29/12/2023 - Beewize S.p.A.: → Informativa ai sensi dell’art. 114, co. 5, TUF, al 30 novembre 2023

L'Indebitamento finanziario corrente di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.601 migliaia e registra un miglioramento di euro 167 migliaia rispetto al 31 ottobre 2023, quando risultava pari ad euro 3.767 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era parti ad euro 3.122 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente netto di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.576 migliaia e registra un miglioramento di euro 185 migliaia rispetto al 31 ottobre 2023, quando risultava pari ad euro 3.761 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente netto era parti ad euro 3.113 migliaia

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di Beewize S.p.A. è pari ad euro 330 migliaia e peggiora di euro 1 migliaia rispetto al 31 ottobre 2023 quando risultata pari ad euro 329 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario a medio-lungotermine era parti ad euro 435 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 30 novembre 2023, è pari complessivamente ad euro 1.779 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

In data 11 settembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

In data 9 novembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 30 novembre 2023 è pari ad euro 1.714 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

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Gruppo Beewize

					variazione
	di cui parti			di cui parti	30/11/2023 -
30/11/2023	correlate	(migliaia di euro)	30/09/2023	correlate	31/10/2023	31/12/2022
102		Disponibilità liquide	188		(86)	98
-		Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
102		Liquidità totale	188		(86)	98
(851)		Debiti verso banche	(961)		110	(925)
(213)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(214)		2	(168)
(2.240)	(2.240)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(2.261)	(2.261)	20	(1.457)
(1.714)		Debiti verso Mittel Generali Inv . S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.703)		(12)	(1.600)
(62)		Debiti verso terzi medio-lungo termine	(62)		-	(4)
(5.080)	(2.240)	Indebitamento finanziario corrente	(5.201)	(2.261)	121	(4.154)
(4.978)	(2.240)	Indebitamento finanziario corrente netto	(5.013)	(2.261)	35	(4.056)
-		Debiti verso terzi medio-lungo termine	-		-	-
(907)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(938)		32	(1.251)
(1.282)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.290)		8	(1.458)
(2.189)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.228)	-	39	(2.709)
(7.168)	(2.240)	Totale indebitamento finanziario	(7.242)	(2.261)	74	(6.765)

Al 30 novembre 2023 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.168 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 6.765 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 ottobre 2023, in cui era pari ad euro 7.242 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 74 migliaia.

La Liquidità totale del Gruppo Beewize è pari ad euro 102 migliaia. Era pari ad euro 98 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 ottobre 2023, in cui era pari ad euro 188 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 86 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo Beewize è pari ad euro 5.080 migliaia e registra un miglioramento di euro 121 migliaia rispetto al 31 ottobre 2023, quando risultava pari ad euro 5.201 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era parti ad euro 4.154 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.978 migliaia e registra un miglioramento di euro 35 migliaia rispetto al 31 ottobre 2023, quando risultava pari ad euro 5.013 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente netto era parti ad euro 4.056 migliaia.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo Beewize è pari ad euro 2.189 migliaia e registra un miglioramento di euro 39 migliaia rispetto al 31 ottobre 2023 in cui era pari ad euro 2.228 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario netto a medio-lungotermine era parti ad euro 2.709 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. al Gruppo Beewize al 30 novembre 2023, è pari complessivamente ad euro 2.240 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

In data 11 settembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

In data 9 novembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a

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modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia erogata da MPS S.p.A. con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 30 novembre 2023 è stata pagata la settima rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia per un rimborso complessivo di euro 217 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società Beewize riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

In data 14 settembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A. ha approvato un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente un finanziamento erogabile da parte della società Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Softec S.p.A.

L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate, in quanto Orizzonti Holding S.p.A. è azionista di maggioranza e controllante di Beewize S.p.A., detenendo la prima una partecipazione complessiva pari al 76,36% del capitale sociale di Beewize, la quale, a sua volta è azionista di maggioranza e controllante di Softec, detenendo una partecipazione complessiva pari all'89,99% del capitale sociale di quest'ultima.

L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dalle Disposizioni in tema di Parti Correlate Euronext Growth Milan adottate da Borsa Italiana S.p.A. (le "Disposizioni OPC EGM") e della disciplina Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Softec in quanto l'ammontare complessivo del controvalore dell'intera Operazione, in applicazione dell'indice del controvalore di cui al par. 1.1., lett. a) dell'Allegato 2 alle Disposizioni OPC EGM, è superiore alla soglia di rilevanza oggi applicabile, corrispondente al 2,5%, in relazione al più recente dato pubblicato relativo alla capitalizzazione della Società.

L'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A. previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Consob e dell'articolo 7 della Procedura Operazioni con Parti Correlate, all'esito della relativa istruttoria prevista dall'articolo 6 della Procedura Operazioni con Parti Correlate.

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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Beewize S.p.A.

		30/11/2023
		Debiti
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	66.091	33.002	0	2.569

Al 30 novembre 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

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Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 novembre 2023 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 3 migliaia circa, non ci sono debiti scaduti da oltre 60 giorni e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 33 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 66 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano ad euro 49 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 14 migliaia circa.

Al 30 novembre 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo Beewize

		30/11/2023
		Debiti
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	238.559	55.083	10.182	76.144

Al 30 novembre 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 novembre 2023 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 76 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 10 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 55 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 239 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano a circa euro 308 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 29 migliaia circa.

Al 30 novembre 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

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Rapporti con parti correlate di Beewize S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 30 novembre 2023 e i saldi al 31 dicembre 2022:

Beewize S.p.A.

					variazione saldi	tra 30/11/2023 e 30/06/2023
	Crediti		Debiti	Componenti negativi		Componenti positivi
( migliaia di euro)	Com m .	Finanz.		Com m .	Finanz.	Costi	Oneri fin.		Ricavi e	Prov. Da	Prov.fin.
Imprese controllanti
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0			9			0	64	0
	0	0	0	9			0	64	0		0
Imprese controllate consolidate
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0				0			0	0
Softec S.p.a.	99	0	0	0			2	0	197		0
	99	0	0	0			2	0	197	0	0
Amministratori			0				70

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Nel periodo tra il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2023 aumentano per euro 99 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 9 migliaia nel periodo 30 novembre 2023 - 30 giugno 2023. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 64 migliaia.

Nel periodo tra il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2023 i debiti verso amministratori non hanno subito variazioni mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 70 migliaia.

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Gruppo Beewize

				variazione saldi	tra 30/11/2023 e 30/06/2023
	Crediti		Debiti	Componenti negativi		Componenti positivi
									Ricavi e	Prov. Da
	Com m .	Finanz.		Com m .	Finanz.	Costi	Oneri fin.		cons.	Prov.fin.
( migliaia di euro)			prov.
								fiscale
Imprese controllanti e imprese correlate
Orizzonti Holding spa	0		0	0	470		0	75	0	0	0
	0		0	0	470		0	75	0		0
Imprese collegate
Trade Tracker Italy Srl (49%)	-		0	-	-		-	-	-	-	0
My av spa	(18)		-	9	-		8	-	33	-	-
Italtipici srl	(4)		-	0	-		0	-	2	-	-
GDA S.p.A.	(197)		-	-	-		-	-	190	-	-
	(219)		-	9	-		8	-	225	0	0
Amministratori	-			(10)	-		125	-	-	-	-

Nel periodo 30 novembre 2023 - 30 giugno 2023 diminuiscono per euro 18 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l., per euro 4 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. e per euro 197 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 470 migliaia nel periodo 30 novembre 2023 - 30 giugno 2023. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono aumentati per euro 75 migliaia.

Tra il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2023 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 10 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 125 migliaia.

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Beewize

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.

Lorenzo Sisti - Group CFO	Ufficio Affari	Societari
Tel: +39 02 899681	Tel: +39 02	899681
e-mail: lorenzo.sisti@beewize.it	e-mail: societario@beewize.it

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