07/12/2022 - Bioera S.p.A.: Bioera Operazione con Parte Correlata

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Operazione di minore rilevanza con parte correlata

* * *

Milano, 6 dicembre 2022- Bioera S.p.A. ("Bioera", "Società " o "Emittente") comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto un contratto di finanziamento (il "Finanziamento") con il sig. Michele Mario Mazzaro ("MM") in considerazione dell'esigenza della Società di reperire risorse finanziarie a supporto delle proprie attività operative in attesa della conclusione del procedimento istruttorio in corso con le autorità di vigilanza volto alla pubblicazione del Prospetto Informativo propedeutico all'avvio degli aumenti di capitale deliberati dalla Società.

Il Finanziamento, dell'ammontare massimo di Euro 175 migliaia, sarà erogato da MM: (i) quanto ad Euro 100 migliaia a stretto giro ad esito della sottoscrizione dell'accordo; e (ii) quanto a Euro 75 migliaia entro il termine del 20 dicembre 2022 al fine di procedere al pagamento dell'importo concordato con gli obbligazionisti di cui al comunicato stampa diffuso lo scorso 30 novembre 2022 . Il Finanziamento sarà fruttifero di interessi ad un tasso pari al 2% annuo e (i) matureranno su ciascuna tranchedi Finanziamento erogata a far tempo dalla data della relativa erogazione, (ii) non saranno soggetti a capitalizzazione, e (iii) saranno corrisposti in un'unica soluzione alla data di rimborso dell'ultima tranchedi Finanziamento.

Il Finanziamento avrà durata fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le Parti, fermo restando, in ogni caso che: (a) Bioera, ove le proprie condizioni finanziarie e di liquidità lo consentano, avrà comunque facoltà di rimborsare, in tutto o in parte, il Finanziamento (unitamente agli interessi nel frattempo maturati) anche anticipatamente rispetto alla suddetta data di scadenza; (b) MM, al verificarsi delle necessarie condizioni di legge ed a sua esclusiva discrezione, avrà la facoltà di compensare, in tutto od in parte, il proprio credito derivante dal Finanziamento a titolo di sottoscrizione e liberazione di eventuali aumenti di capitale deliberati dalla Società.

Ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (la "Procedura OPC"), MM si qualifica quale parte correlata dell'Emittente in considerazione del suo rapporto di "stretta familiarità " con il consigliere Canio Giovanni Mazzaro e per essere, assieme a quest'ultimo ed al fratello Lorenzo Mazzaro, socio di C.L.M. s.s., controllante indiretta dell'Emittente.

Preliminarmente alla sottoscrizione del richiamato accordo di Finanziamento, pertanto, la Società ha attivato, ai sensi della Procedura OPC, il comitato per le operazioni con parti correlate istituito in seno al consiglio di amministrazione (il "Comitato OPC") ed informato il presidente del collegio sindacale della Società.

Pag 1 di 2

Ad esito delle proprie valutazioni, il Comitato OPC (costituito dai consiglieri indipendenti non esecutivi Domenico Torchia e Fiorella Garnero) ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del richiamato accordo di Finanziamento ritenendo lo stesso di convenienza e di interesse per la Società.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale holdingdi partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail:segreteria@bioera.it

Pag. 2 di 2