COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.
In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Acotel Group S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 31 gennaio 2020.
- Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle amedio-lungo termine.
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Acotel Group S.p.A. |
(in migliaia di euro) |
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31-01-2020 |
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A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
697 |
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B. Liquidità (A) |
697 |
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C. Debiti bancari correnti |
(110) |
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D. Altre passività finanziarie correnti |
(12) |
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E. Indebitamento finanziario corrente (C+D) |
(122) |
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F. Debiti bancari non correnti |
(92) |
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G. Altre passività finanziarie non correnti |
(8) |
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H. Indebitamento finanziario non corrente (F+G) |
(100) |
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I. Posizione finanziaria netta (B+E+H) |
475 |
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Gruppo Acotel |
(in migliaia di euro) |
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31-01-2020 |
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A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
1.810 |
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B. Attività di negoziazione |
17 |
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C. Liquidità (A + B) |
1.827 |
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D. Debiti bancari correnti |
(110) |
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E. Altre passività finanziarie correnti |
(14) |
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F. Passività finanziarie correnti (D+E) |
(124) |
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G. Debiti bancari non correnti |
(92) |
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H. Altre passività finanziarie non correnti |
(8) |
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I. Indebitamento finanziario non corrente (G+H) |
(100) |
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L. Posizione finanziaria netta (C+F+I) |
1.603 |
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Al 31 gennaio 2020 Acotel Group S.p.A. vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..
- Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).
Al 31 gennaio 2020 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di euro 341.177,86 per tributi e oneri previdenziali, di cui euro 84.620 oggetto di un atto da parte dell'INPS formato il 24 gennaio 2020.
Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale, si segnala che sono in atto piani di rientro con alcuni fornitori che escludono il ricorso ad azioni formali di recupero da parte degli stessi, ad eccezione della posizione debitoria nei confronti della Fondazione ENPAIA, locatrice dell'immobile presso cui sono ubicati gli uffici della Società, la quale ha citato la Società a comparire innanzi al Tribunale di Roma all'udienza del 15 aprile 2020, udienza e giudice a designarsi, per la convalida dell'intimato sfratto, formulando, nell'ambito della stessa, un' istanza di emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero di un importo pari ad euro 339.920,13.
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Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art.154-ter del TUF.
Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 31 gennaio 2019 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nel
Bilancio 2018 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2019.
Per quanto attiene alle variazioni intervenute nei rapporti tra Acotel Group S.p.A. e le sue partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, nonché direttamente tra quest'ultime, esse sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e sono comunque regolate a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.
In data 20 febbraio 2020, è stata data esecuzione a un'operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale di A.E.M. Acotel Engineering And Manufacturing S.p.A., all'esito della quale, previa rinuncia ai diritti di opzione spettanti ad Acotel Group S.p.A., Claudio Carnevale è divenuto titolare della partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale della medesima A.E.M. Acotel Engineering And Manufacturing S.p.A.. Per maggiori informazioni sull'operazione, si rinvia al comunicato diffuso in pari data e al documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate disponibile sul sito della società.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Severini, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Roma, 29 febbraio 2020
Per ulteriori informazioni contattare:
Acotel Group S.p.A.
Davide Carnevale
Investor relations
Tel. +39 06 61141000
e-mail:investor.relator@acotel.com
Allegati
Disclaimer
Acotel Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 febbraio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 febbraio 2020 16:56:03 UTC