Milano, 31 luglio 2018
COMUNICATO STAMPA
Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.
Aggiornamento al 30 giugno 2018
Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sulla situazione gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo.
Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 30 giugno 2018, comparata con il 31 maggio 2018:
Valori espressi in milioni di euro
|
30 giu 2018 |
31 mag 2018 |
|
|
(Disponibilità liquide) |
(34,9) |
(42,1) |
|
Debiti verso banche |
10,0 |
9,0 |
|
Debiti da leasing finanziari |
3,1 |
3,3 |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE |
(21,8) |
(29,8) |
|
Debiti verso banche |
97,5 |
99,8 |
|
Debiti da leasing finanziari |
39,5 |
40,1 |
|
Altre passività finanziarie |
10,2 |
10,4 |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L |
147,2 |
150,3 |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
125,4 |
120,5 |
Le disponibilità liquide includono importi vincolati per 1,6 milioni di euro.
Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:
Valori espressi in milioni di euro
|
30 giu 2018 |
31 mag 2018 |
|
|
(Disponibilità liquide) |
(32,9) |
(39,3) |
|
Debiti verso banche |
5,7 |
5,6 |
|
Debiti da leasing finanziari |
0,0 |
0,0 |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE |
(27,2) |
(33,7) |
|
Debiti verso banche |
49,8 |
50,1 |
|
Debiti da leasing finanziari |
0,0 |
0,0 |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L |
49,8 |
50,1 |
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
22,6 |
16,4 |
Le disponibilità liquide includono importi vincolati per 1,6 milioni di euro.
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo
La situazione patrimoniale al 30 giugno 2018 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.
Con riguardo ai debiti commerciali, la definizione, avvenuta nel corso del mese di giugno, di posizioni debitorie scadute e oggetto di contestazione per 0,9 milioni di euro (si veda anche il comunicato stampa del 29 giugno 2018) ha permesso di ridurre lo scaduto commerciale del Gruppo al 30 giugno 2018 a complessivi 2,5 milioni di euro (0,8 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) di cui 0,3 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Su tali posizioni non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.
Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione alcuni accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.
Anche con riferimento ai debiti di natura tributaria le posizioni scadute si riducono significativamente passando da 3,8 milioni di euro al 31 maggio 2018 (di cui 1,2 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) a 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2018 (di cui 0,4 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).
Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo
Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 giugno 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:
Valori espressi in milioni di euro
|
Altre parti |
Totale parti |
|||
|
correlate |
correlate |
|||
|
CONTO ECONOMICO |
||||
|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
|
Acquisto di beni immobiliari e altri beni |
0,0 |
0,0 |
(0,3) |
(0,3) |
|
Costi per servizi |
(0,1) |
(0,2) |
(0,8) |
(1,1) |
|
Costi per godimento beni di terzi |
0,0 |
0,0 |
(0,1) |
(0,1) |
|
Costi per il personale |
0,0 |
0,0 |
(0,2) |
(0,2) |
|
Risultato da partecipazioni |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
|
Proventi finanziari |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,6 |
|
TOTALE |
0,1 |
0,2 |
(0,4) |
(0,1) |
Società controllanti aImcopnretrsoellococlolenggaiutenteo
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.
I costi per acquisto di beni immobiliari e altri beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società detenuta dal socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia.
I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e sindaci del Gruppo (0,4 milioni di euro).
I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.
Il risultato da partecipazioni riflette le valutazioni al 31 marzo 2018, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.
I proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sul credito relativo al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi, nonché a quelli maturati sulla posizione creditoria verso la società consociata H2C Gestioni.
Società controllantiImprese collegate e a controllo congiunto
Altre parti correlate
Totale parti correlate
ATTIVITA'ATTIVITA' NON CORRENTI Partecipazioni
0,0 0,0 0,0
42,4 6,3 48,7
0,0 42,4
Crediti verso società correlate Totale
0,1 6,4
0,1
48,8
ATTIVITA' CORRENTI Crediti verso società correlate Totale
TOTALE ATTIVITA'
9,6 9,6 9,6
0,0 0,0 48,7
7,7 7,7 7,8
17,3 17,3 66,1
La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 marzo 2018, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.
Valori espressi in milioni di euroSocietà controllantiImprese collegate e a controllo congiunto
Altre parti correlate
Totale parti correlate
PASSIVITA'
PASSIVITA' NON CORRENTI Fondi rischi ed oneri
0,0 0,0 0,0
1,3 0,0 1,3
0,0 1,3
Fondo trattamento di fine rapporto Totale
0,3 0,3
0,3
1,6
PASSIVITA' CORRENTI Debiti commerciali
0,0 0,8 0,0 0,8 0,8
0,0 0,9 0,0 0,9 2,2
1,0 1,0
Debiti verso società correlate Altri debiti e passività correnti Totale
0,9 2,6
1,4 1,4
TOTALE PASSIVITA'
3,3 3,6
5,0 6,6
Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 giugno 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:
Valori espressi in milioni di euro
|
Altre parti |
Totale parti |
||||
|
correlate |
correlate |
||||
|
CONTO ECONOMICO |
|||||
|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
Costi per servizi |
0,0 |
(0,3) |
(0,1) |
(0,3) |
(0,7) |
|
Costi per godimento beni di terzi |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(0,1) |
(0,1) |
|
Costi per il personale |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(0,2) |
(0,2) |
|
Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni |
0,0 |
0,0 |
(0,1) |
0,0 |
(0,1) |
|
Proventi finanziari |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|
TOTALE |
0,2 |
(0,2) |
(0,2) |
(0,6) |
(0,8) |
Società controllanti Società controllate aImcopnretrsoellococlolenggaiutenteo
ATTIVITA'
ATTIVITA' NON CORRENTI Partecipazioni
Crediti verso società correlate Totale
ATTIVITA' CORRENTI Crediti verso società correlate Totale
TOTALE ATTIVITA'
|
Società |
Società |
Imprese collegate e |
Altre parti |
Totale parti |
|
controllanti |
controllate |
a controllo congiunto |
correlate |
correlate |
|
0,0 |
81,5 |
46,1 |
0,0 |
127,6 |
|
0,0 |
1,1 |
6,3 |
0,1 |
7,5 |
|
0,0 |
82,6 |
52,4 |
0,1 |
135,1 |
|
8,7 |
15,9 |
0,0 |
0,1 |
24,7 |
|
8,7 |
15,9 |
0,0 |
0,1 |
24,7 |
|
8,7 |
98,5 |
52,4 |
0,2 |
159,8 |
Valori espressi in milioni di euro
PASSIVITA'
PASSIVITA' NON CORRENTI Fondi rischi ed oneri
Fondo trattamento di fine rapporto Totale
PASSIVITA' CORRENTI Debiti verso società correlate Altri debiti e passività correnti Totale
TOTALE PASSIVITA'
Società controllanti Società controllate aImcopnretrsoellococlolenggaiutenteo
|
Altre parti |
Totale parti |
|||
|
correlate |
correlate |
|||
|
0,0 |
0,0 |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
|
0,0 |
0,0 |
1,3 |
0,3 |
1,6 |
|
0,1 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
2,3 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,9 |
|
0,1 |
0,9 |
0,7 |
1,5 |
3,2 |
|
0,1 |
0,9 |
2,0 |
1,8 |
4,8 |
|
*** |
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., sul sito internet www.brioschi.it, presso Borsa Italiana, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).
Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa Investor relations
Sergio Barilaro 02.485616.1 investor.relations@brioschi.it
Allegati
Disclaimer
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 luglio 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 luglio 2018 10:11:07 UTC