CASTELLO SGR S.p.A.
approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2022
del Fondo Valore Immobiliare Globale
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 16 febbraio 2023, la Relazione di Gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 31 dicembre 2022.
Milano, 16 febbraio 2023 - Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 16.037.743 al 30 giugno 2022 ad Euro 12.599.268 al 31 dicembre 2022, con una diminuzione riconducibile alla riduzione del valore dell'unico immobile, a seguito del contratto preliminare di vendita sottoscritto.
Il valore della quota al 31 dicembre 2022 corrisponde ad Euro 408,404 presenta un decremento di circa il 21% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2022 pari ad Euro 519,862.
L'unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2022 possiede un valore di mercato pari ad Euro 12.000.000, come da offerta accettata, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 15.100.000 alla data del 30 giugno 2022.
Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2022 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.
Il Fondo non presenta finanziamenti in essere.
La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2022 ammonta ad Euro 1.604.079.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2022, risulta essere del 0,34%.
Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione al 31 dicembre 2022.
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Sezione Patrimoniale
La Relazione di Gestione al 31 dicembre 2022, l'Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti, nonché il Regolamento di Gestione sono depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano via Giacomo Puccini, 3, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank GmbH - Succursale Italia in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione (www.castellosgr.com), e sul sito internet di Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), quale meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate della SGR.
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Fondo VIG – Valore Immobiliare Globale ha pubblicato questo contenuto il 16 febbraio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 febbraio 2023 09:19:03 UTC.