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Asia |
3,6 |
6,1 |
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Resto del Mondo |
2,5 |
2,1 |
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Totale |
49,0 |
44,4 |
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted (al netto di costi per eventi non ricorrenti) è pari a Euro 6,8 milioni (Euro 6,1 milioni al 31 dicembre 2018), in crescita dell'11,5% con un EBITDA margin adjusted del 12,4% (11,5% nel 2018). Gli adjustments, pari a 0,4 milioni di euro, sono dovuti ai costi straordinari sostenuti per 126 migliaia di euro in Clabo Spa per Incentivi all'Esodo e Oneri accessori all'acquisizione HMC e per 267 migliaia di euro dalle americane HMC e Clabo USA per Costi per servizi non di competenza dell'esercizio. Il risultato incrementa di Euro 0,8 milioni, ma è sostanzialmente allineato a quello dell'anno precedente se si normalizzano gli effetti introdotti dagli IFRS16 dal 2019.
Il Margine Operativo (EBIT) adjusted è pari nel 2019 a Euro 2,1 milioni (Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2018) dopo ammortamenti per Euro 4,6 milioni, in crescita di Euro 1,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2018, determinati da maggiori investimenti per Euro 0,4 milioni e per la riclassifica introdotta nel 2019 dagli IFRS16 per Euro 0,8 milioni. La redditività si deprime al 3,9% sul valore della produzione (contro il 5,2% del 2018), per effetto:
- Del significativo aumento delle vendite HMC, rispetto al totale, caratterizzate da un margine medio più basso rispetto alle vendite Clabo ed Easy Best; sulla marginalità di HMC, in particolare nel primo semestre del 2019, influisce l'aumento del costo delle materie prime negli USA (principalmente acciaio, rame ed alluminio) a causa dei dazi imposti dall'amministrazione americana sulle materie provenienti dalla Cina;
- Della maggior incidenza delle vendite domestiche rispetto alle vendite nel resto dell'Europa per i marchi Orion e FB, caratterizzati da oneri di distribuzione più alti e conseguente contenimento del margine.
Il Risultato netto si attesta a Euro 0,3 milioni (Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2018), dopo oneri non ricorrenti pari ad Euro 0,4 milioni (Euro 1,3 milioni nel 2018), oneri finanziari netti e differenze su cambi pari a Euro 1,9 milioni ed imposte nette positive per effetto delle differite per Euro 0,4 milioni. Il Consiglio
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di Amministrazione ha proposto di non distribuire utili ed il risultato netto consolidato, come già commentato, confluirà integralmente ad incremento del Patrimonio Netto.
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) Adjusted è pari a Euro 27,1 milioni in aumento di oltre 3 milioni di euro rispetto a fine 2018 per effetto degli investimenti in capex, del completamento del pagamento degli oneri correlati all'acquisizione della partecipazione di controllo in HMC e per l'incremento del CCN dovuto all'aumento di oltre 1 milione di euro delle rimanenze.
Tutti i piani di rimborso sono stati rispettati.
I covenant 2019 sono stati rispettati così come si evidenzia nella seguente tabella:
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2019 Effettivo |
2019 Target |
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PFN/EBITDA* |
3,74 |
3,75 |
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PFN/PN |
1,49 |
1,50 |
*Il valore dell'EBITDA è quello risultante dalla normalizzazione degli effetti delle operazioni non ricorrenti o atipiche e/o inusuali previste dai Regolamenti dei diversi Prestiti Obbligazionari e dal contratto di direct lending
Il Patrimonio Netto cresce di 350 mila euro, sostanzialmente per effetto del risultato netto maturato
nell'esercizio.
Eventi significativi verificatisi nel 2° semestre del 2019
Tra i principali eventi del 2019 successivi a quelli di cui si è già data comunicazione nella Relazione Semestrale Consolidata al 30/06/19 alle sezioni "Eventi significativi verificatisi entro il 30 giugno 2019" ed "Eventi successivi alla chiusura del primo semestre 2019", vanno ricordati:
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In data 16 ottobre 2019: Clabo comunica l'ingresso dell'Ing. Riccardo Bottura con l'incarico di
Direttore Generale di Gruppo con deleghe alla gestione operativa di Clabo Spa ed al più ampio progetto di adeguamento organizzativo resosi necessario alla luce delle recenti acquisizioni di Qingdao Clabo Easy best Refrigeration Equipment Ltd in Cina e di Howard McCray negli Stati Uniti, con l'obiettivo di ottenere una maggior integrazione tra le aziende del Gruppo in termini sia industriali che gestionali. -
In data 20 novembre 2019: Clabo incontra gli investitori a Milano in occasione dell'AIM Investor Day organizzato da IR Top Consulting presso Borsa Italiana e nell'occasione:
o Introduce alla comunità finanziaria il nuovo Direttore generale, Ing. Riccardo Bottura, che verrà nominato Amministratore Delegato in occasione della prima assemblea degli azionisti del 2020;
o Comunica l'outlook sui numeri di chiusura del 2019 ed un aggiornamento sul piano industriale per l'esercizio 2020.
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In data 20 dicembre 2019: il CDA di Clabo delibera l'emissione di un nuovo minibond al 3% per
Euro 2,5 milioni con scadenza dicembre 2021; la sottoscrizione del prestito obbligazionario interverrà il successivo 15 gennaio 2020 a cura del fondo Amundi Progetto Italia, gestito da Amundi SGR S.p.A.. - Sempre in data 20 dicembre 2019: l'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria approva (i) il piano di incentivazione dedicato al nuovo direttore generale Ing. Riccardo Bottura che prevede l'assegnazione gratuita allo stesso di azioni proprie per un controvalore di Euro 100.000,00 e di n° 1.000.000 di nuovi warrant e (ii) l'emissione di nuovi warrant denominati "Warrant Clabo 2019- 2024" ed il relativo aumento di capitale a servizio.
Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio 2019
Non ci sono eventi successivi alla chiusura del periodo di particolare interesse da segnalare, se non la sottoscrizione da parte del fondo Amundi Progetto Italia del nuovo Minibond short term per Euro 2,5 milioni, intervenuto il 15/1/2020, di cui si è già data informativa, mentre degli effetti eccezionali dell'emergenza epidemiologica mondiale da CORONAVIRUS parleremo ampiamente nel prosieguo del presente capitolo.
Nei primi due mesi dell'anno in corso il Gruppo ha registrato risultati economici e finanziari particolarmente soddisfacenti sia sotto il profilo commerciale che sotto quello della redditività.
Il fenomeno stravolgente che sta invece caratterizzando in negativo il mese di marzo e che contrassegnerà le dinamiche prima ancora sanitarie e sociali dell'intera popolazione mondiale con riflessi pregiudizievoli sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale del Gruppo, come dell'intera economia mondiale e del tessuto imprenditoriale coinvolto, è il continuo evolversi degli effetti della diffusione del COVID-19 e delle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da parte delle autorità dei Paesi interessati. I recenti avvenimenti stanno producendo un'importante accelerazione delle ripercussioni sociali ed economiche del virus che coinvolgono tutti i mercati internazionali. Questo scenario acuisce le difficoltà con cui il gruppo Clabo si confronta con sforzi organizzativi interni senza precedenti per limitarne gli effetti negativi. Il settore in cui opera il Gruppo, infatti, è sicuramente uno dei più penalizzati dalle misure restrittive che hanno disposto la chiusura per gli esercizi ed i locali pubblici destinati alla ristorazione.
In ossequio alle raccomandazioni dell'ESMA, alle previsioni dei principi contabili unitamente a quelle degli articoli 2427 e 2428 c.c., sia nella Nota Integrativa del presente bilancio che nel capitolo che segue che accoglie le informazioni sull'Evoluzione prevedibile della gestione, si rappresenteranno le azioni poste in essere dal Gruppo per contrastare gli effetti del virus nonché gli impatti effettivi e potenziali del COVID-19 sull'andamento economico e finanziario del Gruppo, i rischi e le incertezze a cui è esposto e le previsioni
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relative alla continuità aziendale.
Si rileva peraltro che Clabo ha già pubblicato due comunicati in data 18 e 22 marzo, informando i mercati finanziari delle ripercussioni sul Gruppo dell'emergenza CORONAVIRUS e delle misure restrittive per il contrasto alla sua diffusione.
Evoluzione prevedibile della gestione
in conseguenza del diffondersi dell'epidemia COVID19 il gruppo Clabo si trova ad operare in un contesto di crescente criticità. In particolare, la capo gruppo Clabo s.p.a., che ha le proprie vendite concentrate per circa il 50% sul mercato italiano, ha visto contrarsi progressivamente la raccolta ordini nel corrente mese di marzo 2020 a causa della chiusura completa di tutti i locali e gli esercizi dedicati alla ristorazione ed alla somministrazione di bevande ed alimenti al pubblico, destinatari finali dei prodotti Clabo.
Come già commentato, dopo i primi 2 mesi dell'anno soddisfacenti sia sotto il profilo commerciale che sotto quello della redditività, il mese corrente vedrà una contrazione dei ricavi e degli ordinativi prossima al 60% rispetto allo scorso anno, anche a causa della chiusura del sito produttivo di Jesi imposto dal DPCM del 22/03/2020.
Ad oggi è impossibile fare stime precise di quale sarà l'impatto definitivo di COVID19 sui conti del gruppo a fine 2020, ma pensare ad una contrazione dei ricavi molto significativa, concentrata nei mesi da marzo ad agosto sembra realistico oltre che probabile.
Un calo dei ricavi come quello sopra descritto, implicherebbe una diminuzione dei flussi di cassa netti, senza considerare eventuali ritardi di pagamento da parte dei clienti (insoluti e richieste di proroghe delle scadenze).
Il management della Società ha predisposto ed avvierà appena possibile un "Recovery Plan" ipotizzando azioni di riduzione dei costi finalizzate al riequilibrio del conto economico e del bilancio di cassa e si conta, in ipotesi di un ritorno alla normalità entro il prossimo autunno, di poter sostenere la normale operatività aziendale pur in un contesto di elevatissima incertezza.
Dal giorno 23 marzo, tutta la popolazione aziendale dello stabilimento di Jesi è in CIGO a 0 ore fino al 3 aprile p.v., termine che con ogni probabilità verrà prorogato da un nuovo provvedimento governativo in emanazione. Con il "Recovery Plan" verrà inoltre approntato un piano di riduzione strutturale dell'organico e, più in generale, dei costi di struttura, così da rendere possibile un ritorno alla redditività ed alla generazione di cassa già entro l'ultimo trimestre dell'esercizio in corso.
Il Gruppo ha quindi adottato un piano di "disruption management" per la gestione della cassa chiedendo proroghe e dilazioni di pagamento a tutti i fornitori di materie prime, componenti e servizi per bilanciare, seppur parzialmente, i ritardi e gli insoluti sugli incassi di questi mesi dei crediti da clienti.
Azioni simili sono state implementate sia per lo stabilimento cinese che per lo stabilimento americano, pur
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se questi, ad oggi, risultano ancora operativi.
Al fine di poter preservare l'equilibrio di cassa in un esercizio particolarmente critico come quello che si prospetta, si renderà necessario il sostegno del sistema bancario e finanziario in generale nonché di misure coraggiose a supporto delle imprese che dovranno essere introdotte con interventi governativi sostenuti anche da iniziative comunitarie.
In conclusione, mantenendosi questa incertezza sulle dinamiche della diffusione del virus nei diversi Paesi in cui opera il Gruppo e sui principali mercati di sbocco della sua offerta, nonché sui possibili tempi di ripristino della operatività, rimane difficile allo stato attuale fare previsioni attendibili per l'anno in corso; per certo i numeri indicati a budget per il 2020 e comunicati al mercato lo scorso mese di novembre vengono ritenuti non realizzabili, ma le azioni incisive adottate dal management del Gruppo potranno limitare e compensare gli effetti economici negativi e traghettare l'operatività fino alla ripresa della normale attività, garantendo nel frattempo il sufficiente equilibrio economico-finanziario dell'azienda e mettendola nelle condizioni di cogliere tutte le opportunità di riscatto e di rilancio che il business potrà offrire nei prossimi mesi. La dimensione dello scenario del Recovery Plan per il 2020 ed i nuovi obiettivi economici e finanziari previsti con le azioni del piano saranno dischiusi appena possibile, in presenza di una maggiore visibilità sull'evoluzione del contagio, sui tempi e sulle dinamiche dei suoi effetti.
La capogruppo per conto dell'intera organizzazione monitorerà costantemente l'evolversi della situazione emergenziale connessa sia alla diffusione del virus che al mutevole quadro normativo delle disposizioni di contenimento, nonché all'evoluzione del contesto economico globale e comunicherà tempestivamente al mercato l'impatto degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici sul Gruppo.
Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti e deposito della
documentazione
Con l'art. 106 del decreto legge n° 18 del 17/3/20, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore è intervenuto al fine di adottare una disciplina specifica volta a regolamentare termini e modalità di svolgimento delle assemblee. Tale Decreto regola l'espressione di voto in via elettronica, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esclusivamente tramite il rappresentante designato, senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo; è previsto inoltre per le emittenti la trasmissione in streaming dei lavori assembleari sul loro sito web. Per facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, il Decreto consente alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
In questa prospettiva l'organo amministrativo ritiene di voler cogliere la facoltà concessa, e convocare gli Azionisti per il giorno 28 maggio 2020, prorogando quindi il termine a suo tempo definito con
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l'approvazione del calendario societario pubblicato il 30/1/2020.
E' stato dato mandato al Presidente affinché convochi, nei tempi ritenuti opportuni ed in conformità allo Statuto Sociale oltre che alle recenti previsioni normative introdotte dal decreto legge, l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 28 maggio 2020 alle ore 15:00, per deliberare in merito all'approvazione del Bilancio civilistico nonché alla presa visione del Bilancio consolidato relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2019, oltre che alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per scadenza naturale dei relativi mandati, nonché al conferimento dell'incarico al revisore legale.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società nonché reso disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo www.clabo.it(sezione "Investor Relations"), dove saranno disponibili anche le relazioni illustrative degli amministratori all'Assemblea sulle proposte concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
In allegato:
∙ Conto economico consolidato al 31 dicembre 2019 con evidenza delle componenti non ricorrenti
- Conto economico consolidato al 31 dicembre 2019
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2019
- Posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2019
- Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2019
- Conto economico Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2019 con evidenza delle componenti non ricorrenti
- Conto economico Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2019
- Stato patrimoniale Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2019
- Rendiconto finanziario Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2019
Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it
Clabo SpA, fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera Nestlè, Häagen‐Dazs, Puro gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della "catena del freddo", Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul mercato con i brand Orion, FB e Artic, realizza oltre il 50% del fatturato all'estero in circa 95 paesi ed è presente in USA, Cina e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata su tre pilastri: l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l'espansione delle filiali commerciali esistenti e l'apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotato sul mercato Aim Italia da marzo 2015.
Codice ISIN IT0005091324
Contatti
Clabo
Emittente
Via dell'Industria, 15 60035 Jesi (AN)
Tel. +39 0731 61531 Paolo Bracceschi pbracceschi@clabo.it
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IR Top Consulting |
EnVent Capital Markets |
Invest Banca |
|
Investor & Media |
NomAd |
Specialist |
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Relations |
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Via Bigli, 19 |
Italian Branch - Via Barberini, 95 |
Via L. Cherubini, 99 |
|
20121 Milano (MI) |
00187 Roma (RM) |
50053 Empoli (FI) |
|
Tel. +39 02 45473884/3 |
Tel. +39 06 89684115 |
Tel: +39 0571 5331301 |
|
Paolo Verna |
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|
firenze@investbanca.it |
COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 CON EVIDENZA DELLE COMPONENTI NON RICORRENTI
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1/1 - |
1/1 - |
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|
CONTO ECONOMICO (Euro) |
31/12/19 |
31/12/18 |
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|
- vendite nette |
49.011.163 |
89,71% |
44.371.310 |
83,68% |
|
- Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso |
638.016 |
1,17% |
3.790.181 |
7,15% |
|
- altri ricavi |
4.984.610 |
9,12% |
4.860.747 |
9,17% |
|
Totale ricavi |
54.633.789 |
100,00% |
53.022.238 |
100,00% |
|
- Materie prime e di consumo |
-22.189.511 |
-40,61% |
-20.529.148 |
-38,72% |
|
- servizi |
-10.627.495 |
-19,45% |
-11.178.234 |
-21,08% |
|
- costi godimento beni di terzi |
-191.721 |
-0,35% |
-1.495.089 |
-2,82% |
|
- personale |
-13.055.413 |
-23,90% |
-12.387.816 |
-23,36% |
|
- oneri diversi di gestione |
-1.807.475 |
-3,31% |
-1.341.222 |
-2,53% |
|
Ebitda Adjusted |
6.762.174 |
12,38% |
6.090.729 |
11,49% |
|
- Adjustments |
-393.133 |
-0,72% |
-1.270.257 |
-2,40% |
|
Ebitda |
6.369.041 |
11,66% |
4.820.472 |
9,09% |
|
- ammortamenti immateriali |
-3.103.197 |
-5,68% |
-2.752.165 |
-5,19% |
|
- ammortamenti materiali |
-708.523 |
-1,30% |
-599.870 |
-1,13% |
|
- ammortamenti diritti d'uso |
-812.313 |
-1,49% |
- |
0,00% |
|
Ebit Adjusted |
2.138.141 |
3,91% |
2.738.694 |
5,17% |
|
- Adjustments |
-393.133 |
-0,72% |
-1.270.257 |
-2,40% |
|
Ebit |
1.745.008 |
3,19% |
1.468.437 |
2,77% |
|
- Proventi finanziari |
12.184 |
0,02% |
10.362 |
0,02% |
|
- Oneri finanziari |
-1.835.760 |
-3,36% |
-1.183.347 |
-2,23% |
|
- Delta cambio |
-68.339 |
-0,13% |
39.164 |
0,07% |
|
EBT Adjusted |
246.226 |
0,45% |
1.604.873 |
3,03% |
|
- Adjustments |
-393.133 |
-0,72% |
-1.270.257 |
-2,40% |
|
EBT |
-146.907 |
-0,27% |
334.616 |
0,63% |
|
- Imposte sul reddito del periodo |
-93.063 |
-0,17% |
-353.404 |
-0,67% |
|
- Imposte esercizi precedenti |
506 |
0,00% |
-1.455 |
0,00% |
|
- Imposte differite |
366.212 |
0,67% |
235.503 |
0,44% |
|
- Provento da consolidato fiscale |
184.448 |
0,34% |
0 |
0,00% |
|
Risultato di periodo |
311.196 |
0,57% |
215.260 |
0,41% |
9
COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019
|
CONTO ECONOMICO (Euro) |
1/1-31/12/19 |
1/1-31/12/18 |
||
|
- vendite nette |
49.011.163 |
89,7% |
44.371.310 |
84,2% |
|
- Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso |
638.016 |
1,2% |
3.490.181 |
6,6% |
|
- altri ricavi |
4.984.610 |
9,1% |
4.860.747 |
9,2% |
|
Totale ricavi |
54.633.789 |
100,0% |
52.722.238 |
100,0% |
|
- Materie prime e di consumo |
(22.189.511) |
-40,6% |
(20.529.148) |
-38,9% |
|
- servizi |
(10.946.827) |
-20,0% |
(11.695.571) |
-22,2% |
|
- costi godimento beni di terzi |
(191.721) |
-0,4% |
(1.495.089) |
-2,8% |
|
- personale |
(13.095.913) |
-24,0% |
(12.753.236) |
-24,2% |
|
- oneri diversi di gestione |
(1.840.776) |
-3,4% |
(1.428.722) |
-2,7% |
|
Ebitda |
6.369.041 |
11,7% |
4.820.472 |
9,1% |
|
- ammortamenti immateriali |
(3.103.197) |
-5,7% |
(2.752.165) |
-5,2% |
|
- ammortamenti materiali |
(708.523) |
-1,3% |
(599.870) |
-1,1% |
|
- ammortamenti diritti d'uso |
(812.313) |
-1,5% |
- |
0,0% |
|
Ebit |
1.745.008 |
3,2% |
1.468.437 |
2,8% |
|
- proventi finanziari |
12.184 |
0,0% |
10.362 |
0,0% |
|
- oneri finanziari |
(1.835.760) |
-3,4% |
(1.183.347) |
-2,2% |
|
- delta cambio |
(68.339) |
-0,1% |
39.164 |
0,1% |
|
EBT |
(146.907) |
-0,3% |
334.616 |
0,6% |
|
- Imposte sul reddito del periodo |
(93.063) |
-0,2% |
(353.404) |
-0,7% |
|
- Imposte esercizi precedenti |
506 |
0,0% |
(1.455) |
0,0% |
|
- Imposte differite |
366.212 |
0,7% |
235.503 |
0,4% |
|
- Provento da consolidato fiscale |
184.448 |
0,3% |
- |
0,0% |
|
Risultato di periodo |
311.196 |
0,6% |
215.260 |
0,4% |
10
COMUNICATO STAMPA
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019
ATTIVO:
|
ATTIVITA' |
31-dic-19 |
31-dic-18 |
|
ATTIVITA' NON CORRENTI |
||
|
Avviamento |
2.210.527 |
2.207.777 |
|
Immobilizzazioni immateriali |
32.127.100 |
32.316.722 |
|
Immobili, impianti e macchinari |
6.005.443 |
5.501.654 |
|
Diritti d'uso |
2.305.776 |
- |
|
Partecipazioni in imprese controllate e collegate |
- |
- |
|
Partecipazioni |
8.050 |
8.050 |
|
Crediti finanziari e altre attività finanziarie |
120.528 |
120.528 |
|
Attività finanziarie detenute fino a scadenza |
1.196.822 |
232.269 |
|
Crediti vs controllanti e altre società del gruppo non correnti |
- |
- |
|
Attività per imposte anticipate |
936.539 |
625.913 |
|
Altri crediti e attività non correnti |
22.170 |
21.540 |
|
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI |
44.932.955 |
41.034.453 |
|
ATTIVITA' CORRENTI |
||
|
Rimanenze |
20.084.453 |
18.780.102 |
|
Crediti commerciali |
12.208.817 |
11.607.528 |
|
Crediti vs controllanti e altre società del gruppo correnti |
2.124.084 |
1.687.085 |
|
Altri crediti correnti |
1.855.165 |
1.382.318 |
|
Titoli detenuti per la negoziazione |
100.658 |
- |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
1.202.266 |
1.145.883 |
|
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI |
37.575.443 |
34.602.916 |
|
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA |
- |
- |
|
TOTALE ATTIVITA' |
82.508.398 |
75.637.369 |
11
COMUNICATO STAMPA
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019
PASSIVO:
|
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' |
31-dic-19 |
31-dic-18 |
|
PATRIMONIO NETTO: |
||
|
Capitale sociale |
8.455.900 |
8.455.900 |
|
Azioni proprie |
(180.721) |
(422.611) |
|
Riserva legale |
144.997 |
143.517 |
|
Altre riserve |
8.280.957 |
8.463.322 |
|
Risultato dell'esercizio di gruppo |
54.582 |
(532) |
|
Patrimonio netto del Gruppo |
16.755.715 |
16.639.596 |
|
Capitale e riserve di terzi |
1.178.978 |
994.792 |
|
Risultato dell'esercizio di terzi |
256.614 |
215.792 |
|
Patrimonio netto di terzi |
1.435.592 |
1.210.584 |
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO |
18.191.307 |
17.850.180 |
|
PASSIVITA' NON CORRENTI |
||
|
Accantonamenti |
121.357 |
215.940 |
|
Fondi per trattamento di quiescenza e di fine rapporto da lavoro subordinato |
1.241.853 |
1.324.982 |
|
Passività finanziarie non correnti |
18.442.814 |
12.585.931 |
|
Debiti tributari non correnti |
- |
- |
|
Altri debiti e passività non correnti |
- |
- |
|
Debiti vs controllanti e altre società del gruppo non correnti |
- |
- |
|
Passività per imposte differite |
5.583.929 |
5.639.515 |
|
Strumenti Finanziari Derivati |
- |
- |
|
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI |
25.389.953 |
19.766.368 |
|
PASSIVITA' CORRENTI |
||
|
Passività finanziarie correnti |
13.319.510 |
12.692.229 |
|
Debiti commerciali |
17.237.717 |
15.751.424 |
|
Debiti per acquisti immobilizzazioni |
100.000 |
1.800.000 |
|
Debiti tributari |
2.118.562 |
1.995.428 |
|
Debiti vs controllanti e altre società del gruppo correnti |
147.076 |
157.076 |
|
Altri debiti e passività correnti |
6.004.273 |
5.624.664 |
|
Strumenti Finanziari Derivati |
- |
- |
|
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI |
38.927.138 |
38.020.821 |
|
TOTALE PASSIVITA' |
64.317.091 |
57.787.189 |
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' |
82.508.398 |
75.637.369 |
|
12 |
COMUNICATO STAMPA
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2019
POSIZIONE FINANZIARIA
|
Descrizione |
31/12/19 |
31/12/18 |
|
A - Cassa |
4.809 |
28.901 |
|
B - Altre disponibilità liquide |
2.394.279 |
1.349.251 |
|
C- Titoli detenuti per la rinegoziazione |
- |
- |
|
D- Liquidità ( A + B + C) |
2.399.088 |
1.378.152 |
|
E - Crediti Finanziari correnti |
- |
- |
|
F - Debiti bancari correnti |
7.662.607 |
8.279.262 |
|
G - Parte Corrente dell'indebitamento non corrente |
5.656.903 |
4.412.967 |
|
H - Altri debiti finanziari correnti |
- |
- |
|
I - Indebitamento finanziario corrente (F + G +H) |
13.319.510 |
12.692.229 |
|
J - Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) |
10.920.422 |
11.314.077 |
|
k - Debiti bancari non correnti |
2.748.632 |
7.315.871 |
|
L - Obbligazioni emesse |
8.888.107 |
2.380.169 |
|
M - Altri debiti non correnti |
6.806.075 |
2.889.891 |
|
N - Indebitamento finanziario non corrente (K +L +M ) |
18.442.814 |
|
|
12.585.931 |
||
|
O - Indebitamento finanziario netto (J + N) |
29.363.236 |
23.900.008 |
|
Indebitamento finanziario netto (al netto IFRS16) |
27.076.026 |
- |
13
COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019
|
RENDICONTO FINANZIARIO (Valori in migliaia di Euro) |
31/12/19 |
31/12/18 |
|
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE |
||
|
Utile derivante da attività continuative |
311.196 |
215.260 |
|
Imposte di competenza |
(458.103) |
119.356 |
|
Oneri e proventi finanziari di competenza |
1.823.576 |
1.172.985 |
|
Rettifiche per elementi non monetari |
200.527 |
(183.034) |
|
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali |
3.103.197 |
2.752.165 |
|
Ammortamenti immobilizzazioni materiali |
708.523 |
599.870 |
|
Ammortamenti diritti d'uso |
812.313 |
- |
|
Accantonamenti |
298.900 |
501.504 |
|
Plusvalenze |
(951) |
- |
|
Utilizzi fondi |
(533.295) |
(506.628) |
|
Imposte (pagate) |
(540.695) |
(704.652) |
|
Oneri e proventi finanziari incassati/pagati |
(1.337.160) |
(1.062.078) |
|
Variazioni nelle attività e passività operative: |
||
|
Crediti commerciali |
(1.558.362) |
1.406.683 |
|
Rimanenze |
(1.226.008) |
(3.835.197) |
|
Debiti commerciali |
1.455.799 |
650.967 |
|
Debiti tributari |
30.163 |
639.943 |
|
Altri debiti/credit correnti e non correnti |
(119.868) |
(156.035) |
|
Crediti e debiti società del gruppo |
(68.677) |
(664) |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A) |
2.901.075 |
1.610.445 |
|
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
||
|
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali |
74.559 |
- |
|
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali |
(3.213.289) |
(2.279.912) |
|
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali |
(1.938.095) |
(1.742.209) |
|
Acquisizione società controllate al netto delle disponibilità liquide acquisite |
- |
(1.921.316) |
|
Variazione crediti finanziari |
- |
(4.368) |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) |
(5.076.825) |
(5.947.805) |
|
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIA |
||
|
Erogazioni passività finanziarie a lungo termine |
8.914.565 |
2.902.042 |
|
Rimborso passività finanziarie - lungo termine |
(5.073.380) |
(4.248.743) |
|
Titoli detenuti per negoziazione |
(100.658) |
- |
|
Attività finanziarie detenute fino a scadenza |
(964.553) |
(59.491) |
|
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti |
(616.655) |
347.066 |
|
Aumenti di capitale sociale/versamenti c/cop.perdite |
- |
657.960 |
|
Acquisto/ vendita azioni proprie |
121.549 |
(57.886) |
|
Dividendi pagati |
(49.901) |
- |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C) |
2.230.967 |
(459.052) |
|
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) |
55.217 |
(4.796.412) |
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO (E) |
1.145.883 |
5.945.722 |
|
EFFETTO CAMBIO |
1.166 |
(3.427) |
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO (F=D+E) |
1.202.266 |
1.145.883 |
|
14 |
||
COMUNICATO STAMPA
|
RENDICONTO FINANZIARIO (Valori in migliaia di Euro) |
31/12/19 |
31/12/18 |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A) |
2.901.075 |
1.610.445 |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) |
(5.076.825) |
(5.947.805) |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C) |
2.230.967 |
(459.052) |
|
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) |
55.217 |
(4.796.412) |
15
COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO CLABO SPA AL 31 DICEMBRE 2019 CON EVIDENZA DELLE COMPONENTI NON RICORRENTI
|
CONTO ECONOMICO (Euro) |
31/12/19 |
31/12/18 |
||
|
- Vendite nette |
30.372.774 |
88,59% |
30.212.857 |
81,49% |
|
- Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso |
415.763 |
1,21% |
2.954.506 |
7,97% |
|
- Altri ricavi |
3.498.004 |
10,20% |
3.908.975 |
10,54% |
|
Totale ricavi |
34.286.541 |
100,00% |
37.076.338 |
100,00% |
|
- Materie prime e di consumo |
-12.755.171 |
-37,20% |
-13.624.830 |
-36,75% |
|
- Servizi |
-7.740.371 |
-22,58% |
-8.428.975 |
-22,73% |
|
- Costi godimento beni di terzi |
-180.975 |
-0,53% |
-1.048.153 |
-2,83% |
|
- Personale |
-7.700.635 |
-22,46% |
-8.020.191 |
-21,63% |
|
- Oneri diversi di gestione |
-963.375 |
-2,81% |
-788.459 |
-2,13% |
|
Ebitda prima degli eventi non ricorrenti |
4.946.014 |
14,43% |
5.165.730 |
13,93% |
|
- Ammortamenti immateriali |
-2.912.139 |
-8,49% |
-2.600.435 |
-7,01% |
|
- Ammortamenti materiali |
-320.021 |
-0,93% |
-287.280 |
-0,77% |
|
- Ammortamenti diritti d'uso |
-403661 |
-1,18% |
- |
0,00% |
|
Ebit prima degli eventi non ricorrenti |
1.310.193 |
3,82% |
2.278.015 |
6,14% |
|
- Proventi finanziari |
5.575 |
0,02% |
8.025 |
0,02% |
|
- Oneri finanziari |
-1.735.237 |
-5,06% |
-1.143.891 |
-3,09% |
|
- Delta cambio |
3.149 |
0,01% |
99.002 |
0,27% |
|
- Rettifiche di valore di attività finanziarie |
-292.636 |
-0,85% |
-99428 |
-0,27% |
|
EBT prima degli eventi non ricorrenti |
-708.956 |
-2,07% |
1.141.723 |
3,08% |
|
- Componenti non ricorrenti |
-126.085 |
-0,37% |
-991.788 |
-2,67% |
|
Ebit |
-835.041 |
-2,44% |
149.935 |
0,40% |
|
- Imposte sul reddito del periodo |
-93.063 |
-0,27% |
-353.404 |
-0,95% |
|
- Imposte differite |
371.917 |
1,08% |
234.510 |
0,63% |
|
- imposte esercizi precedenti |
506 |
0,00% |
-1.455 |
0,00% |
|
- Provento da consolidato fiscale |
184.448 |
0,54% |
0 |
0,00% |
|
Risultato di periodo |
-371.233 |
-1,08% |
29.586 |
0,08% |
16
COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO CLABO SPA AL 31 DICEMBRE 2019
|
Euro |
31/12/19 |
% SUI RICAVI |
31/12/18 |
% SUI RICAVI |
|
- vendite nette |
30.372.774 |
88,59% |
30.212.857 |
82,15% |
|
- Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in |
415.763 |
1,21% |
2.654.506 |
7,22% |
|
corso |
||||
|
- altri ricavi |
3.498.004 |
10,20% |
3.908.975 |
10,63% |
|
Totale ricavi |
34.286.541 |
100,00% |
36.776.338 |
100,00% |
|
- Materie prime e di consumo |
-12.755.171 |
-37,20% |
-13.624.830 |
-37,05% |
|
- servizi |
-7.825.956 |
-22,83% |
-8.856.450 |
-24,08% |
|
- costi godimento beni di terzi |
-180.975 |
-0,53% |
-1.048.153 |
-2,85% |
|
- personale |
-7.741.135 |
-22,58% |
-8.197.004 |
-22,29% |
|
- oneri diversi di gestione |
-963.375 |
-2,81% |
-875.959 |
-2,38% |
|
Ebitda |
4.819.930 |
14,06% |
4.173.942 |
11,35% |
|
- ammortamenti immateriali |
-2.912.139 |
-8,49% |
-2.600.435 |
-7,07% |
|
- ammortamenti materiali |
-320.021 |
-0,93% |
-287.280 |
-0,78% |
|
- altre svalutazioni |
-403.661 |
-1,18% |
- |
0,00% |
|
Ebit |
1.184.109 |
3,45% |
1.286.227 |
3,50% |
|
- proventi finanziari |
5.575 |
0,02% |
8.025 |
0,02% |
|
- oneri finanziari |
-1.735.237 |
-5,06% |
-1.143.891 |
-3,11% |
|
- delta cambio |
3.149 |
0,01% |
99.002 |
0,27% |
|
- rettifiche di valore di attività finanziarie |
-292.636 |
-0,85% |
-99428 |
-0,27% |
|
Risultato prima delle imposte |
-835.040 |
-2,44% |
149.935 |
0,41% |
|
Imposte sul reddito del periodo |
-93.063 |
-0,27% |
-353.404 |
-0,96% |
|
Imposte differite |
371.917 |
1,08% |
234.510 |
0,64% |
|
Imposte esercizi precedenti |
506 |
0,00% |
-1.455 |
0,00% |
|
Provento da consolidamento fiscale |
184.448 |
0,54% |
- |
0,00% |
|
Risultato di periodo |
-371.233 |
-1,08% |
29.586 |
0,08% |
17
COMUNICATO STAMPA
STATO PATRIMONIALE CLABO SPA AL 31 DICEMBRE 2019
|
Euro |
31-dic-19 |
31-dic-18 |
|
Crediti commerciali |
11.634.409 |
10.847.614 |
|
Rimanenze |
14.116.948 |
13.213.504 |
|
Debiti Commerciali |
(15.190.904) |
(13.841.136) |
|
Debiti Commerciali per acquisto immobilizzazioni immateriali |
(100.000) |
(1.800.000) |
|
CCN Operativo |
10.460.453 |
8.419.982 |
|
Crediti vs. controllanti correnti |
1.376.034 |
997.713 |
|
Altri crediti correnti |
914.733 |
780.448 |
|
Titoli detenuti per la negoziazione |
100.658 |
- |
|
Altri debiti correnti |
(5.436.637) |
(4.018.155) |
|
Debiti tributari |
(2.118.562) |
(1.995.428) |
|
Capitale Circolante netto |
5.296.679 |
4.184.560 |
|
Immobilizzazioni materiali |
3.871.267 |
3.191.276 |
|
Immobilizzazioni immateriali |
31.225.734 |
31.827.491 |
|
Diritti d'uso |
986.861 |
- |
|
Partecipazioni |
9.994.662 |
8.287.298 |
|
Crediti vs. controllate non correnti |
- |
575.055 |
|
Altre attività non correnti |
142.573 |
141.741 |
|
Attivo Immobilizzato |
46.221.097 |
44.022.861 |
|
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro |
(1.241.854) |
(1.324.982) |
|
Accantonamenti |
(121.357) |
(215.940) |
|
Attività fiscali per imposte anticipate |
921.706 |
605.375 |
|
Passività fiscali per imposte differite |
(5.583.929) |
(5.639.515) |
|
Capitale Investito Netto |
45.492.342 |
41.632.359 |
|
Capitale sociale |
(8.455.900) |
(8.455.900) |
|
Riserva legale |
(144.997) |
(143.517) |
|
Riserva straordinaria |
(2.476.097) |
(2.447.991) |
|
Riserva sovrapprezzo azioni |
(7.279.633) |
(7.399.974) |
|
Altre riserve |
(44.966) |
(84.703) |
|
Utili /(perdite) portati a nuovo |
(6.192) |
(6.192) |
|
Riserva negativa da fusione |
20.012 |
20.012 |
|
Riserva negativa da azioni proprie |
180.721 |
422.611 |
|
Risultato di esercizio |
371.233 |
(29.586) |
|
Patrimonio Netto |
(17.835.819) |
(18.125.240) |
|
Disponibilità liquide |
865.765 |
867.415 |
|
Attività finanziarie non correnti detenute fino alla scadenza |
1.196.822 |
232.269 |
|
Passività finanziarie non correnti |
(17.245.491) |
(12.292.551) |
|
Passività finanziarie correnti |
(12.473.619) |
(12.314.552) |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(27.656.523) |
(23.507.419) |
|
Patrimonio Netto ed Indebitamento Finanziario Netto |
(45.492.342) |
(41.632.659) |
|
18 |
||
COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO CLABO SPA AL 31 DICEMBRE 2019
|
RENDICONTO FINANZIARIO (Valori in migliaia di Euro) |
31 dicembre 2019 |
31 dicembre 2018 |
|
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE |
||
|
Utile di periodo derivante da attività continuative |
(371) |
30 |
|
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali |
2.912 |
2.600 |
|
Ammortamenti immobilizzazioni materiali |
320 |
287 |
|
Ammortamenti diritti d'uso |
404 |
0 |
|
Accantonamenti fondo rischi ed oneri |
0 |
88 |
|
Accantonamenti fondo sval. Magazzino |
150 |
0 |
|
Accantonamenti fondo sval. Partecipazioni |
0 |
50 |
|
Utilizzi fondi rischi ed oneri |
(95) |
0 |
|
Accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto a CE |
383 |
417 |
|
Pagamento trattamento di fine rapporto |
(533) |
(505) |
|
Accantonamento indennità suppletiva clientela |
27 |
188 |
|
Pagamento indennità suppletiva clientela |
0 |
(178) |
|
Interessi passivi/(Interessi attivi) |
1.730 |
1.136 |
|
Imposte di competenza |
(92) |
355 |
|
Variazioni di imposte anticipate e imposte differite (a CE e a PN) |
(372) |
(235) |
|
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione attività |
292 |
(1) |
|
Rettifiche per elementi non monetari |
279 |
0 |
|
Variazioni nelle attività e passività operative: |
0 |
0 |
|
Crediti commerciali |
(782) |
4.433 |
|
Rimanenze |
(1.053) |
(3.116) |
|
Debiti commerciali |
1.350 |
(1.212) |
|
Debiti tributari |
49 |
949 |
|
Altre attività / passività correnti - nette |
906 |
(1.017) |
|
Altre rettifiche |
0 |
0 |
|
Interessi incassati/(pagati) |
(1.612) |
(1.055) |
|
Imposte (pagate) |
166 |
(230) |
|
Altri incassi/(pagamenti) |
0 |
59 |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A) |
4.057 |
3.044 |
|
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
||
|
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali |
(3.610) |
(1.535) |
|
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali |
(1.678) |
(1.481) |
|
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie |
(446) |
(2.999) |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) |
(5.734) |
(6.015) |
19
COMUNICATO STAMPA
|
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIA |
||
|
Erogazioni di passività finanziarie a medio - lungo termine |
7.656 |
1.139 |
|
Rimborso di passività finanziarie a medio - lungo termine |
(4.261) |
(4.418) |
|
Rimborso di passività IFRS 16 |
(450) |
|
|
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti |
(326) |
928 |
|
Disinvestimenti / (Investimenti) in titoli detenuti per la negoziazione |
(101) |
0 |
|
Attività detenute fino alla scadenza |
(965) |
(59) |
|
TFR e fondi quiescenza |
0 |
0 |
|
Imposte anticipate/fondo imposte differite |
0 |
0 |
|
Imposte anticipate/fondo imposte differite a PN |
0 |
0 |
|
Aumenti di capitale sociale |
0 |
658 |
|
Acquisto/ vendita azioni proprie |
122 |
(58) |
|
Pagamento dividendi |
0 |
0 |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C) |
1.675 |
(1.810) |
|
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) |
(2) |
(4.782) |
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO (E) |
867 |
5.649 |
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO (F=D+E) |
866 |
867 |
|
RENDICONTO FINANZIARIO (Valori in migliaia di Euro) |
||
|
31 dicembre 2019 |
31 dicembre 2018 |
|
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A) |
4.057 |
3.044 |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) |
(5.734) |
(6.015) |
|
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C) |
1.675 |
(1.810) |
|
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) |
(2) |
(4.782) |
9
Allegati
Disclaimer
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